Dados trimestrais de dezembro de 2025
LCP Prefixado Master FII
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 61.918.522/0001-61
- Data de funcionamento
- 02/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0OXGCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 02/09/2030
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 61.918.522/0001-61
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (22)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| REIT SECURITIZADORA | 13.349.677/0001-81 | 12 | 1 | 11.000 | R$ 10.186.428,63 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 251 | 2 | 3.000 | R$ 2.081.563,07 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 4 | 12 | 7.699 | R$ 7.744.905,35 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 4 | 11 | 14.000 | R$ 14.083.325,27 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 4 | 6 | 5.700 | R$ 4.722.822,55 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 160 | 1 | 5.500 | R$ 5.496.274,51 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 160 | 2 | 8.141 | R$ 8.135.487,76 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 114 | 1 | 6.223 | R$ 5.651.290,81 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 168 | 1 | 7.751 | R$ 7.770.701,62 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 168 | 2 | 18.202 | R$ 18.257.582,54 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 84 | 1 | 25.465 | R$ 25.706.076,41 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 113 | 1 | 42.000 | R$ 39.844.688,18 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 251 | 3 | 11.113 | R$ 11.193.497,86 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 167 | 1 | 16.000 | R$ 16.033.904,21 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 104 | 1 | 46.000 | R$ 45.335.771,66 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 109 | 1 | 33.000 | R$ 32.538.553,98 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 56 | 3 | 5.000 | R$ 5.011.765,75 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 56 | 2 | 2.700 | R$ 2.651.252,42 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 56 | 5 | 300 | R$ 301.014,38 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 56 | 4 | 4.000 | R$ 4.009.403,38 |
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 12
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.000
- Valor
- R$ 10.186.428,63
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 251
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.081.563,07
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 4
- Série
- 12
- Quantidade
- 7.699
- Valor
- R$ 7.744.905,35
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 4
- Série
- 11
- Quantidade
- 14.000
- Valor
- R$ 14.083.325,27
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 4
- Série
- 6
- Quantidade
- 5.700
- Valor
- R$ 4.722.822,55
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 160
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.500
- Valor
- R$ 5.496.274,51
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 160
- Série
- 2
- Quantidade
- 8.141
- Valor
- R$ 8.135.487,76
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 114
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.223
- Valor
- R$ 5.651.290,81
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 168
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.751
- Valor
- R$ 7.770.701,62
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 168
- Série
- 2
- Quantidade
- 18.202
- Valor
- R$ 18.257.582,54
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.465
- Valor
- R$ 25.706.076,41
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 113
- Série
- 1
- Quantidade
- 42.000
- Valor
- R$ 39.844.688,18
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 251
- Série
- 3
- Quantidade
- 11.113
- Valor
- R$ 11.193.497,86
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 167
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.000
- Valor
- R$ 16.033.904,21
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 104
- Série
- 1
- Quantidade
- 46.000
- Valor
- R$ 45.335.771,66
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 109
- Série
- 1
- Quantidade
- 33.000
- Valor
- R$ 32.538.553,98
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 56
- Série
- 3
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.011.765,75
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 56
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.700
- Valor
- R$ 2.651.252,42
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 56
- Série
- 5
- Quantidade
- 300
- Valor
- R$ 301.014,38
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 56
- Série
- 4
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 4.009.403,38
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (5)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LPRE I | 62.269.891/0001-33 | 10.000 | R$ 10.000,00 |
| LPRE II | 62.234.881/0001-62 | 10.000 | R$ 10.000,00 |
| LPRE III | 62.275.587/0001-07 | 10.000 | R$ 10.000,00 |
| LPRE IV | 62.274.213/0001-69 | 10.000 | R$ 10.000,00 |
| LPRE V | 62.230.171/0001-64 | 10.000 | R$ 10.000,00 |
- Sociedade
- LPRE I
- CNPJ
- 62.269.891/0001-33
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.000,00
- Sociedade
- LPRE II
- CNPJ
- 62.234.881/0001-62
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.000,00
- Sociedade
- LPRE III
- CNPJ
- 62.275.587/0001-07
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.000,00
- Sociedade
- LPRE IV
- CNPJ
- 62.274.213/0001-69
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.000,00
- Sociedade
- LPRE V
- CNPJ
- 62.230.171/0001-64
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 20.732,6439652631 | R$ 65.822.733,10 |
| SANTANDER FIC SOBERANO RENDA | 4871634000170 | 2.742.106,59536609 | R$ 130.505.422,78 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 20.732,6439652631
- Valor
- R$ 65.822.733,10
- Fundo
- SANTANDER FIC SOBERANO RENDA
- CNPJ
- 4871634000170
- Quantidade
- 2.742.106,59536609
- Valor
- R$ 130.505.422,78
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,17
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 196.328.155,88
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.360.122,20 | R$ 12.631.593,28 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.388.287,39 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.971.834,81 | R$ 12.631.593,28 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.360.122,20
- Financeiro
- R$ 12.631.593,28
- Contábil
- R$ 4.360.122,20
- Financeiro
- R$ 12.631.593,28
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.388.287,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.388.287,39
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.971.834,81
- Financeiro
- R$ 12.631.593,28
- Contábil
- R$ 2.971.834,81
- Financeiro
- R$ 12.631.593,28
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.971.834,81 | R$ 12.631.593,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.971.834,81
- Financeiro
- R$ 12.631.593,28
- Contábil
- R$ 2.971.834,81
- Financeiro
- R$ 12.631.593,28
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 9.696.698,67 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 10.229.785,53 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 10.229.785,53 | R$ 9.696.698,67 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 9.696.698,67
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 9.696.698,67
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 10.229.785,53
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 10.229.785,53
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 10.229.785,53
- Financeiro
- R$ 9.696.698,67
- Contábil
- R$ 10.229.785,53
- Financeiro
- R$ 9.696.698,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.561.940,22 | −R$ 2.470.834,90 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 23.188,48 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 206.126,61 | −R$ 189.874,49 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.507,60 | −R$ 0,60 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.802.762,91 | −R$ 2.660.709,99 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.561.940,22
- Financeiro
- −R$ 2.470.834,90
- Contábil
- −R$ 2.561.940,22
- Financeiro
- −R$ 2.470.834,90
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 23.188,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 23.188,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 206.126,61
- Financeiro
- −R$ 189.874,49
- Contábil
- −R$ 206.126,61
- Financeiro
- −R$ 189.874,49
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.507,60
- Financeiro
- −R$ 0,60
- Contábil
- −R$ 11.507,60
- Financeiro
- −R$ 0,60
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.802.762,91
- Financeiro
- −R$ 2.660.709,99
- Contábil
- −R$ 2.802.762,91
- Financeiro
- −R$ 2.660.709,99
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.398.857,43 | R$ 19.667.581,96 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.398.857,43
- Financeiro
- R$ 19.667.581,96
- Contábil
- R$ 10.398.857,43
- Financeiro
- R$ 19.667.581,96
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 23.517.349,26
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 22.341.481,80
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.002.268,20
- Rendimentos declarados
- R$ 23.343.750,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 16.593.750,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 6.750.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,2618%