Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

LCP LOTES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO

CNPJ do fundo

62.811.491/0001-08

Data de funcionamento

25/09/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0PO5CTF004

Quantidade de cotas emitidas

6.939.200

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do administrador

22.610.500/0001-88

Logradouro

RUA GILBERTO SABINO

Número do endereço

215

Complemento do endereço

4º ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05425-020

Telefone 1

(11) 3030-7177

Site

https://www.vortx.com.br

E-mail

regulatorio.funds@vortx.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para os exercícios seguintes, o Fundo pretende dar continuidade à sua estratégia de investimentos, mediante a aquisição de ativos compatíveis com sua Política de Investimentos, observados os critérios de elegibilidade, limites de concentração e demais disposições previstas em seu Regulamento. A Gestora continuará avaliando oportunidades de investimento que apresentem relação risco-retorno compatível com a estratégia do Fundo, considerando, entre outros fatores, as características dos ativos, a qualidade de crédito dos devedores e demais partes envolvidas, a estrutura de garantias e os mecanismos de mitigação de riscos aplicáveis. Na data deste Informe, não há investimentos futuros cuja realização esteja formalmente definida e que demandem detalhamento adicional nos termos do item 1.1.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os ativos estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação, elaborados por entidade profissional com qualificação reconhecida.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não possui informação apresentada.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

PL R$ 83.821.858,75

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O período foi marcado por um ambiente de juros ainda elevados, com impactos sobre o custo de financiamento e a dinâmica do mercado de crédito imobiliário. Nesse contexto, o segmento permaneceu sensível às condições de liquidez, à capacidade de pagamento dos devedores e à qualidade das estruturas de crédito e respectivas garantias. No mercado de crédito imobiliário, o cenário reforçou a importância da análise criteriosa das operações, especialmente quanto à qualidade de crédito dos emissores e devedores, à suficiência das garantias, aos fluxos financeiros dos projetos e aos mecanismos de proteção dos investidores. Ao longo do período, a Gestora manteve o acompanhamento das condições macroeconômicas e setoriais e de seus potenciais impactos sobre os ativos imobiliários e operações de crédito integrantes do universo de investimentos do Fundo.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Considerando a atual composição da carteira, a perspectiva para o período seguinte é de continuidade do acompanhamento dos ativos investidos, com foco no monitoramento da qualidade de crédito dos devedores, das garantias e demais mecanismos de proteção das operações, bem como do cumprimento das obrigações previstas nos respectivos instrumentos. A Gestora permanecerá atenta à evolução das condições de mercado e aos fatores que possam impactar o desempenho e o risco dos ativos integrantes da carteira, realizando os ajustes que entender necessários, sempre em observância à Política de Investimentos e ao Regulamento do Fundo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.vortx.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

4.9.3. Os cotistas podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador antes do início da assembleia de cotistas, observado o disposto neste Regulamento. 4.10. Somente podem votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos, nos termos do Artigo 77 da parte geral da Resolução CVM n.º 175/22. 4.11. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente. 4.11.1.Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

4.9. Caso seja admitida a participação do Cotista por meio de sistema eletrônico, a convocação deve conter informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a assembleia de cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico. 4.9.1. A Assembleia Geral de Cotistas pode ser realizada de modo: (i) exclusivamente eletrônico, caso os cotistas somente possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico; ou (ii) parcialmente eletrônico, caso os cotistas possam participar e votar tanto presencialmente quanto a distância por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico. 4.9.2. No caso de utilização de modo eletrônico, o Administrador deve adotar meios para garantir a autenticidade e a segurança na transmissão de informações, particularmente os votos, que devem ser proferidos por meio de assinatura eletrônica ou outros meios eficazes para assegurar a identificação do cotista.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

5.1. O Fundo pagará ao Administrador, pela prestação de serviços de administração, controladoria, custódia, contabilidade, tesouraria, do Fundo e de suas Cotas e escrituração das Cotas, uma remuneração equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano do Patrimônio Líquido do Fundo, respeitado o mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) que deverá ser corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo e que adote metodologia de apuração e cálculo semelhante (“Taxa de Administração”). 5.3. Além dos montantes devidos acima, será devido ao Administrador, pelos serviços de implantação da Classe, pago em 1 (uma) única parcela, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 5.4. Salvo quando em se tratando de Assembleias Gerais que deliberem apenas pelas demonstrações financeiras da Classe, será devido ao Administrador, também, o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a realização e acompanhamento de cada Assembleia Geral de Cotistas realizada. Ademais, será devido, ainda, ao Administrador, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento de chamada de capital por este realizada, quando houver. Adicionalmente, será devido R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por evento de liquidação em ambiente de negociação organizado. 5.5. Serão acrescidos às remunerações devidas ao Administrador os tributos incidentes (ISS, PIS, COFINS e outros que porventura venham a incidir) nas alíquotas vigentes nas respectivas datas de pagamento. 5.6. O Fundo não possui taxa de gestão e taxa de performance.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

Política de negociação de cotas do fundo

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

https://lifecapitalpartners.com.br

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não aplicável.