Dados trimestrais de junho de 2026
LCP Lotes Exclusivo FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LCP LOTES FII EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 62.811.491/0001-08
- Data de funcionamento
- 25/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRLREDCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.939.200
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 62.811.491/0001-08
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (4)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| JBR | Avenida Brasil-Jardins Brasil-Campos Belos-GO | 89.064,38 | 350 | Matrícula 4727 | 0% |
| JEU | Estrada Mário-Jardim Europa-Gaúcha do Norte-MT | 9.464 | 26 | Matrícula 15291 | 0% |
| NVC | Fazenda W.i.3-Canarana-MT | 150.682,56 | 507 | Matrícula 20651 | 0% |
| DF | Não possui informação apresentada | 0 | 77 | Não possui informação apresentada | 0% |
- Nome
- JBR
- Endereço
- Avenida Brasil-Jardins Brasil-Campos Belos-GO
- Área (m²)
- 89.064,38
- Nº de unidades ou lojas
- 350
- Outras características relevantes
- Matrícula 4727
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- JEU
- Endereço
- Estrada Mário-Jardim Europa-Gaúcha do Norte-MT
- Área (m²)
- 9.464
- Nº de unidades ou lojas
- 26
- Outras características relevantes
- Matrícula 15291
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- NVC
- Endereço
- Fazenda W.i.3-Canarana-MT
- Área (m²)
- 150.682,56
- Nº de unidades ou lojas
- 507
- Outras características relevantes
- Matrícula 20651
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- DF
- Endereço
- Não possui informação apresentada
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 77
- Outras características relevantes
- Não possui informação apresentada
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND FCFIM | 50.628.101/0001-80 | 26.293.263,7645572 | R$ 35.840.545,99 |
- Fundo
- BEYOND FCFIM
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 26.293.263,7645572
- Valor
- R$ 35.840.545,99
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 35.840.545,99
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 41.905,81 | −R$ 41.905,81 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 41.905,81 | −R$ 41.905,81 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 41.905,81
- Financeiro
- −R$ 41.905,81
- Contábil
- −R$ 41.905,81
- Financeiro
- −R$ 41.905,81
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 41.905,81
- Financeiro
- −R$ 41.905,81
- Contábil
- −R$ 41.905,81
- Financeiro
- −R$ 41.905,81
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 41.905,81 | −R$ 41.905,81 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 41.905,81
- Financeiro
- −R$ 41.905,81
- Contábil
- −R$ 41.905,81
- Financeiro
- −R$ 41.905,81
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 985.780,15 | R$ 985.780,15 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 985.780,15 | R$ 985.780,15 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 985.780,15
- Financeiro
- R$ 985.780,15
- Contábil
- R$ 985.780,15
- Financeiro
- R$ 985.780,15
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 985.780,15
- Financeiro
- R$ 985.780,15
- Contábil
- R$ 985.780,15
- Financeiro
- R$ 985.780,15
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 59.767,71 | −R$ 59.767,71 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 9.070,09 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.204,18 | −R$ 4.141,98 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 23.870,07 | −R$ 23.870,07 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 50.435,50 | −R$ 50.435,50 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.059,70 | −R$ 1.059,70 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 151.407,25 | −R$ 139.274,96 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 59.767,71
- Financeiro
- −R$ 59.767,71
- Contábil
- −R$ 59.767,71
- Financeiro
- −R$ 59.767,71
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.070,09
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.070,09
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.204,18
- Financeiro
- −R$ 4.141,98
- Contábil
- −R$ 7.204,18
- Financeiro
- −R$ 4.141,98
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 23.870,07
- Financeiro
- −R$ 23.870,07
- Contábil
- −R$ 23.870,07
- Financeiro
- −R$ 23.870,07
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 50.435,50
- Financeiro
- −R$ 50.435,50
- Contábil
- −R$ 50.435,50
- Financeiro
- −R$ 50.435,50
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.059,70
- Financeiro
- −R$ 1.059,70
- Contábil
- −R$ 1.059,70
- Financeiro
- −R$ 1.059,70
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 151.407,25
- Financeiro
- −R$ 139.274,96
- Contábil
- −R$ 151.407,25
- Financeiro
- −R$ 139.274,96
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 792.467,09 | R$ 804.599,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 792.467,09
- Financeiro
- R$ 804.599,38
- Contábil
- R$ 792.467,09
- Financeiro
- R$ 804.599,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 804.599,38
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 764.369,41
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 764.369,41
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%