Dados trimestrais de março de 2026
Kronolog II Imobiliário FI RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KRONOLOG II FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 53.471.254/0001-54
- Data de funcionamento
- 16/04/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0I7CCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.719.681,6991
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 53.471.254/0001-54
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BWP Diase Empreendimento IMOBILIARIO | 38.116.234/0001-71 | 364.761.544 | R$ 0,01 |
- Sociedade
- BWP Diase Empreendimento IMOBILIARIO
- CNPJ
- 38.116.234/0001-71
- Quantidade
- 364.761.544
- Valor
- R$ 0,01
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF | 36.771.728/0001-64 | 73.069,82410189 | R$ 125.924,35 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 73.069,82410189
- Valor
- R$ 125.924,35
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 125.924,35
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.400.000,00 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.400.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.400.000,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.400.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.400.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 6.400.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.400.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 14.983,77 | R$ 14.765,04 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 14.983,77 | R$ 14.765,04 |
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 14.983,77
- Financeiro
- R$ 14.765,04
- Contábil
- R$ 14.983,77
- Financeiro
- R$ 14.765,04
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 14.983,77
- Financeiro
- R$ 14.765,04
- Contábil
- R$ 14.983,77
- Financeiro
- R$ 14.765,04
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 33.211,60 | −R$ 33.211,60 |
| Auditoria independente | −R$ 13.505,40 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.691,44 | −R$ 3.592,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 5.000,00 | −R$ 5.000,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 211,61 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 55.196,83 | −R$ 41.803,60 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 33.211,60
- Financeiro
- −R$ 33.211,60
- Contábil
- −R$ 33.211,60
- Financeiro
- −R$ 33.211,60
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.505,40
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.505,40
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.691,44
- Financeiro
- −R$ 3.592,00
- Contábil
- −R$ 3.691,44
- Financeiro
- −R$ 3.592,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 5.000,00
- Financeiro
- −R$ 5.000,00
- Contábil
- −R$ 5.000,00
- Financeiro
- −R$ 5.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 211,61
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 211,61
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 55.196,83
- Financeiro
- −R$ 41.803,60
- Contábil
- −R$ 55.196,83
- Financeiro
- −R$ 41.803,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 6.440.213,06 | −R$ 27.038,56 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 6.440.213,06
- Financeiro
- −R$ 27.038,56
- Contábil
- −R$ 6.440.213,06
- Financeiro
- −R$ 27.038,56
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 27.038,56
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%