Dados trimestrais de junho de 2026
Kombi Azul II FII
Versão 1Entregue em 03/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KOMBI AZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 53.322.347/0001-17
- Data de funcionamento
- 28/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 9.875,08781855
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 53.322.347/0001-17
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| KOMBI AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 43.740.825/0001-55 | 42.318,89734416 | R$ 126.692.416,38 |
- Fundo
- KOMBI AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 43.740.825/0001-55
- Quantidade
- 42.318,89734416
- Valor
- R$ 126.692.416,38
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI | 9577447000100 | 16,32615698 | R$ 830,05 |
- Fundo
- SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 16,32615698
- Valor
- R$ 830,05
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 80,20
- Fundos de renda fixa
- R$ 830,05
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.537.538,53 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.537.538,53 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.537.538,53
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 3.537.538,53
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.537.538,53
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.537.538,53
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.537.538,53 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.537.538,53
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.537.538,53
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 16.948,56 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 16.948,56 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 16.948,56
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 16.948,56
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 16.948,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 16.948,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 45.883,10 | −R$ 55.500,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 3.000,00 | −R$ 136,36 |
| Outras receitas/despesas | R$ 8.479,07 | −R$ 49,60 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 34.404,03 | −R$ 55.685,96 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 45.883,10
- Financeiro
- −R$ 55.500,00
- Contábil
- −R$ 45.883,10
- Financeiro
- −R$ 55.500,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 136,36
- Contábil
- R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 136,36
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 8.479,07
- Financeiro
- −R$ 49,60
- Contábil
- R$ 8.479,07
- Financeiro
- −R$ 49,60
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 34.404,03
- Financeiro
- −R$ 55.685,96
- Contábil
- −R$ 34.404,03
- Financeiro
- −R$ 55.685,96
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.520.083,06 | −R$ 55.685,96 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.520.083,06
- Financeiro
- −R$ 55.685,96
- Contábil
- R$ 3.520.083,06
- Financeiro
- −R$ 55.685,96
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 92.725,96
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%