Dados trimestrais de junho de 2026
Kombi Azul FII
Versão 1Entregue em 03/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KOMBI AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 43.740.825/0001-55
- Data de funcionamento
- 18/11/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 42.318,89734416
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 43.740.825/0001-55
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
8 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- NA
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- NA
Ativos financeiros
FIP (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| KOMBI AZUL FIP | 44.465.737/0001-55 | 719,51982692 | R$ 1.030.004,85 |
| KOMBI AZUL II FIP | 41.801.466/0001-73 | 22.302,70255057 | R$ 28.901,68 |
- Fundo
- KOMBI AZUL FIP
- CNPJ
- 44.465.737/0001-55
- Quantidade
- 719,51982692
- Valor
- R$ 1.030.004,85
- Fundo
- KOMBI AZUL II FIP
- CNPJ
- 41.801.466/0001-73
- Quantidade
- 22.302,70255057
- Valor
- R$ 28.901,68
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 16,10047195 | R$ 23.043,99 |
| SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI | 9577447000100 | 42.058,98400564 | R$ 2.138.349,72 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 16,10047195
- Valor
- R$ 23.043,99
- Fundo
- SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 42.058,98400564
- Valor
- R$ 2.138.349,72
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 90,10
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.161.393,71
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.485.609,28 | R$ 3.440.495,82 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 2.164.271,57 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.321.337,71 | R$ 3.440.495,82 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.485.609,28
- Financeiro
- R$ 3.440.495,82
- Contábil
- R$ 3.485.609,28
- Financeiro
- R$ 3.440.495,82
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.164.271,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.164.271,57
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.321.337,71
- Financeiro
- R$ 3.440.495,82
- Contábil
- R$ 1.321.337,71
- Financeiro
- R$ 3.440.495,82
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.447,85 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 212.273,20 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 213.721,05 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.447,85
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.447,85
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 212.273,20
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 212.273,20
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 213.721,05
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 213.721,05
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.535.058,76 | R$ 3.440.495,82 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.535.058,76
- Financeiro
- R$ 3.440.495,82
- Contábil
- R$ 1.535.058,76
- Financeiro
- R$ 3.440.495,82
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.865.950,44 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.865.950,44 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.865.950,44
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.865.950,44
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.865.950,44
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.865.950,44
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 53.089,73 | −R$ 78.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 25.400,00 | −R$ 27.400,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 306,13 | −R$ 1.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.760,96 | −R$ 20.706,17 |
| Outras receitas/despesas | R$ 213.441,62 | −R$ 32.777,62 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 131.884,80 | −R$ 159.883,79 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 53.089,73
- Financeiro
- −R$ 78.000,00
- Contábil
- −R$ 53.089,73
- Financeiro
- −R$ 78.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 25.400,00
- Financeiro
- −R$ 27.400,00
- Contábil
- −R$ 25.400,00
- Financeiro
- −R$ 27.400,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 306,13
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
- Contábil
- −R$ 306,13
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.760,96
- Financeiro
- −R$ 20.706,17
- Contábil
- −R$ 2.760,96
- Financeiro
- −R$ 20.706,17
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 213.441,62
- Financeiro
- −R$ 32.777,62
- Contábil
- R$ 213.441,62
- Financeiro
- −R$ 32.777,62
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 131.884,80
- Financeiro
- −R$ 159.883,79
- Contábil
- R$ 131.884,80
- Financeiro
- −R$ 159.883,79
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.532.894,00 | R$ 3.280.612,03 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.532.894,00
- Financeiro
- R$ 3.280.612,03
- Contábil
- R$ 3.532.894,00
- Financeiro
- R$ 3.280.612,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.041.948,57
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.839.851,14
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 3.839.851,14
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%