Dados trimestrais de dezembro de 2025
Kombi Azul FII
Versão 2Entregue em 01/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KOMBI AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 43.740.825/0001-55
- Data de funcionamento
- 18/11/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 42.318,89734416
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 43.740.825/0001-55
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
8 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Previsto no regulamento do Fundo
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (8)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| IMÓVEL FRANCO ROCHA | IMÓVEL |
| IMÓVEL MAUÁ SP | matrículas de nº 65.405, 65.406 e 65.407 |
| IMÓVEL VALINHOS SP | transcrição nº 19.439 e matrículas de nº 2.694 e 2.693 |
| IMÓVEL RUA NICARÁGUA | MATRICULA Nº 99.125 |
| BOA VISTA - FASE II | IMÓVEL |
| LOTE 78 640 HASTA PU | IMÓVEL |
| CCV JACU PESSEGO | MATRÍCULA 165.029 |
| ED MORAS | ED MORAS APTO 21 |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IMÓVEL FRANCO ROCHA
- Características contratuais
- IMÓVEL
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IMÓVEL MAUÁ SP
- Características contratuais
- matrículas de nº 65.405, 65.406 e 65.407
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IMÓVEL VALINHOS SP
- Características contratuais
- transcrição nº 19.439 e matrículas de nº 2.694 e 2.693
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IMÓVEL RUA NICARÁGUA
- Características contratuais
- MATRICULA Nº 99.125
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BOA VISTA - FASE II
- Características contratuais
- IMÓVEL
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- LOTE 78 640 HASTA PU
- Características contratuais
- IMÓVEL
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CCV JACU PESSEGO
- Características contratuais
- MATRÍCULA 165.029
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED MORAS
- Características contratuais
- ED MORAS APTO 21
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Previsto no regulamento do Fundo
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | −R$ 3.310.513,18 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 92.239,07 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 3.218.274,11 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 3.310.513,18
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.310.513,18
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 92.239,07
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 92.239,07
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 3.218.274,11
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.218.274,11
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.739,18 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.739,18 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.739,18
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.739,18
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.739,18
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.739,18
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 3.227.013,29 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 3.227.013,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.227.013,29
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | R$ 60.084,78 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 198,74 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 4.687,62 | Não informado |
| Auditoria independente | R$ 33.444,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 397.986,80 | Não informado |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 154.800,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 2.643.407,94 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 3.294.609,88 | R$ 0,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- R$ 60.084,78
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 60.084,78
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 198,74
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 198,74
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 4.687,62
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 4.687,62
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 33.444,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 33.444,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 397.986,80
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 397.986,80
- Financeiro
- Não informado
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 154.800,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 154.800,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 2.643.407,94
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.643.407,94
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 3.294.609,88
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.294.609,88
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 67.596,59 | R$ 0,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 67.596,59
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 67.596,59
- Financeiro
- R$ 0,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%