Dados trimestrais de março de 2026
Kombi Azul FII
Versão 1Entregue em 01/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KOMBI AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 43.740.825/0001-55
- Data de funcionamento
- 18/11/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 42.318,89734416
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 43.740.825/0001-55
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
FIP (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| KOMBI AZUL FIP | 44.465.737/0001-55 | 713,24065176 | R$ 1.023.028,43 |
| KOMBI AZUL II FIP | 41.801.466/0001-73 | 15.372,82171056 | R$ 19.985,37 |
- Fundo
- KOMBI AZUL FIP
- CNPJ
- 44.465.737/0001-55
- Quantidade
- 713,24065176
- Valor
- R$ 1.023.028,43
- Fundo
- KOMBI AZUL II FIP
- CNPJ
- 41.801.466/0001-73
- Quantidade
- 15.372,82171056
- Valor
- R$ 19.985,37
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 40,65744441 | R$ 56.572,34 |
| SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI | 9577447000100 | 20.746,70075646 | R$ 1.021.280,13 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 40,65744441
- Valor
- R$ 56.572,34
- Fundo
- SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 20.746,70075646
- Valor
- R$ 1.021.280,13
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,01
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.077.852,47
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.193.939,37 | R$ 1.146.831,94 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | Não informado | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.193.939,37 | R$ 1.146.831,94 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.193.939,37
- Financeiro
- R$ 1.146.831,94
- Contábil
- R$ 2.193.939,37
- Financeiro
- R$ 1.146.831,94
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.193.939,37
- Financeiro
- R$ 1.146.831,94
- Contábil
- R$ 2.193.939,37
- Financeiro
- R$ 1.146.831,94
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 19.013,80 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 19.013,80 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 19.013,80
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 19.013,80
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 19.013,80
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 19.013,80
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.212.953,17 | R$ 1.146.831,94 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.212.953,17
- Financeiro
- R$ 1.146.831,94
- Contábil
- R$ 2.212.953,17
- Financeiro
- R$ 1.146.831,94
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.123.935,84 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.123.935,84 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.123.935,84
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.123.935,84
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.123.935,84
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.123.935,84
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 72.000,00 | −R$ 67.636,36 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 3.000,00 | −R$ 1.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 12.980,00 | −R$ 12.980,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 303.879,04 | −R$ 303.879,04 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 391.859,04 | −R$ 385.495,40 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 72.000,00
- Financeiro
- −R$ 67.636,36
- Contábil
- −R$ 72.000,00
- Financeiro
- −R$ 67.636,36
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
- Contábil
- −R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.980,00
- Financeiro
- −R$ 12.980,00
- Contábil
- −R$ 12.980,00
- Financeiro
- −R$ 12.980,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 303.879,04
- Financeiro
- −R$ 303.879,04
- Contábil
- −R$ 303.879,04
- Financeiro
- −R$ 303.879,04
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 391.859,04
- Financeiro
- −R$ 385.495,40
- Contábil
- −R$ 391.859,04
- Financeiro
- −R$ 385.495,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.945.029,97 | R$ 761.336,54 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.945.029,97
- Financeiro
- R$ 761.336,54
- Contábil
- R$ 2.945.029,97
- Financeiro
- R$ 761.336,54
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 761.336,54
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 723.269,71
- Rendimentos declarados
- R$ 723.269,71
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 723.269,71
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%