Dados trimestrais de junho de 2026
FII KDLG
Versão 1Entregue em 10/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII
- CNPJ do fundo
- 59.436.431/0001-48
- Data de funcionamento
- 25/05/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKDLGCTF013
- Quantidade de cotas emitidas
- 45.318.867,42338
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 29/05/2031
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 59.436.431/0001-48
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| COINVESTIDORES PARTICIPACOES XIII LTDA | 56.705.878/0001-87 | 200.001.000 | R$ 252.937.824,16 |
- Sociedade
- COINVESTIDORES PARTICIPACOES XIII LTDA
- CNPJ
- 56.705.878/0001-87
- Quantidade
- 200.001.000
- Valor
- R$ 252.937.824,16
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 86.621,26
- Títulos públicos
- R$ 305.441.964,66
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.859.359,86 | R$ 3.859.359,86 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.859.359,86 | R$ 3.859.359,86 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.859.359,86
- Financeiro
- R$ 3.859.359,86
- Contábil
- R$ 3.859.359,86
- Financeiro
- R$ 3.859.359,86
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.859.359,86
- Financeiro
- R$ 3.859.359,86
- Contábil
- R$ 3.859.359,86
- Financeiro
- R$ 3.859.359,86
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 520.440,39 | −R$ 45.090,07 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 29.377,61 | −R$ 3.708,70 |
| Auditoria independente | −R$ 1.399,73 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.357,57 | −R$ 727,57 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 552.575,30 | −R$ 49.526,34 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 520.440,39
- Financeiro
- −R$ 45.090,07
- Contábil
- −R$ 520.440,39
- Financeiro
- −R$ 45.090,07
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 29.377,61
- Financeiro
- −R$ 3.708,70
- Contábil
- −R$ 29.377,61
- Financeiro
- −R$ 3.708,70
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 1.399,73
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.399,73
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.357,57
- Financeiro
- −R$ 727,57
- Contábil
- −R$ 1.357,57
- Financeiro
- −R$ 727,57
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 552.575,30
- Financeiro
- −R$ 49.526,34
- Contábil
- −R$ 552.575,30
- Financeiro
- −R$ 49.526,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.306.784,56 | R$ 3.809.833,52 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.306.784,56
- Financeiro
- R$ 3.809.833,52
- Contábil
- R$ 3.306.784,56
- Financeiro
- R$ 3.809.833,52
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.809.833,52
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.619.341,84
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 10.734,44
- Rendimentos declarados
- R$ 3.630.076,28
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.630.076,28
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,2818%