Dados mensais de junho de 2026
Jive Ativos Imobiliários III FII RL
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS III - FII
- CNPJ do fundo
- 35.819.314/0001-03
- Data de funcionamento
- 17/11/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 881.531.660,340678
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 05.389.174/0001-01
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- Sâo Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 2
- Outros fundos de investimento
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 72.613.851,89
- Patrimônio líquido
- R$ 65.715.218,09
- Número de cotas emitidas
- 881.531.660,340678
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 0,07
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,2736%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2736%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 16.265.073,87
- Disponibilidades
- R$ 3.341.545,54
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.923.528,33
Total investido
- Total investido
- R$ 33.571.634,39
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 22.929.222,97
- Imóveis para venda acabados
- R$ 22.929.222,97
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 10.642.411,42
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 22.777.143,63
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 11.214.527,59
- Outros valores a receber
- R$ 11.562.616,04
Informações do passivo
- Outros valores a pagar
- R$ 6.898.633,80
- Passivo total
- R$ 6.898.633,80