Dados trimestrais de dezembro de 2025
Jive Ativos Imobiliários III FII RL
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS III - FII
- CNPJ do fundo
- 35.819.314/0001-03
- Data de funcionamento
- 17/11/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 881.531.660,340678
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 35.819.314/0001-03
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A contratação é avaliada pelo Gestor.
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (3)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| CDHU | Alameda das Angélicas, Guarulhos, São Paulo | 13.259,72 | 2 | Imóvel Industrial Lote 26 | 0% |
| SULAM SEG | Alameda Ribeiro da Silva, Campos Elíseos, São Paulo | 2.436 | 1 | Conjunto de apartamentos residenciais para venda | 0% |
| RUA FABIA | Rua Fábia, 442, Vila Romana, São Paulo- SP | 3.325,65 | 1 | Prédio comercial | 0% |
- Nome
- CDHU
- Endereço
- Alameda das Angélicas, Guarulhos, São Paulo
- Área (m²)
- 13.259,72
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Imóvel Industrial Lote 26
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- SULAM SEG
- Endereço
- Alameda Ribeiro da Silva, Campos Elíseos, São Paulo
- Área (m²)
- 2.436
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Conjunto de apartamentos residenciais para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- RUA FABIA
- Endereço
- Rua Fábia, 442, Vila Romana, São Paulo- SP
- Área (m²)
- 3.325,65
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Prédio comercial
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GGR Covepi Renda FII - GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 3.680.251 | R$ 36.434.484,90 |
- Fundo
- GGR Covepi Renda FII - GGRC11
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 3.680.251
- Valor
- R$ 36.434.484,90
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| APEX CASH | 29.085.439/0001-46 | 19,41113 | R$ 35,56 |
| BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF | 43.690.520/0001-86 | 2.427,969308 | R$ 3.853.768,81 |
- Fundo
- APEX CASH
- CNPJ
- 29.085.439/0001-46
- Quantidade
- 19,41113
- Valor
- R$ 35,56
- Fundo
- BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 2.427,969308
- Valor
- R$ 3.853.768,81
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 546.064,85
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.853.804,37
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 568.916,41 | R$ 568.916,41 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 735.707,66 | −R$ 735.707,66 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 1.985.500,11 | R$ 2.381.225,70 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.818.708,86 | R$ 2.214.434,45 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 568.916,41
- Financeiro
- R$ 568.916,41
- Contábil
- R$ 568.916,41
- Financeiro
- R$ 568.916,41
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 735.707,66
- Financeiro
- −R$ 735.707,66
- Contábil
- −R$ 735.707,66
- Financeiro
- −R$ 735.707,66
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.985.500,11
- Financeiro
- R$ 2.381.225,70
- Contábil
- R$ 1.985.500,11
- Financeiro
- R$ 2.381.225,70
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.818.708,86
- Financeiro
- R$ 2.214.434,45
- Contábil
- R$ 1.818.708,86
- Financeiro
- R$ 2.214.434,45
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.335.896,35 | R$ 1.335.896,35 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 395.725,59 | −R$ 395.725,59 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 940.170,76 | R$ 940.170,76 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.335.896,35
- Financeiro
- R$ 1.335.896,35
- Contábil
- R$ 1.335.896,35
- Financeiro
- R$ 1.335.896,35
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 395.725,59
- Financeiro
- −R$ 395.725,59
- Contábil
- −R$ 395.725,59
- Financeiro
- −R$ 395.725,59
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 940.170,76
- Financeiro
- R$ 940.170,76
- Contábil
- R$ 940.170,76
- Financeiro
- R$ 940.170,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.758.879,62 | R$ 3.154.605,21 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.758.879,62
- Financeiro
- R$ 3.154.605,21
- Contábil
- R$ 2.758.879,62
- Financeiro
- R$ 3.154.605,21
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 497.398,17 | R$ 497.398,17 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 708.345,52 | −R$ 708.345,52 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 210.947,35 | −R$ 210.947,35 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 497.398,17
- Financeiro
- R$ 497.398,17
- Contábil
- R$ 497.398,17
- Financeiro
- R$ 497.398,17
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 708.345,52
- Financeiro
- −R$ 708.345,52
- Contábil
- −R$ 708.345,52
- Financeiro
- −R$ 708.345,52
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 210.947,35
- Financeiro
- −R$ 210.947,35
- Contábil
- −R$ 210.947,35
- Financeiro
- −R$ 210.947,35
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 62.130,30 | −R$ 62.130,30 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.241,56 | −R$ 2.241,56 |
| Auditoria independente | −R$ 85.579,16 | −R$ 85.579,16 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 261.519,74 | −R$ 261.519,74 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 134.176,05 | −R$ 134.176,05 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 22.389,71 | −R$ 22.389,71 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 987.886,34 | −R$ 987.871,36 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.555.922,86 | −R$ 1.555.907,88 |
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 62.130,30
- Financeiro
- −R$ 62.130,30
- Contábil
- −R$ 62.130,30
- Financeiro
- −R$ 62.130,30
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.241,56
- Financeiro
- −R$ 2.241,56
- Contábil
- −R$ 2.241,56
- Financeiro
- −R$ 2.241,56
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 85.579,16
- Financeiro
- −R$ 85.579,16
- Contábil
- −R$ 85.579,16
- Financeiro
- −R$ 85.579,16
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 261.519,74
- Financeiro
- −R$ 261.519,74
- Contábil
- −R$ 261.519,74
- Financeiro
- −R$ 261.519,74
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 134.176,05
- Financeiro
- −R$ 134.176,05
- Contábil
- −R$ 134.176,05
- Financeiro
- −R$ 134.176,05
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 22.389,71
- Financeiro
- −R$ 22.389,71
- Contábil
- −R$ 22.389,71
- Financeiro
- −R$ 22.389,71
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 987.886,34
- Financeiro
- −R$ 987.871,36
- Contábil
- −R$ 987.886,34
- Financeiro
- −R$ 987.871,36
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.555.922,86
- Financeiro
- −R$ 1.555.907,88
- Contábil
- −R$ 1.555.922,86
- Financeiro
- −R$ 1.555.907,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 992.009,41 | R$ 1.387.749,98 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 992.009,41
- Financeiro
- R$ 1.387.749,98
- Contábil
- R$ 992.009,41
- Financeiro
- R$ 1.387.749,98
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.506.006,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.080.706,58
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 8.080.706,58
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%