Dados mensais de fevereiro de 2026
Jacarandá 03 FII RL
Versão 1Entregue em 13/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JACARANDÁ 03 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 42.869.879/0001-52
- Data de funcionamento
- 10/09/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0NP4CTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.244.955,4397
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 10/09/2026
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 28/02/2026
- Número de cotistas
- 49
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 138.455.247,92
- Patrimônio líquido
- R$ 136.344.095,58
- Número de cotas emitidas
- 1.244.955,4397
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 109,52
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,072%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,038%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,038%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 6.663.902,82
- Disponibilidades
- R$ 99,36
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.663.803,46
Total investido
- Total investido
- R$ 131.790.999,70
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 131.790.999,70
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 345,40
- Outros valores a receber
- R$ 345,40
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 98.232,01
- Outros valores a pagar
- R$ 2.012.920,33
- Passivo total
- R$ 2.111.152,34