Dados trimestrais de dezembro de 2025
Jacarandá 03 FII RL
Versão 1Entregue em 28/01/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JACARANDÁ 03 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 42.869.879/0001-52
- Data de funcionamento
- 10/09/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0NP4CTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.244.955,4397
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 10/09/2026
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 42.869.879/0001-52
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SIMIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 34.692.303/0001-34 | 119.999.999 | R$ 131.790.999,70 |
- Sociedade
- SIMIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ
- 34.692.303/0001-34
- Quantidade
- 119.999.999
- Valor
- R$ 131.790.999,70
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 83.871,05977 | R$ 6.823.889,74 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 83.871,05977
- Valor
- R$ 6.823.889,74
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 99,36
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.823.889,74
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.623.999,71 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.623.999,71 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.623.999,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.623.999,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.623.999,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.623.999,71
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.623.999,71 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.623.999,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.623.999,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 306.299,23 | R$ 306.299,23 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 306.299,23 | R$ 306.299,23 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 306.299,23
- Financeiro
- R$ 306.299,23
- Contábil
- R$ 306.299,23
- Financeiro
- R$ 306.299,23
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 306.299,23
- Financeiro
- R$ 306.299,23
- Contábil
- R$ 306.299,23
- Financeiro
- R$ 306.299,23
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 332.476,65 | −R$ 332.545,72 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4.478,38 | −R$ 4.478,38 |
| Auditoria independente | −R$ 15.028,84 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 63.335,40 | −R$ 63.335,40 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 949,20 | −R$ 321,20 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 416.268,47 | −R$ 400.680,70 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 332.476,65
- Financeiro
- −R$ 332.545,72
- Contábil
- −R$ 332.476,65
- Financeiro
- −R$ 332.545,72
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4.478,38
- Financeiro
- −R$ 4.478,38
- Contábil
- −R$ 4.478,38
- Financeiro
- −R$ 4.478,38
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.028,84
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 15.028,84
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 63.335,40
- Financeiro
- −R$ 63.335,40
- Contábil
- −R$ 63.335,40
- Financeiro
- −R$ 63.335,40
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 949,20
- Financeiro
- −R$ 321,20
- Contábil
- −R$ 949,20
- Financeiro
- −R$ 321,20
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 416.268,47
- Financeiro
- −R$ 400.680,70
- Contábil
- −R$ 416.268,47
- Financeiro
- −R$ 400.680,70
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.514.030,47 | −R$ 94.381,47 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.514.030,47
- Financeiro
- −R$ 94.381,47
- Contábil
- R$ 1.514.030,47
- Financeiro
- −R$ 94.381,47
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 31.777,13
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%