Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIM

CNPJ do fundo

33.701.887/0001-02

Data de funcionamento

04/11/2020

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BR0EKVCTF002

Quantidade de cotas emitidas

52.466,37185123

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do administrador

67.030.395/0001-46

Logradouro

Avenida Brigadeiro Faria Lima

Número do endereço

3.732

Complemento do endereço

14º andar

Bairro

Itaim Bibi

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04538-132

Telefone 1

0800 930 0930

Site

www.trusteedtvm.com.br

E-mail

corporativo@trusteedtvm.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Critérios utilizados na referida avaliação

Os ativos imobiliários: Fazenda Tupã, Parque Eldorado - Lote 01, 02 e 03 da Qd 09 e Terra Nova - Lote 02 da Qd 02; Foram avliados pelo Método Comparativo Direto de dados de mercado. Para o Ativo DF Century Mall, foi utilizado o método de Fluxo de Caixa Descontado.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Sendo aprovada pela Assembleia Geral de Cotistas nova emissão de Cotas, é facultada deliberação por sua integralização a prazo, mediante a realização de chamadas de capital, devendo o Regulamento ser alterado para prever as regras e prazos para referida chamada de capital, tendo também previsão no compromisso de investimento a ser firmado.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de R$ 924 mil, um lucro líquido de -R$ 13.152 mil. No exercício houve distribuição de rendimentos aos cotistas no valor de R$ 1.387 mil.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O acompanhamento do mercado imobiliário, baseado nos Indicadores Abrainc/Fipe1, mostra uma queda de 8,1% nos lançamentos de unidades em comparação ao mesmo período de 2022, influenciada pelo setor residencial de Médio e Alto Padrão (MAP) cujo o volume de unidades lançadas recuou 42,3% no período.Ao avaliarmos sob a ótica de valor lançado (R$) a queda foi de 11%, refletindo um aumento no ticket médio lançado. Por outro lado, o segmento de habitação popular apresentou crescimento de 12,8% em relação a 2022 (unidades), e um aumento de 46,6% no volume de recursos, impulsonada pelo Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) que teve as novas regras implementadas a partir de julho.Em movimento inverso aos lançamentos, as vendas aumentaram em 2023, com um acréscimo de 22% na comparação com mesmo periodo de 2022. Mais uma vez o destaque foi para o segmento popular que aumentou as vendas em 22,9%, enquanto o segmento MAP cresceu 18,9%. Em volume financeiros, o segmento popular cresceu 32,9%, enquanto o MAP cresceu 13%.Segundo pesquisa realizada pela Brain Inteligencia Estratégica em todas as regiões do Brasil, em novembro de 2023, a intenção de compra de imóvel segue em patamar maior que no mesmo período de 2022, Entretanto, cabe a ressalva de que o indicador ainda está abaixo do verificado no período pré pandemia.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Cenário do mercado imobiliário em 2024 no Brasil:A perspectiva para o mercado imobiliário em 2024 é mais positiva do que o cenário que se desenhava em 2023. No início do ano passado, o país convivia com a pressão da inflação e dos juros altos, que impactam diretamente no poder de compra da população e no preço dos financiamentos.Apesar disso, o mercado não foi mal. Segundo a Abrainc, o número de imóveis comercializados entre janeiro e setembro de 2023 foi 22% maior que no mesmo período do ano anterior. A gestão continuará procurando oportunidades para desenvolvimento e incorporação nas regiões as quais temos os ativos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732-14º andar-Itaim Bibi-04538-132-São Paulo-SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela administração, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários do Fundo, bem como pelos serviços de gestão, a Administradora e/ou o Gestor do Fundo, conforme aplicável, receberão a taxa de administração (a “Taxa de Administração”), que será calculada e provisionada todo dia útil, conforme as disposições abaixo: (a) A título de taxa de administração, custódia, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, bem como pelos serviços de distribuição, escrituração da emissão e resgate de Cotas, remuneração equivalente a 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao ano sobre o patrimônio do Fundo, a ser pago mensalmente, por período vencido, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, assegurado um valor mínimo mensal de R$ 13.000,00 (Treze mil reais), sendo este valor atualizado pela variação do IGPM a cada intervalo de 12 (doze) meses contados do início de funcionamento do Fundo. (b) A título de taxa de gestão, a remuneração equivalente a 0,50 (zero vírgula cinquenta por cento) do patrimônio do fundo, a ser pago mensalmente, por período vencido, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, sendo este valor atualizado pela variação do IGPM a cada intervalo de 12 (doze) meses contados do início de funcionamento do Fundo.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata por meio do CVM WEB, de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar as Cotas, sendo vedado à Administradora valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das Cotas do Fundo.

Política de negociação de cotas do fundo

As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu Patrimônio Líquido, sendo nominativas e escriturais em nome de seu titular e conferem a seus titulares os mesmos direitos e deveres patrimoniais e econômicos.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Todas as Cotas terão direito de voto na Assembleia Geral de Cotistas. A Administradora poderá determinar a suspensão do serviço de cessão e transferência de Cotas até, no máximo, 3 (três) Dias Úteis antes da data de realização da Assembleia Geral de Cotistas, com o objetivo de facilitar o controle de votantes. O prazo de suspensão do serviço de cessão e transferência de Cotas, se houver, será comunicado aos Cotistas no edital de convocação da respectiva Assembleia Geral de Cotistas.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Rogerio Penteado Felgueiras - CPF: 012.571.987-69 - Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento