Dados trimestrais de dezembro de 2025
Intra Estate FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 33.701.887/0001-02
- Data de funcionamento
- 04/11/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0EKVCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 52.466,37185123
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 33.701.887/0001-02
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3.732
- Complemento do endereço
- 11º e 12º andar
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 0800 930 0930
- Site
- www.trusteedtvm.com.br
- ouvidoria@trusteedtvm.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
OutrosDireitosReais
Direito
- Nome do ativo
- Fazenda Tupã
- Valor
- R$ 15.181.000,01
Direito
- Nome do ativo
- Parque Eldorado - Lote 01, 02 e 03 Qd 9
- Valor
- R$ 9.123.999,98
Direito
- Nome do ativo
- Terra Nova - Lote 02 Qd 02
- Valor
- R$ 7.945.000,03
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DF CENTURY MALL S.A. - ON | 14.949.157/0001-72 | 26.945.830 | R$ 21.461.650,85 |
- Sociedade
- DF CENTURY MALL S.A. - ON
- CNPJ
- 14.949.157/0001-72
- Quantidade
- 26.945.830
- Valor
- R$ 21.461.650,85
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO | 41.019.748/0001-13 | 1,48169214 | R$ 2,45 |
| LASER SOBERANO REF DI LP FIF | 58.564.663/0001-19 | 10,20467116 | R$ 11.579,32 |
- Fundo
- MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
- CNPJ
- 41.019.748/0001-13
- Quantidade
- 1,48169214
- Valor
- R$ 2,45
- Fundo
- LASER SOBERANO REF DI LP FIF
- CNPJ
- 58.564.663/0001-19
- Quantidade
- 10,20467116
- Valor
- R$ 11.579,32
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 11,09
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 11.581,77
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 196,71 | R$ 196,71 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 196,71 | R$ 196,71 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 196,71
- Financeiro
- R$ 196,71
- Contábil
- R$ 196,71
- Financeiro
- R$ 196,71
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 196,71
- Financeiro
- R$ 196,71
- Contábil
- R$ 196,71
- Financeiro
- R$ 196,71
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 83.782,32 | −R$ 110.887,32 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.000,00 | −R$ 4.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 106,12 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 6.210,00 | −R$ 6.210,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 520,00 | −R$ 520,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 93.618,44 | −R$ 121.617,32 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 83.782,32
- Financeiro
- −R$ 110.887,32
- Contábil
- −R$ 83.782,32
- Financeiro
- −R$ 110.887,32
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 4.000,00
- Contábil
- −R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 4.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 106,12
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 106,12
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 6.210,00
- Financeiro
- −R$ 6.210,00
- Contábil
- −R$ 6.210,00
- Financeiro
- −R$ 6.210,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 520,00
- Financeiro
- −R$ 520,00
- Contábil
- −R$ 520,00
- Financeiro
- −R$ 520,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 93.618,44
- Financeiro
- −R$ 121.617,32
- Contábil
- −R$ 93.618,44
- Financeiro
- −R$ 121.617,32
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 93.421,73 | −R$ 121.420,61 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 93.421,73
- Financeiro
- −R$ 121.420,61
- Contábil
- −R$ 93.421,73
- Financeiro
- −R$ 121.420,61
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 1.195.069,47
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%