Dados trimestrais de junho de 2026
FII Idua
Versão 1Entregue em 28/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS IV
- CNPJ do fundo
- 52.324.762/0001-47
- Data de funcionamento
- 29/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 402.311
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 52.324.762/0001-47
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 45.019.184/0001-70 | 854,29911246 | R$ 1.220.266,91 |
| SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI | 9577447000100 | 4.371.180 | R$ 4.371.180,00 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 45.019.184/0001-70
- Quantidade
- 854,29911246
- Valor
- R$ 1.220.266,91
- Fundo
- SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 4.371.180
- Valor
- R$ 4.371.180,00
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HESA 183 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 30.197.797/0001-20 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 13 | R$ 2.888.181,55 |
- Emissor
- HESA 183 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ
- 30.197.797/0001-20
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 13
- Valor
- R$ 2.888.181,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 216.535,16
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.606.504,74
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 647.129,35 | R$ 257.856,10 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 647.129,35 | R$ 257.856,10 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 647.129,35
- Financeiro
- R$ 257.856,10
- Contábil
- R$ 647.129,35
- Financeiro
- R$ 257.856,10
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 647.129,35
- Financeiro
- R$ 257.856,10
- Contábil
- R$ 647.129,35
- Financeiro
- R$ 257.856,10
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 647.129,35 | R$ 257.856,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 647.129,35
- Financeiro
- R$ 257.856,10
- Contábil
- R$ 647.129,35
- Financeiro
- R$ 257.856,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 383.937,26 | −R$ 23.000,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 383.937,26 | −R$ 23.000,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 383.937,26
- Financeiro
- −R$ 23.000,00
- Contábil
- −R$ 383.937,26
- Financeiro
- −R$ 23.000,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 383.937,26
- Financeiro
- −R$ 23.000,00
- Contábil
- −R$ 383.937,26
- Financeiro
- −R$ 23.000,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 48.209,88 | −R$ 48.209,88 |
| Auditoria independente | −R$ 12.000,00 | −R$ 12.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | −R$ 1.453,18 | −R$ 3.337,57 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 6.290,66 | −R$ 6.834,06 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 67.953,72 | −R$ 70.381,51 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 48.209,88
- Financeiro
- −R$ 48.209,88
- Contábil
- −R$ 48.209,88
- Financeiro
- −R$ 48.209,88
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.000,00
- Financeiro
- −R$ 12.000,00
- Contábil
- −R$ 12.000,00
- Financeiro
- −R$ 12.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- −R$ 1.453,18
- Financeiro
- −R$ 3.337,57
- Contábil
- −R$ 1.453,18
- Financeiro
- −R$ 3.337,57
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.290,66
- Financeiro
- −R$ 6.834,06
- Contábil
- −R$ 6.290,66
- Financeiro
- −R$ 6.834,06
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 67.953,72
- Financeiro
- −R$ 70.381,51
- Contábil
- −R$ 67.953,72
- Financeiro
- −R$ 70.381,51
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 195.238,37 | R$ 164.474,59 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 195.238,37
- Financeiro
- R$ 164.474,59
- Contábil
- R$ 195.238,37
- Financeiro
- R$ 164.474,59
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 632.899,54
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 601.254,56
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.825,57
- Rendimentos declarados
- R$ 604.080,13
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 604.080,13
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,4464%