Dados trimestrais de março de 2026
FII Idua
Versão 1Entregue em 26/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS IV
- CNPJ do fundo
- 52.324.762/0001-47
- Data de funcionamento
- 29/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 402.311
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 52.324.762/0001-47
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 45.019.184/0001-70 | 43,24 | R$ 60.151,59 |
| SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI | 9577447000100 | 47.116,83 | R$ 2.273.426,38 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 45.019.184/0001-70
- Quantidade
- 43,24
- Valor
- R$ 60.151,59
- Fundo
- SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 47.116,83
- Valor
- R$ 2.273.426,38
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HESA 177 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 28.140.348/0001-01 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 4 | R$ 526.884,28 |
| HESA 183 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 30.197.797/0001-20 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 24 | R$ 3.153.775,55 |
- Emissor
- HESA 177 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ
- 28.140.348/0001-01
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 526.884,28
- Emissor
- HESA 183 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ
- 30.197.797/0001-20
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 24
- Valor
- R$ 3.153.775,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.584.605,55
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.333.577,97
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 391.278,13 | R$ 528.432,99 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 391.278,13 | R$ 528.432,99 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 391.278,13
- Financeiro
- R$ 528.432,99
- Contábil
- R$ 391.278,13
- Financeiro
- R$ 528.432,99
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 391.278,13
- Financeiro
- R$ 528.432,99
- Contábil
- R$ 391.278,13
- Financeiro
- R$ 528.432,99
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 391.278,13 | R$ 528.432,99 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 391.278,13
- Financeiro
- R$ 528.432,99
- Contábil
- R$ 391.278,13
- Financeiro
- R$ 528.432,99
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 404.086,96 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 404.086,96 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 404.086,96
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 404.086,96
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 404.086,96
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 404.086,96
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 48.210,01 | −R$ 48.210,01 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.052,75 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 139.872,54 | −R$ 11.798,04 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 191.135,30 | −R$ 60.008,05 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 48.210,01
- Financeiro
- −R$ 48.210,01
- Contábil
- −R$ 48.210,01
- Financeiro
- −R$ 48.210,01
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.052,75
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.052,75
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 139.872,54
- Financeiro
- −R$ 11.798,04
- Contábil
- −R$ 139.872,54
- Financeiro
- −R$ 11.798,04
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 191.135,30
- Financeiro
- −R$ 60.008,05
- Contábil
- −R$ 191.135,30
- Financeiro
- −R$ 60.008,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 604.229,79 | R$ 468.424,94 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 604.229,79
- Financeiro
- R$ 468.424,94
- Contábil
- R$ 604.229,79
- Financeiro
- R$ 468.424,94
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 468.424,94
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 445.003,69
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 27.266,05
- Rendimentos declarados
- R$ 472.269,74
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 472.269,74
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,8208%