Dados trimestrais de junho de 2026
IC Loteamentos e Recebíveis FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FII
- CNPJ do fundo
- 38.498.758/0001-74
- Data de funcionamento
- 08/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR07FHCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.403.057,67
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 38.498.758/0001-74
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 451 | 5.715 | R$ 6.502.547,05 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 453 | 940 | R$ 1.043.162,65 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 1.600 | R$ 2.771.880,44 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684848 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 440 | 11.112 | R$ 3.896.655,73 |
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 5.715
- Valor
- R$ 6.502.547,05
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 453
- Quantidade
- 940
- Valor
- R$ 1.043.162,65
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 491
- Quantidade
- 1.600
- Valor
- R$ 2.771.880,44
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684848
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 440
- Quantidade
- 11.112
- Valor
- R$ 3.896.655,73
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE CBI 02 | 38.155.011/0001-13 | 646.000 | R$ 2.852.761,57 |
| SPE CBI S.A | 30.140.143/0001-60 | 471.818 | R$ 65.983.162,03 |
- Sociedade
- SPE CBI 02
- CNPJ
- 38.155.011/0001-13
- Quantidade
- 646.000
- Valor
- R$ 2.852.761,57
- Sociedade
- SPE CBI S.A
- CNPJ
- 30.140.143/0001-60
- Quantidade
- 471.818
- Valor
- R$ 65.983.162,03
FIP (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| JASPE - FIP MULTIESTRATÉGIA | 39.857.540/0001-21 | 35.044,34900237 | R$ 133.473.378,29 |
- Fundo
- JASPE - FIP MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ
- 39.857.540/0001-21
- Quantidade
- 35.044,34900237
- Valor
- R$ 133.473.378,29
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 11.838,67
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 206.495,72 | R$ 206.495,72 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 261.983,91 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.546,72 | R$ 15.546,72 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 39.941,47 | R$ 222.042,44 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 206.495,72
- Financeiro
- R$ 206.495,72
- Contábil
- R$ 206.495,72
- Financeiro
- R$ 206.495,72
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 261.983,91
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 261.983,91
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.546,72
- Financeiro
- R$ 15.546,72
- Contábil
- R$ 15.546,72
- Financeiro
- R$ 15.546,72
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 39.941,47
- Financeiro
- R$ 222.042,44
- Contábil
- −R$ 39.941,47
- Financeiro
- R$ 222.042,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 39.941,47 | R$ 222.042,44 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 39.941,47
- Financeiro
- R$ 222.042,44
- Contábil
- −R$ 39.941,47
- Financeiro
- R$ 222.042,44
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 681.425,13 | R$ 0,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 333.665,67 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.247,01 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 21.955,93 | −R$ 6.138,95 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 95,77 | −R$ 95,50 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.043.389,51 | −R$ 6.234,45 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 681.425,13
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 681.425,13
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 333.665,67
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 333.665,67
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.247,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.247,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 21.955,93
- Financeiro
- −R$ 6.138,95
- Contábil
- −R$ 21.955,93
- Financeiro
- −R$ 6.138,95
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 95,77
- Financeiro
- −R$ 95,50
- Contábil
- −R$ 95,77
- Financeiro
- −R$ 95,50
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.043.389,51
- Financeiro
- −R$ 6.234,45
- Contábil
- −R$ 1.043.389,51
- Financeiro
- −R$ 6.234,45
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.083.330,98 | R$ 215.807,99 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.083.330,98
- Financeiro
- R$ 215.807,99
- Contábil
- −R$ 1.083.330,98
- Financeiro
- R$ 215.807,99
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 226.137,61
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 214.830,73
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | −R$ 214.830,73 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- −R$ 214.830,73
- Valor
- −R$ 214.830,73
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%