HSI Renda Logística CDI Cetipado Responsabilidade Limitada FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 604,8 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 54,6 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 659,4 mi

Passivo

R$ 51,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 608,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 51,1 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 7,50 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 15,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 43,6 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 2 meses informados, 10 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

1,07% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−12,30%

Rentabilidade patrimonial

−13,37%

Valor patrimonial por cota

R$ 865,43

Patrimônio líquido

R$ 608,3 mi

Cotistas

3

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até agosto de 2026.

Cotistas

3 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Distribuição mensal de rendimentos, com distribuição semestral mínima de 95% dos lucros auferidos pelo Fundo, se houver, apurados pelo regime de caixa.

Despesas/encargos: Reserva de Caixa inicialmente constituída com R$ 5.000.000,00 provenientes da integralização das Cotas Subordinadas, destinada ao provisionamento e pagamento de obrigações, despesas ordinárias e extraordinárias e demais encargos necessários à continuidade das operações dos Ativos Alvo e do Fundo. Os pagamentos de despesas e encargos da Classe serão realizados com os recursos da Reserva de Caixa.; Liquidez: Os recursos da Reserva de Caixa deverão ser mantidos sob controle segregado e específico e poderão ser aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez até sua utilização. Também poderão ser constituídas reservas em Ativos Financeiros de Liquidez para fazer frente a potenciais despesas futuras.

Taxas

Taxa de gestão, regulamento

0%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• 12.2(a) — Pedido de declaração judicial de insolvência de Classe de Cotas do Fundo.
• 12.2(b) — Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe.. Condições/limiares: Os ativos afetados devem representar mais de 10% do Patrimônio Líquido na data de referência.
• 12.2(c) — Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe.
• 12.2(d) — Condenação da Classe ao pagamento.. Condições/limiares: A condenação poderá ser judicial, arbitral, administrativa ou similar.; O valor deve ser superior a 10% do Patrimônio Líquido.

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 2 de 3 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

HSI RENDA LOGÍSTICA CDI CETIPADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

67.149.599/0001-09

Público

Investidor Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

24/07/2026

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.

Auditor

RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (hsi-renda-logistica-cdi-cetipado-responsabilidade-limitada-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.