Dados mensais de setembro de 2026
HSI Renda Logística CDI Cetipado Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 15/10/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI RENDA LOGISTICA CDI CETIPADO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 67.149.599/0001-09
- Data de funcionamento
- 24/07/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRHSAFCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 702.827
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 24/07/2032
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-09-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/09/2026
- Número de cotistas
- 3
- Investidores não residentes
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 676.365.043,36
- Patrimônio líquido
- R$ 626.191.016,84
- Número de cotas emitidas
- 702.827
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 890,96
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0016%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 4,172%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 2,95%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,222%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 53.224.735,50
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 53.224.635,50
Total investido
- Total investido
- R$ 623.140.307,86
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 623.140.307,86
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 0,00
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 7.433.037,97
- Taxa de administração a pagar
- R$ 10.000,00
- Outros valores a pagar
- R$ 42.730.988,55
- Passivo total
- R$ 50.174.026,52