Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

HIGH END REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

44.728.520/0001-90

Data de funcionamento

29/04/2022

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Quantidade de cotas emitidas

61.704,34332958

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM SA

CNPJ do administrador

36.113.876/0001-91

Logradouro

Avenida das Américas

Número do endereço

3434

Complemento do endereço

Bl 07, sl 201

Bairro

Barra da Tijuca

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22640-102

Telefone 1

(21) 3514-0000

Site

www.oliveiratrust.com.br

E-mail

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Competência

2026-06-30

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Imóveis para renda

Critérios utilizados na referida avaliação

CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As Chamadas de Capital serão realizadas pela Administradora, mediante orientação da Gestora, quando identificadas oportunidades de investimento nos Ativos Alvo ou necessidade de recursos para pagamento de encargos do Fundo. Mediante notificação de Chamada de Capital, os Cotistas deverão pagar o montante solicitado no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis contados do recebimento da notificação. Em caso de inadimplemento, o Cotista terá o prazo de 5 (cinco) Dias Úteis para regularização após notificação da mora. Permanecendo a inadimplência, a Administradora poderá iniciar cobrança judicial/extrajudicial acrescida de juros de 1% ao mês, variação do IPCA (ou IGP-M, se aplicável) e custos de cobrança, suspender os direitos políticos e econômicos do Cotista Inadimplente e/ou deduzir o saldo devedor de distribuições futuras do Fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Cota 30/06/2025 - R$ 1267.08218461 Cota 30/06/2026 - R$ 1617.8381217 Amortizações - R$ 179.890091378363 Retorno - 41.88%

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

N/A

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

N/A

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida das Américas, nº 3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A participação dos cotistas em assembleias gerais observará o disposto no Capítulo VIII do Regulamento e na regulamentação aplicável. Quanto ao item (i): A qualidade de cotista será comprovada por meio dos registros mantidos pela Administradora na data da convocação da assembleia; é admitida a representação por procurador legalmente constituído mediante mandato com poderes específicos para a assembleia, devendo o instrumento ser entregue à mesa para arquivamento. Quanto ao item (ii): As deliberações poderão ser adotadas em assembleia presencial, híbrida ou exclusivamente eletrônica, observados os prazos mínimos de convocação previstos na regulamentação. Quanto ao item (iii): A participação dos cotistas poderá ocorrer por meio de comunicação eletrônica ou presencial, com direito a voto por cada cota; as deliberações são tomadas, em regra, por maioria dos votos dos cotistas presentes e legitimados a votar, ressalvadas as hipóteses de quórum qualificado ou matérias exclusivas de Assembleia Especial, bem como situações de impedimento ou conflito de interesses.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia de Cotistas pode ser realizada de modo exclusivamente eletrônico (quando os Cotistas somente possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico), de modo presencial ou de forma híbrida, a critério da Administradora, observadas as disposições do Regulamento e da regulamentação vigente. Os Cotistas poderão se manifestar e votar por meio eletrônico, conforme especificado na convocação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços de administração será devida pela Classe à ADMINISTRADORA uma Taxa de Administração equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, tendo como base o patrimônio líquido do Fundo no 1º (primeiro) dia útil imediatamente anterior, com a aplicação da fração de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e observado o valor mínimo mensal de R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor este que será atualizado anualmente a contar da data da primeira integralização de cotas do Fundo, pela variação positiva do Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M, conforme apurado e divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas - FGV), no período. Pelos serviços de custódia e escrituração de cotas, conforme previsto neste Regulamento, será devida uma taxa máxima de custódia, inclusa na taxa de administração prevista no item 7.1, correspondente a 0,0375% (trezentos e setenta e cinco décimos de milésimo por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido da Classe, observado um valor mínimo mensal de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 121.728,04

% sobre o patrimônio contábil

0,1211%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A política de divulgação de informações relevantes adotada pela Administradora observa o disposto no Capítulo IX do Regulamento e na Resolução CVM 175. As informações periódicas e eventuais são divulgadas de forma abrangente, equitativa e simultânea a todos os Cotistas, sendo disponibilizadas na página da Administradora (Oliveira Trust) na rede mundial de computadores, na mesma periodicidade exigida pela regulamentação. A Administradora mantém procedimentos internos para garantir o sigilo das informações relevantes não divulgadas ao mercado.

Política de negociação de cotas do fundo

https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O exercício do direito de voto decorrente dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo (incluindo participações societárias) compete exclusivamente à Gestora (ARC Capital Ltda.), na qualidade de representante do Fundo, observadas as deliberações que eventualmente venham a ser tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas. A Gestora deve observar o Regulamento e a regulamentação vigente no exercício de tal direito. A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria