High End Real Estate FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 115,5 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 67,0 mil

Valores a receber

R$ 6,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 115,6 mi

Passivo

R$ 15,0 mi

Patrimônio líquido

R$ 100,5 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 15,0 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 12,6 mil

Outros valores a pagar

R$ 15,0 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,08%

Rentabilidade patrimonial

−0,08%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.623,74

Patrimônio líquido

R$ 100,5 mi

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 316,6 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

2 cotistas em agosto de 2026.

Outros fundos

2

Distribuição

Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos (regime de caixa), apurados com base em balanço semestral (30/06 e 31/12); distribuições mensais a título de antecipação no 18º Dia Útil do mês subsequente; saldo residual amortizado até o 18º Dia Útil de fevereiro e agosto.

Reserva de Contingência: até 30% do valor a ser distribuído semestralmente, mediante deliberação em Assembleia, para despesas extraordinárias dos imóveis; Reserva de Manutenção: até 60% do valor a ser distribuído semestralmente, mediante deliberação em Assembleia, para reforma, manutenção, restauração, ampliação, modernização ou obras visando alienação/locação dos imóveis.

Taxas

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Ciência de atos ou fatos que possam comprometer os Ativos investidos
• Patrimônio Líquido negativo
• Pedido de declaração judicial de insolvência

22/08/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.

24/05/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 2.

25/08/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

31/05/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

29/03/2023

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.

18/08/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 3 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 75 entregas, desde abril de 2022: 53 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

HIGH END REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

44.728.520/0001-90

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

17/11/2025

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Gestor

ARC CAPITAL LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (high-end-real-estate-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.