Dados mensais de julho de 2026
FII HGLG Pax
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 11.728.688/0001-47
- Data de funcionamento
- 03/05/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGLGCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 45.601.745
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.246.410/0001-55
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- 9 ANDAR
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 222050-906
- Telefone 1
- (11) 3524-8888
- Site
- https://www.bancogenial.com/
- structured-funds@genial.com.vc
- Competência
- 2026-07-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 608.345
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 8.875.438.220,18
- Patrimônio líquido
- R$ 7.589.554.105,43
- Número de cotas emitidas
- 45.601.745
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 166,43
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0489%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0008%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5991%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1032%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7023%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 110.988.144,96
- Disponibilidades
- R$ 184.015,13
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 110.804.129,83
Total investido
- Total investido
- R$ 8.293.857.938,24
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 7.056.533.579,53
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 7.056.533.579,53
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 154.534.001,29
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 1.051.691.815,40
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 31.098.542,02
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 470.592.136,98
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 66.422.434,09
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 29.935.255,55
- Outros valores a receber
- R$ 374.234.447,34
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 53.354.004,21
- Taxa de administração a pagar
- R$ 3.709.938,26
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 4.252.256,05
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 660.533.775,71
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 564.034.140,52
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 1.285.884.114,75
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 2.347.170.205,23
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00