Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII HGLG Pax
Versão 3Entregue em 01/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 11.728.688/0001-47
- Data de funcionamento
- 03/05/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGLGCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 42.404.536
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 11.728.688/0001-47
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Telefone 2
- (11) 3206-8000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
28 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 13,4709% | 11,9949% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 5,1898% | 4,6212% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,0586% | 1,8331% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,9684% | 0,8623% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,8115% | 1,613% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 3,0317% | 2,6995% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 3,5872% | 3,1942% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 7,5594% | 6,7311% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 1,5469% | 1,3774% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,8833% | 1,6769% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 1,1422% | 1,0171% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,0098% | 0,8991% |
| Acima de 36 meses | 56,7671% | 50,547% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,4709%
- % das receitas do FII
- 11,9949%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,4709%
- % das receitas do FII
- 11,9949%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1898%
- % das receitas do FII
- 4,6212%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1898%
- % das receitas do FII
- 4,6212%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0586%
- % das receitas do FII
- 1,8331%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0586%
- % das receitas do FII
- 1,8331%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,9684%
- % das receitas do FII
- 0,8623%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,9684%
- % das receitas do FII
- 0,8623%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8115%
- % das receitas do FII
- 1,613%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8115%
- % das receitas do FII
- 1,613%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0317%
- % das receitas do FII
- 2,6995%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0317%
- % das receitas do FII
- 2,6995%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5872%
- % das receitas do FII
- 3,1942%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5872%
- % das receitas do FII
- 3,1942%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,5594%
- % das receitas do FII
- 6,7311%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,5594%
- % das receitas do FII
- 6,7311%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5469%
- % das receitas do FII
- 1,3774%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5469%
- % das receitas do FII
- 1,3774%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8833%
- % das receitas do FII
- 1,6769%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8833%
- % das receitas do FII
- 1,6769%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1422%
- % das receitas do FII
- 1,0171%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1422%
- % das receitas do FII
- 1,0171%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0098%
- % das receitas do FII
- 0,8991%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0098%
- % das receitas do FII
- 0,8991%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 56,7671%
- % das receitas do FII
- 50,547%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 56,7671%
- % das receitas do FII
- 50,547%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 13% | 12% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 86% | 76% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13%
- % das receitas do FII
- 12%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13%
- % das receitas do FII
- 12%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 86%
- % das receitas do FII
- 76%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 86%
- % das receitas do FII
- 76%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Outros indicadores | 0,88% | 0,78% |
Outros indicadores
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,88%
- % das receitas do FII
- 0,78%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,88%
- % das receitas do FII
- 0,78%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada bem como contratos atípicos de locação.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| - | - |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- -
- Características contratuais
- -
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIIB11 - FII INDUSTRIAL DO BRASIL | 14.217.108/0001-45 | 82.334 | R$ 39.437.986,00 |
| GARE20 - FII GUARDIAN | 37.295.919/0001-60 | 11.154.274 | R$ 101.057.722,44 |
| HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FII | 27.486.542/0001-72 | 2.281.930 | R$ 21.107.852,50 |
| INLG11 - INTER LOGÍSTICO FII | 34.598.180/0001-11 | 1.030.377 | R$ 80.884.594,50 |
| PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.754.164/0001-99 | 155.721 | R$ 10.327.416,72 |
| PNDL11 - PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 37.899.400/0001-90 | 2.393 | R$ 2.537.236,39 |
| SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 319.914 | R$ 7.793.986,91 |
| XPIN11 - XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | 28.516.325/0001-40 | 733.697 | R$ 60.735.437,66 |
- Fundo
- FIIB11 - FII INDUSTRIAL DO BRASIL
- CNPJ
- 14.217.108/0001-45
- Quantidade
- 82.334
- Valor
- R$ 39.437.986,00
- Fundo
- GARE20 - FII GUARDIAN
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 11.154.274
- Valor
- R$ 101.057.722,44
- Fundo
- HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FII
- CNPJ
- 27.486.542/0001-72
- Quantidade
- 2.281.930
- Valor
- R$ 21.107.852,50
- Fundo
- INLG11 - INTER LOGÍSTICO FII
- CNPJ
- 34.598.180/0001-11
- Quantidade
- 1.030.377
- Valor
- R$ 80.884.594,50
- Fundo
- PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 35.754.164/0001-99
- Quantidade
- 155.721
- Valor
- R$ 10.327.416,72
- Fundo
- PNDL11 - PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
- CNPJ
- 37.899.400/0001-90
- Quantidade
- 2.393
- Valor
- R$ 2.537.236,39
- Fundo
- SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO
- CNPJ
- 27.538.422/0001-71
- Quantidade
- 319.914
- Valor
- R$ 7.793.986,91
- Fundo
- XPIN11 - XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
- CNPJ
- 28.516.325/0001-40
- Quantidade
- 733.697
- Valor
- R$ 60.735.437,66
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (3)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408 | 12.130.744/0001-00 | 91 | 1 | 3.791 | R$ 3.641.971,89 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2371051 | 8769451000108 | 4 | 124 | 1 | R$ 106.559,71 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 12.318 | R$ 6.755.279,66 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 91
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.791
- Valor
- R$ 3.641.971,89
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2371051
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 124
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 106.559,71
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 447
- Quantidade
- 12.318
- Valor
- R$ 6.755.279,66
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (11)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LC REAL ESTATEII S.A | 38.252.491/0001-30 | 4.819.905,47 | R$ 5.033.687,24 |
| REC RIBEIRAO PRETO SA | 12.403.928/0001-04 | 66.205.355 | R$ 999,70 |
| SPE CLERC ENERGIA | 31.406.922/0001-27 | 10.127.538 | R$ 18.732.254,93 |
| REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI | 6349242000171 | 841.510 | R$ 999,98 |
| LYON SIMOES FILHO SPE S.A. | 55.069.274/0001-29 | 166.279.099,6 | R$ 190.854.490,69 |
| CY9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 53.188.068/0001-02 | 1 | R$ 6.600.000,00 |
| M PATRI SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 43.874.235/0001-15 | 1 | R$ 189.612.033,21 |
| CYRELA ALPINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 45.936.439/0001-69 | 1 | R$ 212.050.763,24 |
| EMBU INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 13.721.406/0002-96 | 1 | R$ 154.736.540,43 |
| CY 2 PQNM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 42.787.052/0001-08 | 1 | R$ 81.389.670,43 |
| VINCI FULWOOD FII | 36.200.654/0001-06 | 120.064.623,08 | R$ 120.064.623,08 |
- Sociedade
- LC REAL ESTATEII S.A
- CNPJ
- 38.252.491/0001-30
- Quantidade
- 4.819.905,47
- Valor
- R$ 5.033.687,24
- Sociedade
- REC RIBEIRAO PRETO SA
- CNPJ
- 12.403.928/0001-04
- Quantidade
- 66.205.355
- Valor
- R$ 999,70
- Sociedade
- SPE CLERC ENERGIA
- CNPJ
- 31.406.922/0001-27
- Quantidade
- 10.127.538
- Valor
- R$ 18.732.254,93
- Sociedade
- REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI
- CNPJ
- 6349242000171
- Quantidade
- 841.510
- Valor
- R$ 999,98
- Sociedade
- LYON SIMOES FILHO SPE S.A.
- CNPJ
- 55.069.274/0001-29
- Quantidade
- 166.279.099,6
- Valor
- R$ 190.854.490,69
- Sociedade
- CY9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ
- 53.188.068/0001-02
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 6.600.000,00
- Sociedade
- M PATRI SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
- CNPJ
- 43.874.235/0001-15
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 189.612.033,21
- Sociedade
- CYRELA ALPINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ
- 45.936.439/0001-69
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 212.050.763,24
- Sociedade
- EMBU INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
- CNPJ
- 13.721.406/0002-96
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 154.736.540,43
- Sociedade
- CY 2 PQNM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ
- 42.787.052/0001-08
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 81.389.670,43
- Sociedade
- VINCI FULWOOD FII
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 120.064.623,08
- Valor
- R$ 120.064.623,08
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.718.634,71
- Fundos de renda fixa
- R$ 83.276.279,44
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 139.274.492,31 | R$ 122.669.611,04 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 2.647.163,46 | −R$ 671.128,92 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 10.206.793,76 | R$ 5.222.778,37 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 161.738.532,65 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 29.591.323,92 | −R$ 2.483.132,33 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 278.981.331,34 | R$ 124.738.128,16 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 139.274.492,31
- Financeiro
- R$ 122.669.611,04
- Contábil
- R$ 139.274.492,31
- Financeiro
- R$ 122.669.611,04
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.647.163,46
- Financeiro
- −R$ 671.128,92
- Contábil
- −R$ 2.647.163,46
- Financeiro
- −R$ 671.128,92
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 10.206.793,76
- Financeiro
- R$ 5.222.778,37
- Contábil
- R$ 10.206.793,76
- Financeiro
- R$ 5.222.778,37
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 161.738.532,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 161.738.532,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 29.591.323,92
- Financeiro
- −R$ 2.483.132,33
- Contábil
- −R$ 29.591.323,92
- Financeiro
- −R$ 2.483.132,33
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 278.981.331,34
- Financeiro
- R$ 124.738.128,16
- Contábil
- R$ 278.981.331,34
- Financeiro
- R$ 124.738.128,16
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.263.961,61 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 17.449.437,81 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.810.383,67 | R$ 3.771.607,04 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.638.842,38 | R$ 6.277.798,31 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 30.162.625,47 | R$ 10.049.405,35 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.263.961,61
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.263.961,61
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 17.449.437,81
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 17.449.437,81
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.810.383,67
- Financeiro
- R$ 3.771.607,04
- Contábil
- R$ 3.810.383,67
- Financeiro
- R$ 3.771.607,04
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.638.842,38
- Financeiro
- R$ 6.277.798,31
- Contábil
- R$ 7.638.842,38
- Financeiro
- R$ 6.277.798,31
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 30.162.625,47
- Financeiro
- R$ 10.049.405,35
- Contábil
- R$ 30.162.625,47
- Financeiro
- R$ 10.049.405,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 309.143.956,81 | R$ 134.787.533,51 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 309.143.956,81
- Financeiro
- R$ 134.787.533,51
- Contábil
- R$ 309.143.956,81
- Financeiro
- R$ 134.787.533,51
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 2.299.549,85 | R$ 2.318.400,04 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.299.549,85 | R$ 2.318.400,04 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.299.549,85
- Financeiro
- R$ 2.318.400,04
- Contábil
- R$ 2.299.549,85
- Financeiro
- R$ 2.318.400,04
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.299.549,85
- Financeiro
- R$ 2.318.400,04
- Contábil
- R$ 2.299.549,85
- Financeiro
- R$ 2.318.400,04
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 9.042.114,09 | −R$ 8.328.327,48 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 33.469,46 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 150.663,20 | −R$ 138.763,07 |
| Auditoria independente | −R$ 262.654,77 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 708.864,26 | −R$ 103.651,64 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 37.904,64 | −R$ 522.000,53 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 1.018.391,47 | −R$ 781.777,52 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 824.920,06 | −R$ 586.128,06 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 10.429.141,83 | −R$ 10.460.648,30 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 9.042.114,09
- Financeiro
- −R$ 8.328.327,48
- Contábil
- −R$ 9.042.114,09
- Financeiro
- −R$ 8.328.327,48
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 33.469,46
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 33.469,46
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 150.663,20
- Financeiro
- −R$ 138.763,07
- Contábil
- −R$ 150.663,20
- Financeiro
- −R$ 138.763,07
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 262.654,77
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 262.654,77
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 708.864,26
- Financeiro
- −R$ 103.651,64
- Contábil
- −R$ 708.864,26
- Financeiro
- −R$ 103.651,64
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 37.904,64
- Financeiro
- −R$ 522.000,53
- Contábil
- −R$ 37.904,64
- Financeiro
- −R$ 522.000,53
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 1.018.391,47
- Financeiro
- −R$ 781.777,52
- Contábil
- −R$ 1.018.391,47
- Financeiro
- −R$ 781.777,52
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 824.920,06
- Financeiro
- −R$ 586.128,06
- Contábil
- R$ 824.920,06
- Financeiro
- −R$ 586.128,06
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.429.141,83
- Financeiro
- −R$ 10.460.648,30
- Contábil
- −R$ 10.429.141,83
- Financeiro
- −R$ 10.460.648,30
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 301.014.364,83 | R$ 126.645.285,25 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 301.014.364,83
- Financeiro
- R$ 126.645.285,25
- Contábil
- R$ 301.014.364,83
- Financeiro
- R$ 126.645.285,25
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 237.807.032,92
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 225.916.681,27
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 3.457.199,94
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 6.560.123,77
- Rendimentos declarados
- R$ 235.934.004,98
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 185.831.662,54
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 50.102.342,44
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,2124%