Dados mensais de agosto de 2026
FII Hedgebs
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 08.431.747/0001-06
- Data de funcionamento
- 28/12/2006
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGBSCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 144.355.726
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 202.530
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.610.268.799,26
- Patrimônio líquido
- R$ 2.913.123.560,27
- Número de cotas emitidas
- 144.355.726
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 20,18
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0464%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5137%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3259%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8396%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 21.914.403,81
- Disponibilidades
- R$ 208.821,37
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.705.582,44
Total investido
- Total investido
- R$ 3.504.978.614,45
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.284.915.228,03
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.284.915.228,03
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 896.134.190,90
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 268.218.400,64
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 55.710.794,88
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 83.375.781,00
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 31.220.909,51
- Outros valores a receber
- R$ 52.154.871,49
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 24.542.414,12
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.350.344,71
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 607.857.893,08
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 32.478.427,97
- Outros valores a pagar
- R$ 8.825.623,51
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 22.090.535,60
- Passivo total
- R$ 697.145.238,99
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 757.120.857,87
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 1.112.891.734,65