Dados mensais de julho de 2026
FII Hedgebs
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 08.431.747/0001-06
- Data de funcionamento
- 28/12/2006
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGBSCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 144.355.726
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 198.399
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.622.245.094,44
- Patrimônio líquido
- R$ 2.922.626.205,60
- Número de cotas emitidas
- 144.355.726
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 20,25
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0521%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0028%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5789%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2586%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8375%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 31.556.788,59
- Disponibilidades
- R$ 634.419,80
- Fundos de renda fixa
- R$ 30.922.368,79
Total investido
- Total investido
- R$ 3.486.436.935,47
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.283.104.079,91
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.283.104.079,91
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 879.040.929,72
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 268.218.400,64
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 56.073.525,20
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 104.251.370,38
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 31.489.645,47
- Outros valores a receber
- R$ 72.761.724,91
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 24.540.473,42
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.522.677,95
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 610.250.670,13
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 31.319.076,31
- Outros valores a pagar
- R$ 10.147.209,87
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 21.838.781,16
- Passivo total
- R$ 699.618.888,84
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 757.085.707,66
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 1.114.813.919,07