Dados trimestrais de março de 2026

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Dados gerais

Nome do fundo: HEDGE BRASIL SHOPPING FII DE RESP LTDA
CNPJ do fundo: 08.431.747/0001-06
Data de funcionamento: 28/12/2006
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGBSCTF000
Quantidade de cotas emitidas: 129.133.010
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento de atuação: Shoppings
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ do administrador: 08.431.747/0001-06
Logradouro: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Número do endereço: 3600
Complemento do endereço: 11° ANDAR CJ 112
Bairro: ITAIM BIBI
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SP
CEP: 04538-132
Telefone 1: (11) 5412-5400
Site: www.hedgeinvest.com.br
E-mail: dtvm@hedgeinvest.com.br
Competência: 1/2026
Data de encerramento do trimestre: 31/03/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Relação de imóveis para renda acabados (16)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% de vacância	% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII	Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Franca Shopping - 0,3673897836%	Av. Rio Negro, 1.100, Franca - SP	18.955,1	106	-	0%	0,8695%	0,0412%	Não informado
Goiabeiras Shopping - 53,99%	Av. José Monteiro Figueiredo, 500 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT	25.830,88	160	-	17,9534%	24,8491%	0%	Não informado
I Fashion Outlet - 18,375%	BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS	20.051,18	92	-	2,7153%	−3,3618%	1,4604%	Não informado
Mooca Plaza Shopping - 20%	Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo - SP	42.066,51	218	-	0,1224%	0,2974%	6,3752%	Não informado
ParkShopping São Caetano - 20%	Alameda Terracota, 545 - Cerâmica, São Caetano do Sul - SP, 09531-190	39.251,7	252	-	3,2871%	0,9097%	4,8155%	Não informado
Santana Parque Shopping - 15%	Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, São Paulo - SP	24.626,85	154	-	7,5631%	−1,3004%	1,7571%	Não informado
São Bernardo Plaza Shopping - 35%	Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP	42.954,19	187	-	4,3236%	1,0424%	5,6341%	Não informado
Capim Dourado Shopping - 60%	Q. 107 Norte Avenida NS 5, s/n - Plano Diretor Norte, Palmas - TO	38.933,92	158	-	3,697%	0,3159%	7,7662%	Não informado
Shopping Center Penha - 87,5628%	R Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França, São Paulo - SP	29.778,51	166	-	5,1809%	−2,0586%	10,2758%	Não informado
Shopping Jaraguá Araraquara - 25%	Avenida Alberto Benassi, 2.270, Jardim dos Manacas, Araraquara, SP	21.098,8	118	-	2,5583%	−0,7039%	2,1254%	Não informado
Shopping Jardim Sul - 80%	Av. Giovanni Gronchi, 5819, Morumbi, São Paulo/SP	28.738,94	172	-	3,1145%	3,0673%	14,7058%	Não informado
Shopping Praça da Moça - 23,06%	Rua Manoel da Nobrega, 712, Centro, Diadema - SP	31.367,77	138	-	1,988%	−3,0942%	3,0547%	Não informado
Shopping Villa Lobos - 15%	Av. das Nações Unidas, 4777, São Paulo - SP	28.453,66	211	-	3,9262%	1,3463%	4,4399%	Não informado
Shopping West Plaza - 70%	Av. Francisco Matarazzo s/n, Bloco B, São Paulo, SP	35.059,48	166	-	9,1029%	7,7115%	4,4406%	Não informado
Tivoli Shopping - 59%	Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon IV, Santa Bárbara D'Oeste - SP	25.779	144	-	1,1333%	3,0631%	5,9613%	Não informado
Boulevard Shopping Bauru - 100%	Rua Marcondes Salgado, Quadra 11, Bauru – SP	34.550,03	162	-	3,1998%	−0,2578%	8,9712%	Não informado

Nome: Franca Shopping - 0,3673897836%
Endereço: Av. Rio Negro, 1.100, Franca - SP
Área (m²): 18.955,1
Nº de unidades ou lojas: 106
Outras características relevantes: -
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0,8695%
% em relação às receitas do FII: 0,0412%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Goiabeiras Shopping - 53,99%
Endereço: Av. José Monteiro Figueiredo, 500 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT
Área (m²): 25.830,88
Nº de unidades ou lojas: 160
Outras características relevantes: -
% de vacância: 17,9534%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 24,8491%
% em relação às receitas do FII: 0%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: I Fashion Outlet - 18,375%
Endereço: BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS
Área (m²): 20.051,18
Nº de unidades ou lojas: 92
Outras características relevantes: -
% de vacância: 2,7153%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): −3,3618%
% em relação às receitas do FII: 1,4604%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Mooca Plaza Shopping - 20%
Endereço: Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo - SP
Área (m²): 42.066,51
Nº de unidades ou lojas: 218
Outras características relevantes: -
% de vacância: 0,1224%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0,2974%
% em relação às receitas do FII: 6,3752%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: ParkShopping São Caetano - 20%
Endereço: Alameda Terracota, 545 - Cerâmica, São Caetano do Sul - SP, 09531-190
Área (m²): 39.251,7
Nº de unidades ou lojas: 252
Outras características relevantes: -
% de vacância: 3,2871%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0,9097%
% em relação às receitas do FII: 4,8155%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Santana Parque Shopping - 15%
Endereço: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, São Paulo - SP
Área (m²): 24.626,85
Nº de unidades ou lojas: 154
Outras características relevantes: -
% de vacância: 7,5631%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): −1,3004%
% em relação às receitas do FII: 1,7571%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: São Bernardo Plaza Shopping - 35%
Endereço: Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP
Área (m²): 42.954,19
Nº de unidades ou lojas: 187
Outras características relevantes: -
% de vacância: 4,3236%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 1,0424%
% em relação às receitas do FII: 5,6341%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Capim Dourado Shopping - 60%
Endereço: Q. 107 Norte Avenida NS 5, s/n - Plano Diretor Norte, Palmas - TO
Área (m²): 38.933,92
Nº de unidades ou lojas: 158
Outras características relevantes: -
% de vacância: 3,697%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0,3159%
% em relação às receitas do FII: 7,7662%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Center Penha - 87,5628%
Endereço: R Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França, São Paulo - SP
Área (m²): 29.778,51
Nº de unidades ou lojas: 166
Outras características relevantes: -
% de vacância: 5,1809%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): −2,0586%
% em relação às receitas do FII: 10,2758%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Jaraguá Araraquara - 25%
Endereço: Avenida Alberto Benassi, 2.270, Jardim dos Manacas, Araraquara, SP
Área (m²): 21.098,8
Nº de unidades ou lojas: 118
Outras características relevantes: -
% de vacância: 2,5583%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): −0,7039%
% em relação às receitas do FII: 2,1254%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Jardim Sul - 80%
Endereço: Av. Giovanni Gronchi, 5819, Morumbi, São Paulo/SP
Área (m²): 28.738,94
Nº de unidades ou lojas: 172
Outras características relevantes: -
% de vacância: 3,1145%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 3,0673%
% em relação às receitas do FII: 14,7058%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Praça da Moça - 23,06%
Endereço: Rua Manoel da Nobrega, 712, Centro, Diadema - SP
Área (m²): 31.367,77
Nº de unidades ou lojas: 138
Outras características relevantes: -
% de vacância: 1,988%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): −3,0942%
% em relação às receitas do FII: 3,0547%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping Villa Lobos - 15%
Endereço: Av. das Nações Unidas, 4777, São Paulo - SP
Área (m²): 28.453,66
Nº de unidades ou lojas: 211
Outras características relevantes: -
% de vacância: 3,9262%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 1,3463%
% em relação às receitas do FII: 4,4399%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Shopping West Plaza - 70%
Endereço: Av. Francisco Matarazzo s/n, Bloco B, São Paulo, SP
Área (m²): 35.059,48
Nº de unidades ou lojas: 166
Outras características relevantes: -
% de vacância: 9,1029%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 7,7115%
% em relação às receitas do FII: 4,4406%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Tivoli Shopping - 59%
Endereço: Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon IV, Santa Bárbara D'Oeste - SP
Área (m²): 25.779
Nº de unidades ou lojas: 144
Outras características relevantes: -
% de vacância: 1,1333%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 3,0631%
% em relação às receitas do FII: 5,9613%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Nome: Boulevard Shopping Bauru - 100%
Endereço: Rua Marcondes Salgado, Quadra 11, Bauru – SP
Área (m²): 34.550,03
Nº de unidades ou lojas: 162
Outras características relevantes: -
% de vacância: 3,1998%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): −0,2578%
% em relação às receitas do FII: 8,9712%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel: Não informado

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	1,6708%	1,3671%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	2,5303%	2,0704%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	3,7619%	3,0781%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	3,2174%	2,6326%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	3,8929%	3,1853%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	2,8123%	2,3011%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	5,7906%	4,7381%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	3,4748%	2,8432%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	2,8892%	2,364%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	5,3204%	4,3535%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	3,5002%	2,8641%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	3,2829%	2,6863%
Acima de 36 meses	46,0707%	37,697%
Prazo indeterminado	11,7856%	9,6436%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 1,6708%
% das receitas do FII: 1,3671%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 1,6708%
% das receitas do FII: 1,3671%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,5303%
% das receitas do FII: 2,0704%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,5303%
% das receitas do FII: 2,0704%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,7619%
% das receitas do FII: 3,0781%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,7619%
% das receitas do FII: 3,0781%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,2174%
% das receitas do FII: 2,6326%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,2174%
% das receitas do FII: 2,6326%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,8929%
% das receitas do FII: 3,1853%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,8929%
% das receitas do FII: 3,1853%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,8123%
% das receitas do FII: 2,3011%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,8123%
% das receitas do FII: 2,3011%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 5,7906%
% das receitas do FII: 4,7381%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 5,7906%
% das receitas do FII: 4,7381%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,4748%
% das receitas do FII: 2,8432%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,4748%
% das receitas do FII: 2,8432%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,8892%
% das receitas do FII: 2,364%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,8892%
% das receitas do FII: 2,364%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 5,3204%
% das receitas do FII: 4,3535%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 5,3204%
% das receitas do FII: 4,3535%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,5002%
% das receitas do FII: 2,8641%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,5002%
% das receitas do FII: 2,8641%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,2829%
% das receitas do FII: 2,6863%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,2829%
% das receitas do FII: 2,6863%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 46,0707%
% das receitas do FII: 37,697%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 46,0707%
% das receitas do FII: 37,697%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 11,7856%
% das receitas do FII: 9,6436%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 11,7856%
% das receitas do FII: 9,6436%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	34,1865%	27,9728%
INPC	0,0191%	0,0156%
IPCA	28,7036%	23,4866%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 34,1865%
% das receitas do FII: 27,9728%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 34,1865%
% das receitas do FII: 27,9728%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0,0191%
% das receitas do FII: 0,0156%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0,0191%
% das receitas do FII: 0,0156%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 28,7036%
% das receitas do FII: 23,4866%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 28,7036%
% das receitas do FII: 23,4866%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Outros indexadores

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IPC	1,4383%	1,177%
IGP-DI	35,6525%	29,1724%

IPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 1,4383%
% das receitas do FII: 1,177%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 1,4383%
% das receitas do FII: 1,177%

IGP-DI

% das receitas de imóveis para renda acabados: 35,6525%
% das receitas do FII: 29,1724%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 35,6525%
% das receitas do FII: 29,1724%

Principais características contratuais comuns: Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
-	-

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): -
Características contratuais: -

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (13)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESP LTDA	1201140000190	922.982	R$ 74.604.635,06
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FII DE RESP LTDA	12.809.972/0001-00	2.718	R$ 159.519,42
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII DE RESP LTDA	9552812000114	143.538	R$ 1.320.549,60
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE RESP LTDA	41.076.380/0001-25	298.754	R$ 2.572.271,94
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RESP LTDA	17.590.518/0001-25	157.593	R$ 8.038.818,93
HEDGE FLORIPA SHOPPING FII DE RESP LTDA	10.375.382/0001-91	5.596.312	R$ 119.257.408,72
VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESP LTDA	332266000131	347.208	R$ 22.915.728,00
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII DE RESP LTDA	30.578.417/0001-05	1.852	R$ 142.881,80
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII DE RESP LTDA	35.586.415/0001-73	3.376.432	R$ 317.654.722,56
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE RESP LTDA	35.507.262/0001-21	15.575	R$ 133.010,50
FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DE RESP LTDA	23.648.935/0001-84	94.281	R$ 8.846.386,23
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER DE RESP LTDA	10.869.155/0001-12	9.592	R$ 23.788.160,00
SHOPPING WEST PLAZA FII DE RESP LTDA	9326861000139	785.571	R$ 39.474.942,75

Fundo: GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESP LTDA
CNPJ: 1201140000190
Quantidade: 922.982
Valor: R$ 74.604.635,06

Fundo: HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FII DE RESP LTDA
CNPJ: 12.809.972/0001-00
Quantidade: 2.718
Valor: R$ 159.519,42

Fundo: BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII DE RESP LTDA
CNPJ: 9552812000114
Quantidade: 143.538
Valor: R$ 1.320.549,60

Fundo: EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE RESP LTDA
CNPJ: 41.076.380/0001-25
Quantidade: 298.754
Valor: R$ 2.572.271,94

Fundo: GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RESP LTDA
CNPJ: 17.590.518/0001-25
Quantidade: 157.593
Valor: R$ 8.038.818,93

Fundo: HEDGE FLORIPA SHOPPING FII DE RESP LTDA
CNPJ: 10.375.382/0001-91
Quantidade: 5.596.312
Valor: R$ 119.257.408,72

Fundo: VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESP LTDA
CNPJ: 332266000131
Quantidade: 347.208
Valor: R$ 22.915.728,00

Fundo: HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII DE RESP LTDA
CNPJ: 30.578.417/0001-05
Quantidade: 1.852
Valor: R$ 142.881,80

Fundo: HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII DE RESP LTDA
CNPJ: 35.586.415/0001-73
Quantidade: 3.376.432
Valor: R$ 317.654.722,56

Fundo: HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE RESP LTDA
CNPJ: 35.507.262/0001-21
Quantidade: 15.575
Valor: R$ 133.010,50

Fundo: FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DE RESP LTDA
CNPJ: 23.648.935/0001-84
Quantidade: 94.281
Valor: R$ 8.846.386,23

Fundo: FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER DE RESP LTDA
CNPJ: 10.869.155/0001-12
Quantidade: 9.592
Valor: R$ 23.788.160,00

Fundo: SHOPPING WEST PLAZA FII DE RESP LTDA
CNPJ: 9326861000139
Quantidade: 785.571
Valor: R$ 39.474.942,75

Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (3)

Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor
GAIA SECURITIZADORA S.A. - 12E0031967	7587384000130	4	33	25	R$ 28.749.438,50
GAIA SECURITIZADORA S.A. - 13A0016692	7587384000130	4	55	25	R$ 21.522.762,45
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20I0795196	2773542000122	1	262	60.100	R$ 32.027.189,77

Companhia: GAIA SECURITIZADORA S.A. - 12E0031967
CNPJ: 7587384000130
Emissão: 4
Série: 33
Quantidade: 25
Valor: R$ 28.749.438,50

Companhia: GAIA SECURITIZADORA S.A. - 13A0016692
CNPJ: 7587384000130
Emissão: 4
Série: 55
Quantidade: 25
Valor: R$ 21.522.762,45

Companhia: OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20I0795196
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 1
Série: 262
Quantidade: 60.100
Valor: R$ 32.027.189,77

Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
VERTICO BAURU	10.193.021/0001-24	201.152.000	R$ 268.218.400,64

Sociedade: VERTICO BAURU
CNPJ: 10.193.021/0001-24
Quantidade: 201.152.000
Valor: R$ 268.218.400,64

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 745.099,48
Fundos de renda fixa: R$ 4.002.934,83

Aquisições e alienações

Imóveis

Alienações realizadas no trimestre (1)

Nome	Endereço	Data da alienação	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido	% do imóvel em relação ao PL
Suzano Shopping	Rua Sete de Setembro, 555 - Suzano - SP	06/01/2026	25.100	134	Fração ideal de 15% do imóvel	1,8846%	1,9604%

Nome: Suzano Shopping
Endereço: Rua Sete de Setembro, 555 - Suzano - SP
Data da alienação: 06/01/2026
Área (m²): 25.100
Nº de unidades ou lojas: 134
Outras características relevantes: Fração ideal de 15% do imóvel
% do imóvel em relação ao total investido: 1,8846%
% do imóvel em relação ao PL: 1,9604%

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 57.266.385,13	R$ 65.405.701,92
Receitas de venda de propriedades para investimento	−R$ 480.000,00	−R$ 1.371.922,80
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R$ 1.193.918,23	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 57.980.303,36	R$ 64.033.779,12

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 57.266.385,13
Financeiro: R$ 65.405.701,92

Contábil: R$ 57.266.385,13
Financeiro: R$ 65.405.701,92

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: −R$ 480.000,00
Financeiro: −R$ 1.371.922,80

Contábil: −R$ 480.000,00
Financeiro: −R$ 1.371.922,80

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: R$ 1.193.918,23
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 1.193.918,23
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 57.980.303,36
Financeiro: R$ 64.033.779,12

Contábil: R$ 57.980.303,36
Financeiro: R$ 64.033.779,12

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 14.235.146,82	R$ 14.235.146,82
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 8.845.345,17	Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	−R$ 820.841,52	R$ 3.181.629,60
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 22.259.650,47	R$ 17.416.776,42

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 14.235.146,82
Financeiro: R$ 14.235.146,82

Contábil: R$ 14.235.146,82
Financeiro: R$ 14.235.146,82

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 8.845.345,17
Financeiro: Não informado

Contábil: R$ 8.845.345,17
Financeiro: Não informado

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: −R$ 820.841,52
Financeiro: R$ 3.181.629,60

Contábil: −R$ 820.841,52
Financeiro: R$ 3.181.629,60

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 22.259.650,47
Financeiro: R$ 17.416.776,42

Contábil: R$ 22.259.650,47
Financeiro: R$ 17.416.776,42

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 80.239.953,83	R$ 81.450.555,54

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 80.239.953,83
Financeiro: R$ 81.450.555,54

Contábil: R$ 80.239.953,83
Financeiro: R$ 81.450.555,54

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 1.152.120,15	R$ 1.152.120,15
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 1.152.120,15	R$ 1.152.120,15

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 1.152.120,15
Financeiro: R$ 1.152.120,15

Contábil: R$ 1.152.120,15
Financeiro: R$ 1.152.120,15

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 1.152.120,15
Financeiro: R$ 1.152.120,15

Contábil: R$ 1.152.120,15
Financeiro: R$ 1.152.120,15

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 3.784.488,82	−R$ 3.762.198,01
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	−R$ 196.317,10	−R$ 195.966,86
Auditoria independente	−R$ 55.610,04	−R$ 227.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 74.019,62	−R$ 58.554,72
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	−R$ 46.374,32	Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	−R$ 94.614,32	−R$ 94.614,32
Despesas com avaliações obrigatórias	−R$ 91.895,76	−R$ 99.415,86
Despesas com o registro de documentos em cartório	−R$ 1.145,98	−R$ 1.071,56
Outras receitas/despesas	−R$ 20.294.540,16	−R$ 12.552.184,80
Total de outras receitas/despesas	−R$ 24.639.006,12	−R$ 16.991.006,13

Taxa de administração

Contábil: −R$ 3.784.488,82
Financeiro: −R$ 3.762.198,01

Contábil: −R$ 3.784.488,82
Financeiro: −R$ 3.762.198,01

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: −R$ 196.317,10
Financeiro: −R$ 195.966,86

Contábil: −R$ 196.317,10
Financeiro: −R$ 195.966,86

Auditoria independente

Contábil: −R$ 55.610,04
Financeiro: −R$ 227.000,00

Contábil: −R$ 55.610,04
Financeiro: −R$ 227.000,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 74.019,62
Financeiro: −R$ 58.554,72

Contábil: −R$ 74.019,62
Financeiro: −R$ 58.554,72

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: −R$ 46.374,32
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 46.374,32
Financeiro: Não informado

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: −R$ 94.614,32
Financeiro: −R$ 94.614,32

Contábil: −R$ 94.614,32
Financeiro: −R$ 94.614,32

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: −R$ 91.895,76
Financeiro: −R$ 99.415,86

Contábil: −R$ 91.895,76
Financeiro: −R$ 99.415,86

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: −R$ 1.145,98
Financeiro: −R$ 1.071,56

Contábil: −R$ 1.145,98
Financeiro: −R$ 1.071,56

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 20.294.540,16
Financeiro: −R$ 12.552.184,80

Contábil: −R$ 20.294.540,16
Financeiro: −R$ 12.552.184,80

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 24.639.006,12
Financeiro: −R$ 16.991.006,13

Contábil: −R$ 24.639.006,12
Financeiro: −R$ 16.991.006,13

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 56.753.067,86	R$ 65.611.669,56

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 56.753.067,86
Financeiro: R$ 65.611.669,56

Contábil: R$ 56.753.067,86
Financeiro: R$ 65.611.669,56

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 65.611.669,55
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 62.331.086,07
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 2.236.882,60
Rendimentos declarados: R$ 64.567.968,67
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 42.613.893,30
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 21.954.075,37
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 98,4093%