Dados mensais de abril de 2026
FII Hedgebs
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 08.431.747/0001-06
- Data de funcionamento
- 28/12/2006
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGBSCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 129.133.010
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 181.535
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.663.185.342,59
- Patrimônio líquido
- R$ 2.666.618.750,34
- Número de cotas emitidas
- 129.133.010
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 20,65
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,048%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0024%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,634%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1877%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8217%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 81.774.241,94
- Disponibilidades
- R$ 18.669,83
- Fundos de renda fixa
- R$ 81.755.572,11
Total investido
- Total investido
- R$ 3.526.007.308,03
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.327.855.150,58
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.327.855.150,58
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 921.444.911,83
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 268.218.400,64
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 8.488.844,98
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 55.403.792,62
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 30.307.626,65
- Outros valores a receber
- R$ 25.096.165,97
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 22.204.185,20
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.280.200,06
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 616.629.671,76
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 23.559.740,23
- Outros valores a pagar
- R$ 332.892.795,00
- Passivo total
- R$ 996.566.592,25
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 756.818.990,10
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 1.082.507.911,61