Dados mensais de março de 2026
FII Hedgebs
Versão 1Entregue em 14/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 08.431.747/0001-06
- Data de funcionamento
- 28/12/2006
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGBSCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 129.133.010
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 174.272
- Pessoa física
- 174.019
- Pessoa jurídica não financeira
- 191
- Investidores não residentes
- 23
- Entidade aberta de previdência complementar
- 2
- Entidade fechada de previdência complementar
- 4
- Fundos de investimento imobiliário
- 12
- Outros fundos de investimento
- 19
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.356.773.121,15
- Patrimônio líquido
- R$ 2.671.636.927,73
- Número de cotas emitidas
- 129.133.010
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 20,69
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0516%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0026%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5429%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2765%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8194%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 4.748.034,31
- Disponibilidades
- R$ 745.099,48
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.002.934,83
Total investido
- Total investido
- R$ 3.293.819.436,36
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.324.392.609,50
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.324.392.609,50
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 618.909.035,51
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 268.218.400,64
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 82.299.390,71
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 58.205.650,48
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 29.645.408,51
- Outros valores a receber
- R$ 28.560.241,97
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 21.954.075,37
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.377.879,96
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 616.813.503,25
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 20.966.110,22
- Outros valores a pagar
- R$ 24.024.624,62
- Passivo total
- R$ 685.136.193,42
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 756.453.787,99
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 1.082.669.923,88