Dados mensais de fevereiro de 2026
FII Hedgebs
Versão 1Entregue em 12/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 08.431.747/0001-06
- Data de funcionamento
- 28/12/2006
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGBSCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 129.133.010
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 27/02/2026
- Número de cotistas
- 161.939
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.404.849.503,56
- Patrimônio líquido
- R$ 2.679.044.543,90
- Número de cotas emitidas
- 129.133.010
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 20,75
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0416%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0021%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,2155%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,3929%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8226%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 52.301.936,95
- Disponibilidades
- R$ 1.176.543,29
- Fundos de renda fixa
- R$ 51.125.393,66
Total investido
- Total investido
- R$ 3.293.216.669,80
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.322.546.957,55
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.322.546.957,55
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 612.841.227,17
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 268.218.400,64
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 83.364.062,49
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 6.246.021,95
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 59.330.896,81
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 28.449.089,98
- Outros valores a receber
- R$ 30.881.806,83
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 21.952.611,70
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.115.801,44
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 618.226.279,87
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 18.365.217,16
- Outros valores a pagar
- R$ 28.762.112,67
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 37.382.936,82
- Passivo total
- R$ 725.804.959,66
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 756.391.276,77
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 1.158.875.831,16