Dados mensais de janeiro de 2026
FII Hedgebs
Versão 2Entregue em 26/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 08.431.747/0001-06
- Data de funcionamento
- 28/12/2006
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGBSCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 129.133.010
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/01/2026
- Número de cotistas
- 149.239
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.393.107.060,36
- Patrimônio líquido
- R$ 2.668.558.839,35
- Número de cotas emitidas
- 129.133.010
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 20,67
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0484%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3646%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4065%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7711%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 57.233.158,70
- Disponibilidades
- R$ 1.007.628,71
- Fundos de renda fixa
- R$ 56.225.529,99
Total investido
- Total investido
- R$ 3.270.026.838,57
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.320.752.477,38
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.320.752.477,38
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 590.854.502,27
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 268.218.400,64
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 84.014.948,58
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 6.186.509,70
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 65.847.063,09
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 34.458.942,58
- Outros valores a receber
- R$ 31.388.120,51
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 20.661.281,60
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.290.807,42
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 620.217.526,25
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 17.323.906,67
- Outros valores a pagar
- R$ 28.061.859,63
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 36.992.839,44
- Passivo total
- R$ 724.548.221,01
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 756.296.750,64
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 1.146.176.245,48