Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Hedgebs
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FII DE RESP LIMIT
- CNPJ do fundo
- 08.431.747/0001-06
- Data de funcionamento
- 28/12/2006
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGBSCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 129.133.010
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 08.431.747/0001-06
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11° ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
17 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 2,5849% | 2,0464% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,044% | 1,6182% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 3,6389% | 2,8808% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 3,4452% | 2,7274% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,9259% | 2,3163% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 4,2578% | 3,3707% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 3,3186% | 2,6272% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 6,9259% | 5,483% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 3,5585% | 2,8171% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 2,9263% | 2,3167% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 5,5495% | 4,3934% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 4,0109% | 3,1753% |
| Acima de 36 meses | 44,6521% | 35,3493% |
| Prazo indeterminado | 10,1615% | 8,0447% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5849%
- % das receitas do FII
- 2,0464%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5849%
- % das receitas do FII
- 2,0464%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,044%
- % das receitas do FII
- 1,6182%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,044%
- % das receitas do FII
- 1,6182%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,6389%
- % das receitas do FII
- 2,8808%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,6389%
- % das receitas do FII
- 2,8808%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4452%
- % das receitas do FII
- 2,7274%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4452%
- % das receitas do FII
- 2,7274%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9259%
- % das receitas do FII
- 2,3163%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9259%
- % das receitas do FII
- 2,3163%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,2578%
- % das receitas do FII
- 3,3707%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,2578%
- % das receitas do FII
- 3,3707%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,3186%
- % das receitas do FII
- 2,6272%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,3186%
- % das receitas do FII
- 2,6272%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,9259%
- % das receitas do FII
- 5,483%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,9259%
- % das receitas do FII
- 5,483%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5585%
- % das receitas do FII
- 2,8171%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5585%
- % das receitas do FII
- 2,8171%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9263%
- % das receitas do FII
- 2,3167%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9263%
- % das receitas do FII
- 2,3167%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5495%
- % das receitas do FII
- 4,3934%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5495%
- % das receitas do FII
- 4,3934%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0109%
- % das receitas do FII
- 3,1753%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0109%
- % das receitas do FII
- 3,1753%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 44,6521%
- % das receitas do FII
- 35,3493%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 44,6521%
- % das receitas do FII
- 35,3493%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,1615%
- % das receitas do FII
- 8,0447%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,1615%
- % das receitas do FII
- 8,0447%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 37,0251% | 29,3114% |
| INPC | 0,0125% | 0,0099% |
| IPCA | 22,8808% | 18,114% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 37,0251%
- % das receitas do FII
- 29,3114%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 37,0251%
- % das receitas do FII
- 29,3114%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0125%
- % das receitas do FII
- 0,0099%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0125%
- % das receitas do FII
- 0,0099%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,8808%
- % das receitas do FII
- 18,114%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,8808%
- % das receitas do FII
- 18,114%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPC | 2,0722% | 1,6406% |
| IGP-DI | 38,0094% | 30,0906% |
IPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0722%
- % das receitas do FII
- 1,6406%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0722%
- % das receitas do FII
- 1,6406%
IGP-DI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 38,0094%
- % das receitas do FII
- 30,0906%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 38,0094%
- % das receitas do FII
- 30,0906%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| - | - |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- -
- Características contratuais
- -
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (13)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GRAND PLAZA SHOPPING FII | 1201140000190 | 922.982 | R$ 74.180.063,34 |
| HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FII | 12.809.972/0001-00 | 2.719 | R$ 158.952,74 |
| BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII | 9552812000114 | 1.463.541 | R$ 13.669.472,94 |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 41.076.380/0001-25 | 298.754 | R$ 2.464.720,50 |
| GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII | 17.590.518/0001-25 | 157.593 | R$ 7.410.022,86 |
| HEDGE FLORIPA SHOPPING FII | 10.375.382/0001-91 | 5.501.763 | R$ 118.177.869,24 |
| VIA PARQUE SHOPPING FII | 332266000131 | 347.208 | R$ 24.478.164,00 |
| HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII | 30.578.417/0001-05 | 1.852 | R$ 141.492,80 |
| HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | 35.586.415/0001-73 | 2.618.663 | R$ 242.226.327,50 |
| HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 35.507.262/0001-21 | 15.575 | R$ 127.559,25 |
| FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 23.648.935/0001-84 | 428.577 | R$ 39.231.938,58 |
| FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 1.545 | R$ 3.629.205,00 |
| SHOPPING WEST PLAZA FII | 9326861000139 | 785.571 | R$ 43.206.405,00 |
- Fundo
- GRAND PLAZA SHOPPING FII
- CNPJ
- 1201140000190
- Quantidade
- 922.982
- Valor
- R$ 74.180.063,34
- Fundo
- HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FII
- CNPJ
- 12.809.972/0001-00
- Quantidade
- 2.719
- Valor
- R$ 158.952,74
- Fundo
- BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ
- 9552812000114
- Quantidade
- 1.463.541
- Valor
- R$ 13.669.472,94
- Fundo
- EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 298.754
- Valor
- R$ 2.464.720,50
- Fundo
- GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII
- CNPJ
- 17.590.518/0001-25
- Quantidade
- 157.593
- Valor
- R$ 7.410.022,86
- Fundo
- HEDGE FLORIPA SHOPPING FII
- CNPJ
- 10.375.382/0001-91
- Quantidade
- 5.501.763
- Valor
- R$ 118.177.869,24
- Fundo
- VIA PARQUE SHOPPING FII
- CNPJ
- 332266000131
- Quantidade
- 347.208
- Valor
- R$ 24.478.164,00
- Fundo
- HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII
- CNPJ
- 30.578.417/0001-05
- Quantidade
- 1.852
- Valor
- R$ 141.492,80
- Fundo
- HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII
- CNPJ
- 35.586.415/0001-73
- Quantidade
- 2.618.663
- Valor
- R$ 242.226.327,50
- Fundo
- HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
- Quantidade
- 15.575
- Valor
- R$ 127.559,25
- Fundo
- FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 428.577
- Valor
- R$ 39.231.938,58
- Fundo
- FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
- CNPJ
- 10.869.155/0001-12
- Quantidade
- 1.545
- Valor
- R$ 3.629.205,00
- Fundo
- SHOPPING WEST PLAZA FII
- CNPJ
- 9326861000139
- Quantidade
- 785.571
- Valor
- R$ 43.206.405,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (3)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 7587384000130 | 4 | 33 | 25 | R$ 4.854.562,22 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 7587384000130 | 4 | 55 | 25 | R$ 3.634.282,78 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 262 | 60.100 | R$ 76.195.984,72 |
- Companhia
- GAIA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 7587384000130
- Emissão
- 4
- Série
- 33
- Quantidade
- 25
- Valor
- R$ 4.854.562,22
- Companhia
- GAIA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 7587384000130
- Emissão
- 4
- Série
- 55
- Quantidade
- 25
- Valor
- R$ 3.634.282,78
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 262
- Quantidade
- 60.100
- Valor
- R$ 76.195.984,72
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VERTICO BAURU | 10.193.021/0001-24 | 130.748.800 | R$ 174.341.960,41 |
- Sociedade
- VERTICO BAURU
- CNPJ
- 10.193.021/0001-24
- Quantidade
- 130.748.800
- Valor
- R$ 174.341.960,41
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 37.550.921,50
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParkShopping São Caetano | Alameda Terracota, 545 - São Caetano do Sul – SP | 39.251,7 | 252 | Fração ideal de 20% do imóvel | 8% | Renda |
- Nome
- ParkShopping São Caetano
- Endereço
- Alameda Terracota, 545 - São Caetano do Sul – SP
- Área (m²)
- 39.251,7
- Nº de unidades ou lojas
- 252
- Outras características relevantes
- Fração ideal de 20% do imóvel
- % do imóvel em relação ao total investido
- 8%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 64.604.370,67 | R$ 53.720.213,40 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 167.633.319,36 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 103.028.948,69 | R$ 53.720.213,40 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 64.604.370,67
- Financeiro
- R$ 53.720.213,40
- Contábil
- R$ 64.604.370,67
- Financeiro
- R$ 53.720.213,40
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 167.633.319,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 167.633.319,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 103.028.948,69
- Financeiro
- R$ 53.720.213,40
- Contábil
- −R$ 103.028.948,69
- Financeiro
- R$ 53.720.213,40
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.255.872,61 | R$ 12.176.947,36 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 31.198.291,12 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 376.550,14 | R$ 1.874.665,74 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 44.077.613,59 | R$ 14.051.613,10 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.255.872,61
- Financeiro
- R$ 12.176.947,36
- Contábil
- R$ 13.255.872,61
- Financeiro
- R$ 12.176.947,36
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 31.198.291,12
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 31.198.291,12
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 376.550,14
- Financeiro
- R$ 1.874.665,74
- Contábil
- −R$ 376.550,14
- Financeiro
- R$ 1.874.665,74
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 44.077.613,59
- Financeiro
- R$ 14.051.613,10
- Contábil
- R$ 44.077.613,59
- Financeiro
- R$ 14.051.613,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 58.951.335,10 | R$ 67.771.826,50 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 58.951.335,10
- Financeiro
- R$ 67.771.826,50
- Contábil
- −R$ 58.951.335,10
- Financeiro
- R$ 67.771.826,50
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.564.529,29 | R$ 1.564.529,29 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.564.529,29 | R$ 1.564.529,29 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.564.529,29
- Financeiro
- R$ 1.564.529,29
- Contábil
- R$ 1.564.529,29
- Financeiro
- R$ 1.564.529,29
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.564.529,29
- Financeiro
- R$ 1.564.529,29
- Contábil
- R$ 1.564.529,29
- Financeiro
- R$ 1.564.529,29
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.940.186,35 | −R$ 3.910.793,21 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 212.629,58 | −R$ 216.688,20 |
| Auditoria independente | −R$ 45.613,84 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 84.398,48 | −R$ 66.947,53 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 3.796,22 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 100.152,31 | −R$ 104.008,76 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 23.410,76 | −R$ 56.315,86 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 165,77 | −R$ 82,80 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 10.501.711,78 | −R$ 9.407.997,52 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 14.865.243,57 | −R$ 13.762.833,88 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.940.186,35
- Financeiro
- −R$ 3.910.793,21
- Contábil
- −R$ 3.940.186,35
- Financeiro
- −R$ 3.910.793,21
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 212.629,58
- Financeiro
- −R$ 216.688,20
- Contábil
- −R$ 212.629,58
- Financeiro
- −R$ 216.688,20
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 45.613,84
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 45.613,84
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 84.398,48
- Financeiro
- −R$ 66.947,53
- Contábil
- −R$ 84.398,48
- Financeiro
- −R$ 66.947,53
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 3.796,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.796,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 100.152,31
- Financeiro
- −R$ 104.008,76
- Contábil
- −R$ 100.152,31
- Financeiro
- −R$ 104.008,76
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 23.410,76
- Financeiro
- −R$ 56.315,86
- Contábil
- R$ 23.410,76
- Financeiro
- −R$ 56.315,86
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 165,77
- Financeiro
- −R$ 82,80
- Contábil
- −R$ 165,77
- Financeiro
- −R$ 82,80
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.501.711,78
- Financeiro
- −R$ 9.407.997,52
- Contábil
- −R$ 10.501.711,78
- Financeiro
- −R$ 9.407.997,52
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 14.865.243,57
- Financeiro
- −R$ 13.762.833,88
- Contábil
- −R$ 14.865.243,57
- Financeiro
- −R$ 13.762.833,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 72.252.049,38 | R$ 55.573.521,91 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 72.252.049,38
- Financeiro
- R$ 55.573.521,91
- Contábil
- −R$ 72.252.049,38
- Financeiro
- R$ 55.573.521,91
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 113.912.691,83
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 108.217.057,24
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 8.002.651,76
- Rendimentos declarados
- R$ 116.219.709,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 96.849.757,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 19.369.951,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,0253%