Dados trimestrais de junho de 2026
HCO Opps Aero II FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HCO OPPS AERO II FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 61.458.257/0001-86
- Data de funcionamento
- 16/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 104
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 16/09/2032
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 61.458.257/0001-86
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não possui informação apresentada.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. | Não possui informação apresentada. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada.
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC | 06.175.696/0001-73 | 15.771,56 | R$ 1.377.428,73 |
- Fundo
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 15.771,56
- Valor
- R$ 1.377.428,73
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 3.341,17
- Títulos públicos
- R$ 5.448.557,79
- Títulos privados
- R$ 1.497.753,67
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.377.428,73
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.499.517,18 | R$ 4.512.452,84 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 7.885,72 | R$ 80.022,68 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.491.631,46 | R$ 4.592.475,52 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.499.517,18
- Financeiro
- R$ 4.512.452,84
- Contábil
- R$ 4.499.517,18
- Financeiro
- R$ 4.512.452,84
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 7.885,72
- Financeiro
- R$ 80.022,68
- Contábil
- −R$ 7.885,72
- Financeiro
- R$ 80.022,68
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.491.631,46
- Financeiro
- R$ 4.592.475,52
- Contábil
- R$ 4.491.631,46
- Financeiro
- R$ 4.592.475,52
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 79.233,73 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,20 | R$ 0,20 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 79.233,93 | R$ 0,20 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 79.233,73
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 79.233,73
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,20
- Financeiro
- R$ 0,20
- Contábil
- R$ 0,20
- Financeiro
- R$ 0,20
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 79.233,93
- Financeiro
- R$ 0,20
- Contábil
- R$ 79.233,93
- Financeiro
- R$ 0,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.570.865,39 | R$ 4.592.475,72 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.570.865,39
- Financeiro
- R$ 4.592.475,72
- Contábil
- R$ 4.570.865,39
- Financeiro
- R$ 4.592.475,72
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 936.081,99 | R$ 28.878,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 121.440,12 | R$ 121.440,12 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.057.522,11 | R$ 150.318,12 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 936.081,99
- Financeiro
- R$ 28.878,00
- Contábil
- R$ 936.081,99
- Financeiro
- R$ 28.878,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 121.440,12
- Financeiro
- R$ 121.440,12
- Contábil
- R$ 121.440,12
- Financeiro
- R$ 121.440,12
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.057.522,11
- Financeiro
- R$ 150.318,12
- Contábil
- R$ 1.057.522,11
- Financeiro
- R$ 150.318,12
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 41.234,16 | −R$ 40.859,91 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 11.024,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.495,57 | −R$ 5.049,63 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 23.477,20 | −R$ 23.477,20 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 44.657,42 | −R$ 132.565,82 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.218.222,30 | −R$ 7.435,06 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.340.110,65 | −R$ 209.387,62 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 41.234,16
- Financeiro
- −R$ 40.859,91
- Contábil
- −R$ 41.234,16
- Financeiro
- −R$ 40.859,91
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.024,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 11.024,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.495,57
- Financeiro
- −R$ 5.049,63
- Contábil
- −R$ 1.495,57
- Financeiro
- −R$ 5.049,63
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 23.477,20
- Financeiro
- −R$ 23.477,20
- Contábil
- −R$ 23.477,20
- Financeiro
- −R$ 23.477,20
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 44.657,42
- Financeiro
- −R$ 132.565,82
- Contábil
- −R$ 44.657,42
- Financeiro
- −R$ 132.565,82
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.218.222,30
- Financeiro
- −R$ 7.435,06
- Contábil
- −R$ 1.218.222,30
- Financeiro
- −R$ 7.435,06
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.340.110,65
- Financeiro
- −R$ 209.387,62
- Contábil
- −R$ 1.340.110,65
- Financeiro
- −R$ 209.387,62
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.288.276,85 | R$ 4.533.406,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.288.276,85
- Financeiro
- R$ 4.533.406,22
- Contábil
- R$ 4.288.276,85
- Financeiro
- R$ 4.533.406,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.365.754,54
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.047.466,81
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 2.535.903,20
- Rendimentos declarados
- R$ 3.511.563,61
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.904.948,25
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 606.615,36
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 55,1634%