HCO Opps Aero II FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 164,3 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 8,34 mi

Valores a receber

R$ 5,29 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 177,9 mi

Passivo

R$ 171,0 mi

Patrimônio líquido

R$ 6,94 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 105,1 mi, 1.513,4% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 171,0 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 105,1 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 21,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 65,9 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

8,70% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

7,90%

Rentabilidade patrimonial

−0,80%

Valor patrimonial por cota

R$ 66.758,84

Patrimônio líquido

R$ 6,94 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 6,37 mi

Rendimentos declarados

R$ 3,51 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 2,90 mi

A pagar

R$ 606,6 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 55,2% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Fundos imobiliários

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, a critério do Gestor, até o último dia útil de cada mês, observada a distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurada semestralmente (balanço em 30/06 e 31/12).

Reserva de Contingência constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,3% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Pedido de declaração judicial de insolvência do Fundo

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 18 entregas, desde setembro de 2025: 17 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

HCO OPPS AERO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

61.458.257/0001-86

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

16/09/2025

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

HCO GROUP S.A

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.