Dados mensais de setembro de 2026
HCO Opps Aero II Feeder FII RL
Versão 1Entregue em 14/10/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HCO OPPS AERO II FEEDER FUNDO DE INVESTI
- CNPJ do fundo
- 61.458.298/0001-72
- Data de funcionamento
- 05/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0PNXCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 306,4706
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/09/2032
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 5425020
- Telefone 1
- 11 3030-7177
- Site
- www.vortx.com.br
- fundos@vortx.com.br
- Competência
- 2026-09-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/09/2026
- Número de cotistas
- 1
- Pessoa física
- 0
- Pessoa jurídica não financeira
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 42.901.505,96
- Patrimônio líquido
- R$ 42.276.967,67
- Número de cotas emitidas
- 306,4706
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 137.947,86
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0172%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,3427%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3427%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.540.538,15
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.540.538,15
Total investido
- Total investido
- R$ 41.344.757,32
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 41.344.757,32
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 16.210,49
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 16.210,49
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 10.056,52
- Taxa de administração a pagar
- R$ 7.283,85
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 607.197,92
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 624.538,29
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00