Dados trimestrais de março de 2026
HCO Opps Aero II Feeder FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HCO OPPS AERO II FEEDER FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 61.458.298/0001-72
- Data de funcionamento
- 05/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0PNXCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 122.400
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/09/2032
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 61.458.298/0001-72
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HCO OPPS AERO II FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.458.257/0001-86 | 104 | R$ 4.446.865,34 |
- Fundo
- HCO OPPS AERO II FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 61.458.257/0001-86
- Quantidade
- 104
- Valor
- R$ 4.446.865,34
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 4.801,96
- Títulos públicos
- R$ 1.433.374,81
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.734.952,22 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.113.839,99 | R$ 1.665.199,60 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.621.112,23 | R$ 1.665.199,60 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.734.952,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.734.952,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.113.839,99
- Financeiro
- R$ 1.665.199,60
- Contábil
- R$ 1.113.839,99
- Financeiro
- R$ 1.665.199,60
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.621.112,23
- Financeiro
- R$ 1.665.199,60
- Contábil
- −R$ 4.621.112,23
- Financeiro
- R$ 1.665.199,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 4.621.112,23 | R$ 1.665.199,60 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 4.621.112,23
- Financeiro
- R$ 1.665.199,60
- Contábil
- −R$ 4.621.112,23
- Financeiro
- R$ 1.665.199,60
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 108.626,97 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 53.390,64 | R$ 53.408,32 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 53.390,64 | R$ 162.035,29 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 108.626,97
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 108.626,97
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 53.390,64
- Financeiro
- R$ 53.408,32
- Contábil
- R$ 53.390,64
- Financeiro
- R$ 53.408,32
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 53.390,64
- Financeiro
- R$ 162.035,29
- Contábil
- R$ 53.390,64
- Financeiro
- R$ 162.035,29
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 43.116,87 | −R$ 83.967,34 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.265,31 | −R$ 6.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.574,00 | −R$ 18.632,62 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 14.752,34 | R$ 42.784,99 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 65.708,52 | −R$ 65.814,97 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 43.116,87
- Financeiro
- −R$ 83.967,34
- Contábil
- −R$ 43.116,87
- Financeiro
- −R$ 83.967,34
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.265,31
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
- Contábil
- −R$ 6.265,31
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.574,00
- Financeiro
- −R$ 18.632,62
- Contábil
- −R$ 1.574,00
- Financeiro
- −R$ 18.632,62
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 14.752,34
- Financeiro
- R$ 42.784,99
- Contábil
- −R$ 14.752,34
- Financeiro
- R$ 42.784,99
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 65.708,52
- Financeiro
- −R$ 65.814,97
- Contábil
- −R$ 65.708,52
- Financeiro
- −R$ 65.814,97
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 4.633.430,11 | R$ 1.761.419,92 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 4.633.430,11
- Financeiro
- R$ 1.761.419,92
- Contábil
- −R$ 4.633.430,11
- Financeiro
- R$ 1.761.419,92
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.761.419,92
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.673.348,92
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 8.178,36
- Rendimentos declarados
- R$ 1.681.527,28
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.114.815,28
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 566.712,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,4643%