Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

HCO OPPS AERO II FEEDER FII RESP LIM

CNPJ do fundo

61.458.298/0001-72

Data de funcionamento

05/09/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BR0PNXCTF008

Quantidade de cotas emitidas

122.400

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

05/09/2032

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do administrador

22.610.500/0001-88

Logradouro

RUA GILBERTO SABINO

Número do endereço

215

Complemento do endereço

4 ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05425-020

Telefone 1

(11) 3030-7177

Site

https://www.vortx.com.br

E-mail

regulatorio.funds@vortx.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Não possui informação apresentada

Critérios utilizados na referida avaliação

Não aplicável

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não possui informação apresentada.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Não possui informação apresentada

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Não possui informação apresentada

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Não possui informação apresentada

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.vortx.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Artigo 32 - A assembleia geral de Cotistas pode ser convocada, a qualquer tempo, pelos Prestadores de Serviços Essenciais, pelo custodiante, pelo Cotista ou grupo de Cotistas que detenha, no mínimo, 5% do total das Cotas ou pelo representante dos Cotistas, para deliberar sobre ordem do dia de interesse do Fundo ou da comunhão de Cotistas. Parágrafo Quinto - O aviso de convocação deve indicar a página na rede mundial de computadores em que o Cotista pode acessar os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da assembleia geral de Cotistas. Parágrafo Sexto - Caso seja admitida a participação do Cotista por meio de sistema eletrônico, a convocação deve conter informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a assembleia geral de Cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico. Parágrafo Sétimo - As informações requeridas no parágrafo anterior, podem ser divulgadas de forma resumida, com indicação dos endereços na rede mundial de computadores onde a informação completa deve estar disponível a todos os investidores. Parágrafo Oitavo - A presença da totalidade dos Cotistas supre a falta de convocação. Artigo 33 - Por ocasião da assembleia geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% das Cotas emitidas ou o representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador, a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia geral, que passa a ser ordinária e extraordinária.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As deliberações da assembleia geral de cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, para resposta de acordo com os prazos e quóruns estabelecidos na regulamentação aplicável.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Artigo 55 - Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração, tesouraria e controladoria, o Fundo pagará Taxa de Administração equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais. Parágrafo Primeiro - A Taxa de Administração será paga até o 5º Dia Útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º Dia Útil do mês seguinte ao da primeira integralização de recursos no Fundo. Parágrafo Segundo - A Taxa de Administração será cobrada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, a partir da Primeira Integralização de Cotas. Parágrafo Quarto - Além dos montantes devidos acima, será devido pelo serviço de implantação do Fundo, pago em uma única parcela na mesma data da Primeira Integralização das Cotas, os montantes de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Administrador. Parágrafo Quinto - Qualquer remuneração ou encargo devida ao Administrador, Escriturador e Custodiante será acrescida dos tributos eventualmente incidentes (ISS, PIS, COFINS e outros que porventura venham a incidir) nas alíquotas vigentes nas respectivas datas de pagamento. Artigo 56 - Pela prestação dos serviços de gestão de ativos, o Fundo pagará Taxa de Gestão equivalente a 2,00% (dois por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos) calculado sobre o valor das Cotas A efetivamente integralizadas no mês imediatamente anterior ao pagamento, para fins das Cotas A. Parágrafo Primeiro - A Taxa de Gestão e a Taxa de Performance (conforme definida abaixo) serão devidas exclusivamente pelos detentores das Cotas A, não sendo devido qualquer valor, à título de Taxa de Gestão e/ou Taxa de Perfomance, por detentores das Cotas B.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

Política de negociação de cotas do fundo

www.vortx.com.br

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Parágrafo Terceiro - O exercício do direito de voto decorrente de ativos detidos pelo Fundo, a que se refere o inciso XII deste artigo, seguirá o disposto na política de exercício de direito de voto do Gestor, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.hcogroup.com.br/compliance.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não aplicável.