Dados trimestrais de março de 2026
FII Habit II
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII
- CNPJ do fundo
- 30.578.417/0001-05
- Data de funcionamento
- 29/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHABTCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.126.783
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.578.417/0001-05
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (13)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 10.000 | R$ 916.500,00 |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 103.110 | R$ 10.070.753,70 |
| LPLP15 | 37.262.752/0001-30 | 20.140 | R$ 15.563.465,41 |
| RZAT11 | 28.267.696/0001-36 | 23.553 | R$ 2.155.335,03 |
| CVPR14 | 38.294.329/0001-85 | 30.000 | R$ 2.794.438,59 |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 500.000 | R$ 4.435.000,00 |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 50.694 | R$ 4.068.193,50 |
| CVPR11 | 38.294.329/0001-85 | 340 | R$ 31.670,30 |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 626.300 | R$ 4.427.941,00 |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 2.188 | R$ 187.030,24 |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 300.330 | R$ 2.564.818,20 |
| SNCI11 | 41.076.710/0001-82 | 34.526 | R$ 3.122.186,18 |
| OPI FII RESP LTDA | 59.678.443/0001-89 | 301.600 | R$ 27.031.262,32 |
- Fundo
- KNIP11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 916.500,00
- Fundo
- RBRY11
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 103.110
- Valor
- R$ 10.070.753,70
- Fundo
- LPLP15
- CNPJ
- 37.262.752/0001-30
- Quantidade
- 20.140
- Valor
- R$ 15.563.465,41
- Fundo
- RZAT11
- CNPJ
- 28.267.696/0001-36
- Quantidade
- 23.553
- Valor
- R$ 2.155.335,03
- Fundo
- CVPR14
- CNPJ
- 38.294.329/0001-85
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 2.794.438,59
- Fundo
- NCRI11
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 4.435.000,00
- Fundo
- VGIP11
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 50.694
- Valor
- R$ 4.068.193,50
- Fundo
- CVPR11
- CNPJ
- 38.294.329/0001-85
- Quantidade
- 340
- Valor
- R$ 31.670,30
- Fundo
- VGHF11
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Quantidade
- 626.300
- Valor
- R$ 4.427.941,00
- Fundo
- RBRR11
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 2.188
- Valor
- R$ 187.030,24
- Fundo
- HREC11
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
- Quantidade
- 300.330
- Valor
- R$ 2.564.818,20
- Fundo
- SNCI11
- CNPJ
- 41.076.710/0001-82
- Quantidade
- 34.526
- Valor
- R$ 3.122.186,18
- Fundo
- OPI FII RESP LTDA
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 301.600
- Valor
- R$ 27.031.262,32
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (98)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA - 21I0940475 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 280 | 3.500 | R$ 1.668.947,58 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850592 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 190 | 11.250 | R$ 223.310,48 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21B0000204 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 187 | 46.500 | R$ 2.430.464,79 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850462 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 188 | 13.500 | R$ 452.663,64 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850298 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 185 | 46.500 | R$ 2.098.367,37 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850574 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 189 | 38.750 | R$ 2.086.280,24 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0775592 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 182 | 10.575 | R$ 559.807,40 |
| Forte Securitizadora SA - 19K1139240 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 335 | 19.500 | R$ 16.642.690,08 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850275 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 184 | 13.500 | R$ 686.514,15 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0775722 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 183 | 46.500 | R$ 2.097.294,62 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850418 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 186 | 13.500 | R$ 682.423,38 |
| RBCAPITALRES - 26A5263478 | 02.773.542/0001-22 | 575 | 1 | 10.000 | R$ 10.056.008,31 |
| RBCAPITALRES - 23G1149794 | 02.773.542/0001-22 | 161 | 2 | 18.571 | R$ 14.055.943,29 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F2316349 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 460 | 75.000 | R$ 7.731.759,00 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F2316395 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 461 | 75.000 | R$ 7.684.971,00 |
| RBCAPITALRES - 21E0379796 | 02.773.542/0001-22 | 4 | 178 | 8.800 | R$ 7.689.886,10 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1185811 | 08.769.451/0001-08 | 165 | 1 | 12.000 | R$ 2.917.348,15 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 21I0600458 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 279 | 9.335 | R$ 4.773.642,12 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 21G0733018 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 261 | 7.000 | R$ 8.883.213,49 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 21G0733026 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 262 | 3.600 | R$ 4.217.957,41 |
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 21I0940475
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 280
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 1.668.947,58
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850592
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 190
- Quantidade
- 11.250
- Valor
- R$ 223.310,48
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21B0000204
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 187
- Quantidade
- 46.500
- Valor
- R$ 2.430.464,79
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850462
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 188
- Quantidade
- 13.500
- Valor
- R$ 452.663,64
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850298
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 185
- Quantidade
- 46.500
- Valor
- R$ 2.098.367,37
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850574
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 189
- Quantidade
- 38.750
- Valor
- R$ 2.086.280,24
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0775592
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 182
- Quantidade
- 10.575
- Valor
- R$ 559.807,40
- Companhia
- Forte Securitizadora SA - 19K1139240
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 335
- Quantidade
- 19.500
- Valor
- R$ 16.642.690,08
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850275
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 184
- Quantidade
- 13.500
- Valor
- R$ 686.514,15
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0775722
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 183
- Quantidade
- 46.500
- Valor
- R$ 2.097.294,62
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21A0850418
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 186
- Quantidade
- 13.500
- Valor
- R$ 682.423,38
- Companhia
- RBCAPITALRES - 26A5263478
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 575
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.056.008,31
- Companhia
- RBCAPITALRES - 23G1149794
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 161
- Série
- 2
- Quantidade
- 18.571
- Valor
- R$ 14.055.943,29
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F2316349
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 460
- Quantidade
- 75.000
- Valor
- R$ 7.731.759,00
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F2316395
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 461
- Quantidade
- 75.000
- Valor
- R$ 7.684.971,00
- Companhia
- RBCAPITALRES - 21E0379796
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 4
- Série
- 178
- Quantidade
- 8.800
- Valor
- R$ 7.689.886,10
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1185811
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 165
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 2.917.348,15
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 21I0600458
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 279
- Quantidade
- 9.335
- Valor
- R$ 4.773.642,12
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 21G0733018
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 261
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 8.883.213,49
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 21G0733026
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 262
- Quantidade
- 3.600
- Valor
- R$ 4.217.957,41
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP | 57.346.708/0001-16 | 19.263.174,3386707 | R$ 23.116.074,27 |
- Fundo
- XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP
- CNPJ
- 57.346.708/0001-16
- Quantidade
- 19.263.174,3386707
- Valor
- R$ 23.116.074,27
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,02
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 23.116.074,27
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.629.963,05 | R$ 24.485.551,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.526.862,13 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.116.961,94 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.811.298,25 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 30.085.085,37 | R$ 24.485.551,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.629.963,05
- Financeiro
- R$ 24.485.551,00
- Contábil
- R$ 13.629.963,05
- Financeiro
- R$ 24.485.551,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.526.862,13
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 8.526.862,13
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.116.961,94
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.116.961,94
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.811.298,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.811.298,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 30.085.085,37
- Financeiro
- R$ 24.485.551,00
- Contábil
- R$ 30.085.085,37
- Financeiro
- R$ 24.485.551,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 30.085.085,37 | R$ 24.485.551,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 30.085.085,37
- Financeiro
- R$ 24.485.551,00
- Contábil
- R$ 30.085.085,37
- Financeiro
- R$ 24.485.551,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 826.361,42 | R$ 390.978,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 826.361,42 | R$ 390.978,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 826.361,42
- Financeiro
- R$ 390.978,00
- Contábil
- R$ 826.361,42
- Financeiro
- R$ 390.978,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 826.361,42
- Financeiro
- R$ 390.978,00
- Contábil
- R$ 826.361,42
- Financeiro
- R$ 390.978,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.906.971,59 | −R$ 1.884.459,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 152.517,79 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 20.341,44 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 62.560,44 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 9.827,47 | −R$ 215.590,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.152.218,73 | −R$ 2.100.049,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.906.971,59
- Financeiro
- −R$ 1.884.459,00
- Contábil
- −R$ 1.906.971,59
- Financeiro
- −R$ 1.884.459,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 152.517,79
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 152.517,79
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 20.341,44
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 20.341,44
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 62.560,44
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 62.560,44
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9.827,47
- Financeiro
- −R$ 215.590,00
- Contábil
- −R$ 9.827,47
- Financeiro
- −R$ 215.590,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.152.218,73
- Financeiro
- −R$ 2.100.049,00
- Contábil
- −R$ 2.152.218,73
- Financeiro
- −R$ 2.100.049,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 28.759.228,06 | R$ 22.776.480,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 28.759.228,06
- Financeiro
- R$ 22.776.480,00
- Contábil
- R$ 28.759.228,06
- Financeiro
- R$ 22.776.480,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 22.776.480,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 21.637.656,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.523.675,55
- Rendimentos declarados
- R$ 23.161.331,55
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 15.440.887,70
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 7.720.443,85
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,6897%