Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Habit II
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII
- CNPJ do fundo
- 30.578.417/0001-05
- Data de funcionamento
- 29/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHABTCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.126.783
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 30.578.417/0001-05
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (13)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RIZA ARCTIUM REAL ESTATE - ARCT11 | 28.267.696/0001-36 | 23.553 | R$ 2.052.172,89 |
| CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI | 38.294.329/0001-85 | 340 | R$ 31.480,19 |
| CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14 | 38.294.329/0001-85 | 30.000 | R$ 3.000.000,00 |
| HEDGE RECEBIVEIS IMOB. FUNDO DE INVST. IMOB. - HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 300.330 | R$ 2.459.702,70 |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII - KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 10.000 | R$ 905.400,00 |
| NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 500.000 | R$ 4.600.000,00 |
| FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 2.188 | R$ 191.603,16 |
| FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO - RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 103.110 | R$ 10.084.158,00 |
| SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SNCI11 | 41.076.710/0001-82 | 34.526 | R$ 2.933.328,96 |
| VALORA HEDGE - VGHF11 | 36.771.692/0001-46 | 626.300 | R$ 4.528.149,00 |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇOS FDO INVEST. - VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 50.694 | R$ 4.067.179,62 |
| OPI FII Responsabilidade Limitada | 62.429.810/0001-15 | 301.600 | R$ 27.925.249,99 |
| LAGO DA PEDRA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - LPLP15 | 37.262.752/0001-30 | 20.140 | R$ 15.881.397,00 |
- Fundo
- RIZA ARCTIUM REAL ESTATE - ARCT11
- CNPJ
- 28.267.696/0001-36
- Quantidade
- 23.553
- Valor
- R$ 2.052.172,89
- Fundo
- CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI
- CNPJ
- 38.294.329/0001-85
- Quantidade
- 340
- Valor
- R$ 31.480,19
- Fundo
- CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14
- CNPJ
- 38.294.329/0001-85
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 3.000.000,00
- Fundo
- HEDGE RECEBIVEIS IMOB. FUNDO DE INVST. IMOB. - HREC11
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
- Quantidade
- 300.330
- Valor
- R$ 2.459.702,70
- Fundo
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII - KNIP11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 905.400,00
- Fundo
- NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - NCRI11
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 4.600.000,00
- Fundo
- FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - RBRR11
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 2.188
- Valor
- R$ 191.603,16
- Fundo
- FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO - RBRY11
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 103.110
- Valor
- R$ 10.084.158,00
- Fundo
- SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SNCI11
- CNPJ
- 41.076.710/0001-82
- Quantidade
- 34.526
- Valor
- R$ 2.933.328,96
- Fundo
- VALORA HEDGE - VGHF11
- CNPJ
- 36.771.692/0001-46
- Quantidade
- 626.300
- Valor
- R$ 4.528.149,00
- Fundo
- VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇOS FDO INVEST. - VGIP11
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 50.694
- Valor
- R$ 4.067.179,62
- Fundo
- OPI FII Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.429.810/0001-15
- Quantidade
- 301.600
- Valor
- R$ 27.925.249,99
- Fundo
- LAGO DA PEDRA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - LPLP15
- CNPJ
- 37.262.752/0001-30
- Quantidade
- 20.140
- Valor
- R$ 15.881.397,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (105)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775592 | 8769451000108 | 4 | 182 | 10.575 | R$ 539.603,97 |
| VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775566 | 8769451000108 | 4 | 181 | 36.425 | R$ 1.666.701,02 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 335 | 19.500 | R$ 16.926.016,81 |
| CANAL COMP DE SECURIT - 23B0790147 | 41.811.375/0001-19 | 28 | 1 | 20.000 | R$ 14.885.208,20 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286980 | 9304427000158 | 1 | 336 | 7.289 | R$ 1.887.688,75 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286981 | 9304427000158 | 1 | 337 | 4.200 | R$ 1.240.716,02 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286982 | 9304427000158 | 1 | 338 | 4.336 | R$ 1.291.755,23 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286983 | 9304427000158 | 1 | 339 | 3.880 | R$ 1.155.903,28 |
| VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0300975 | 8769451000108 | 4 | 285 | 2.500 | R$ 1.575.787,87 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864263 | 9304427000158 | 1 | 254 | 7.400 | R$ 2.765.042,65 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0591503 | 9304427000158 | 1 | 235 | 2.500 | R$ 2.077.779,05 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522795 | 2773542000122 | 4 | 201 | 1.000 | R$ 713.607,72 |
| VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653556 | 8769451000108 | 4 | 449 | 40.491 | R$ 3.732.008,54 |
| VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653493 | 8769451000108 | 4 | 395 | 49.489 | R$ 4.802.161,01 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149798 | 2773542000122 | 56 | 1 | 5.993 | R$ 4.746.035,30 |
| VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0302094 | 8769451000108 | 4 | 286 | 2.500 | R$ 1.646.786,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149864 | 2773542000122 | 56 | 6 | 1.546 | R$ 1.183.163,24 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149811 | 2773542000122 | 56 | 2 | 5.000 | R$ 3.803.581,87 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864264 | 9304427000158 | 1 | 255 | 5.800 | R$ 2.552.519,55 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286984 | 9304427000158 | 1 | 340 | 3.550 | R$ 1.062.165,13 |
- Companhia
- VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775592
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 182
- Quantidade
- 10.575
- Valor
- R$ 539.603,97
- Companhia
- VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775566
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 181
- Quantidade
- 36.425
- Valor
- R$ 1.666.701,02
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 335
- Quantidade
- 19.500
- Valor
- R$ 16.926.016,81
- Companhia
- CANAL COMP DE SECURIT - 23B0790147
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 28
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 14.885.208,20
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286980
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 336
- Quantidade
- 7.289
- Valor
- R$ 1.887.688,75
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286981
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 337
- Quantidade
- 4.200
- Valor
- R$ 1.240.716,02
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286982
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 338
- Quantidade
- 4.336
- Valor
- R$ 1.291.755,23
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286983
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 339
- Quantidade
- 3.880
- Valor
- R$ 1.155.903,28
- Companhia
- VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0300975
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 285
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 1.575.787,87
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864263
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 254
- Quantidade
- 7.400
- Valor
- R$ 2.765.042,65
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0591503
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 2.077.779,05
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522795
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 4
- Série
- 201
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 713.607,72
- Companhia
- VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653556
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 449
- Quantidade
- 40.491
- Valor
- R$ 3.732.008,54
- Companhia
- VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653493
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 395
- Quantidade
- 49.489
- Valor
- R$ 4.802.161,01
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149798
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.993
- Valor
- R$ 4.746.035,30
- Companhia
- VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0302094
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 286
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 1.646.786,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149864
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 56
- Série
- 6
- Quantidade
- 1.546
- Valor
- R$ 1.183.163,24
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149811
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 56
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.803.581,87
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864264
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 255
- Quantidade
- 5.800
- Valor
- R$ 2.552.519,55
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286984
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 340
- Quantidade
- 3.550
- Valor
- R$ 1.062.165,13
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FC FI RF REFERENCIADO DI | 50.628.101/0001-80 | 8.205.217,63110416 | R$ 10.867.313,39 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO FC FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 8.205.217,63110416
- Valor
- R$ 10.867.313,39
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 102.486,94
- Fundos de renda fixa
- R$ 10.867.313,39
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.629.963,05 | R$ 13.629.963,05 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.526.862,13 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.116.961,94 | R$ 2.116.961,94 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.811.298,25 | R$ 5.811.298,25 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 30.085.085,37 | R$ 21.558.223,24 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.629.963,05
- Financeiro
- R$ 13.629.963,05
- Contábil
- R$ 13.629.963,05
- Financeiro
- R$ 13.629.963,05
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.526.862,13
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 8.526.862,13
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.116.961,94
- Financeiro
- R$ 2.116.961,94
- Contábil
- R$ 2.116.961,94
- Financeiro
- R$ 2.116.961,94
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.811.298,25
- Financeiro
- R$ 5.811.298,25
- Contábil
- R$ 5.811.298,25
- Financeiro
- R$ 5.811.298,25
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 30.085.085,37
- Financeiro
- R$ 21.558.223,24
- Contábil
- R$ 30.085.085,37
- Financeiro
- R$ 21.558.223,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 30.085.085,37 | R$ 21.558.223,24 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 30.085.085,37
- Financeiro
- R$ 21.558.223,24
- Contábil
- R$ 30.085.085,37
- Financeiro
- R$ 21.558.223,24
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 823.361,42 | R$ 815.051,05 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 823.361,42 | R$ 815.051,05 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 823.361,42
- Financeiro
- R$ 815.051,05
- Contábil
- R$ 823.361,42
- Financeiro
- R$ 815.051,05
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 823.361,42
- Financeiro
- R$ 815.051,05
- Contábil
- R$ 823.361,42
- Financeiro
- R$ 815.051,05
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.906.971,59 | −R$ 1.938.809,97 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 152.517,79 | −R$ 152.517,79 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 20.341,44 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 62.560,44 | −R$ 50.257,62 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 9.827,47 | −R$ 111.507,10 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.152.218,73 | −R$ 2.253.092,48 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.906.971,59
- Financeiro
- −R$ 1.938.809,97
- Contábil
- −R$ 1.906.971,59
- Financeiro
- −R$ 1.938.809,97
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 152.517,79
- Financeiro
- −R$ 152.517,79
- Contábil
- −R$ 152.517,79
- Financeiro
- −R$ 152.517,79
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 20.341,44
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 20.341,44
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 62.560,44
- Financeiro
- −R$ 50.257,62
- Contábil
- −R$ 62.560,44
- Financeiro
- −R$ 50.257,62
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9.827,47
- Financeiro
- −R$ 111.507,10
- Contábil
- −R$ 9.827,47
- Financeiro
- −R$ 111.507,10
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.152.218,73
- Financeiro
- −R$ 2.253.092,48
- Contábil
- −R$ 2.152.218,73
- Financeiro
- −R$ 2.253.092,48
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 28.756.228,06 | R$ 20.120.181,81 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 28.756.228,06
- Financeiro
- R$ 20.120.181,81
- Contábil
- R$ 28.756.228,06
- Financeiro
- R$ 20.120.181,81
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 44.576.945,40
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 42.348.098,13
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 3.371.074,30
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.228.847,27
- Rendimentos declarados
- R$ 47.948.019,70
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 40.227.575,85
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 7.720.443,85
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 107,5624%