Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

GUARDIAN STRATEGY FII - RL

CNPJ do fundo

63.616.278/0001-08

Data de funcionamento

23/12/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0QYOCTF002

Quantidade de cotas emitidas

9.800.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ do administrador

62.232.889/0001-90

Logradouro

AV. PAULISTA

Número do endereço

1793

Complemento do endereço

2º andar

Bairro

Bela Vista

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

01311-200

Telefone 1

0300 111 0500

Telefone 2

(11) 3563-4389

Site

www.daycoval.com.br

E-mail

informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. As Cotas poderão ser integralizadas mediante chamadas de capital realizadas pela Administradora, conforme orientação da Gestora e de acordo com os procedimentos previstos no respectivo boletim de subscrição. A Administradora divulgará comunicado ao mercado, observados os prazos estipulados pela B3, informando, no mínimo, a quantidade de Cotas a serem integralizadas, o valor total da integralização e a data prevista para liquidação da chamada de capital. A integralização será realizada em moeda corrente nacional, por meio da B3, quando aplicável, ou mediante transferência de recursos para conta de titularidade do Fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período de junho de 2025 a junho de 2026, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) permaneceram influenciados pelo cenário macroeconômico, especialmente pela evolução da política monetária, das taxas de juros e das condições fiscais. Nesse contexto, observou-se maior seletividade dos investidores, com diferenciação de desempenho entre os segmentos da indústria. Fundos com ativos imobiliários de qualidade e contratos resilientes, bem como aqueles expostos a operações de crédito estruturadas com garantias consistentes, apresentaram maior capacidade de preservação de resultados. Apesar da volatilidade observada ao longo do período, os FIIs mantiveram sua relevância como instrumento de investimento, reforçando a importância da gestão ativa e da seleção criteriosa de ativos para a geração sustentável de valor e rendimentos.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Considerando o cenário observado ao final do período findo em junho de 2026, a perspectiva para o período seguinte permanece condicionada à evolução do ambiente macroeconômico, em especial à trajetória das taxas de juros, da inflação e das condições fiscais. Nesse contexto, espera-se a continuidade de um mercado seletivo, no qual ativos com fundamentos sólidos, contratos resilientes e adequada relação entre risco e retorno tendam a apresentar melhor desempenho relativo. Diante desse cenário, a gestão do Fundo deverá manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia de investimentos, priorizando a diversificação da carteira e a alocação em ativos compatíveis com sua política de investimento. Permanecerá, ainda, o monitoramento contínuo dos ativos integrantes do portfólio e a avaliação criteriosa de novas oportunidades de investimento, com o objetivo de promover a geração consistente de rendimentos e a criação de valor para os cotistas no longo prazo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Paulista, 1793, 2º andar, 01311200, São Paulo - SP, Bela Vista.

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Ordinária pode ser solicitada pelos titulares de, no mínimo, 3% das Cotas emitidas, ou pelo representante dos Cotistas, mediante requerimento escrito encaminhado à Administradora, em até 10 dias da convocação, acompanhado dos documentos necessários ao exercício do direito de voto. A Administradora deverá divulgar o pedido e os documentos em sua página na internet, na página da CVM e na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação. Para pedidos de procuração, Cotistas que detenham, isolada ou conjuntamente, 0,5% ou mais das Cotas emitidas podem solicitar à Administradora o envio do pedido aos demais Cotistas. Recebida a solicitação, a Administradora deverá encaminhá-lo, em nome do solicitante, no prazo de até 5 Dias Úteis. Para maiores informações, o regulamento completo está disponpiel em: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Correio eletrônico e/ou website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais). Somente podem votar os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia, bem como seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. As Assembleias serão realizadas de modo parcial ou exclusivamente eletrônico, conforme informado na convocação. A participação presencial somente será admitida quando a Assembleia for realizada de modo parcialmente eletrônico. A Administradora deverá garantir a autenticidade e a segurança na transmissão das informações e dos votos, mediante assinatura eletrônica ou outros meios eficazes de identificação dos Cotistas. Os Cotistas também poderão votar mediante comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pela Administradora com antecedência mínima de 1 dia da realização da Assembleia. O regulamento admite ainda consulta formal, sem reunião dos Cotistas. Nesse caso, a Administradora deverá encaminhar comunicação a todos os Cotistas contendo todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. Para maiores informações, o regulamento completo está disponpiel em: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As Assembleias poderão ser realizadas de forma parcial ou exclusivamente eletrônica, conforme indicado na convocação. A Administradora deverá adotar mecanismos que assegurem a autenticidade, segurança e identificação dos Cotistas na transmissão dos votos, mediante assinatura eletrônica ou outros meios eficazes. É admitido o envio de voto por comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebido pela Administradora com antecedência mínima de 1 dia da Assembleia. Além disso, as informações e documentos necessários ao exercício do voto devem ser disponibilizados eletronicamente, na data da convocação, na página da Administradora, da CVM e da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam negociadas. Para maiores informações, o regulamento completo está disponpiel em: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Será devida pela Classe à Administradora uma Taxa de Administração pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, incluindo as atividades de gestão de Imóveis, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de Cotas, correspondente ao percentual descrito na tabela abaixo, calculado com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido, respeitado o mínimo mensal de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Caso o Fundo venha a criar novas subclasses, será devido o valor fixo mensal adicional de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) por subclasse. Os valores fixos serão atualizados anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IGPM/FGV: Patrimônio Líquido Taxa (% a.a.) Até R$ 500.000.000,00 = 0,10% a.a. De R$ 500.000.000,00 até R$1.000.000.000,00 = 0,08% a.a. Acima de R$1.000.000.000,00 = 0,05% a.a.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 0,00

% sobre o patrimônio contábil

0%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A política de divulgação de ato ou fato relevante do fundo, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM A Administradora deverá divulgar, assim que tiver conhecimento, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do Fundo ou aos ativos integrantes de sua carteira, sendo considerado relevante qualquer fato que possa influenciar de modo ponderável o valor das Cotas ou a decisão dos investidores de adquirir, alienar ou manter as Cotas. A Gestora e os demais prestadores de serviços deverão comunicar imediatamente à Administradora qualquer fato relevante de que tenham conhecimento. Os fatos relevantes serão comunicados a todos os Cotistas, informados à entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação, divulgados na página da CVM e mantidos na página da Administradora e, durante a distribuição pública das Cotas, nas páginas dos distribuidores. Excepcionalmente, a informação relevante poderá ser mantida sob sigilo quando a Administradora e a Gestora, em conjunto, entenderem que sua divulgação poderá colocar em risco interesse legítimo do Fundo, da Classe ou dos Cotistas. Contudo, a Administradora deverá divulgar imediatamente o fato relevante caso a informação escape ao controle ou ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada das Cotas. A divulgação das informações da Classe deverá ocorrer de forma abrangente, equitativa e simultânea a todos os Cotistas, sendo as informações exigidas pela Resolução CVM nº 175/22 disponibilizadas para acesso por meio eletrônico.

Política de negociação de cotas do fundo

A política de negociação de cotas do fundo, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política de exercício de voto utilizada pela Gestora pode ser encontrada em sua página na rede mundial de computadores. A Gestora adota política de exercício do direito de voto em assembleias gerais dos ativos integrantes da carteira do Fundo, disciplinando os princípios gerais, o processo decisório e as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do voto. O direito de voto é exercido pela Gestora, na qualidade de representante do Fundo, com lealdade aos interesses do Fundo e dos Cotistas, empregando o cuidado e a diligência necessários. Em situações de potencial conflito de interesses, a Gestora deixará de exercer o direito de voto. A Gestora exerce o voto sem necessidade de consulta prévia aos Cotistas ou de orientação específica, salvo disposição em contrário no Regulamento ou nas normas da CVM, tomando suas decisões de forma fundamentada, coerente com os objetivos de investimento do Fundo e em defesa dos interesses dos Cotistas.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.