Guardian Strategy FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 85,9 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 4,67 mi

Valores a receber

R$ 10,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 90,6 mi

Passivo

R$ 1,18 mi

Patrimônio líquido

R$ 89,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 1,18 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 1,00 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 8,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 167,3 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 9 meses informados, 3 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

1,10% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,10%

Rentabilidade patrimonial

−1,20%

Valor patrimonial por cota

R$ 9,13

Patrimônio líquido

R$ 89,4 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 5,68 mi

Rendimentos declarados

R$ 5,50 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 4,50 mi

A pagar

R$ 1.000,0 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 96,9% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Distribuição semestral obrigatória de no mínimo 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação, a critério do Administrador, até o 15º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos, Ativos Financeiros de Liquidez e Imóveis.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Verificação de Patrimônio Líquido negativo

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 9 de 9 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

GUARDIAN STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

63.616.278/0001-08

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

23/12/2025

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

GUARDIAN GESTORA LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (guardian-strategy-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.