Dados trimestrais de junho de 2026
Guardian Oportunidades Varejo FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GUARDIAN OP VAREJO FII - RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 63.759.978/0001-51
- Data de funcionamento
- 21/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0QX9CTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 38.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 63.759.978/0001-51
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
14 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Informação não apresentada. | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Informação não apresentada.
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FII - RL | 62.364.712/0001-47 | 4.375.752,36930628 | R$ 47.023.341,14 |
- Fundo
- GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FII - RL
- CNPJ
- 62.364.712/0001-47
- Quantidade
- 4.375.752,36930628
- Valor
- R$ 47.023.341,14
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (11)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZA SEC S.A. - 21C0662763 | 8769451000108 | 4 | 224 | 678 | R$ 551.715,22 |
| OPEA SEC S.A. - 23I1696564 | 2773542000122 | 174 | 1 | 15.580 | R$ 16.421.990,38 |
| HABITASEC SEC SA - 19G0228153 | 9304427000158 | 1 | 148 | 10.433 | R$ 3.925.269,99 |
| HABITASEC SEC SA - 19L0823309 | 9304427000158 | 1 | 181 | 4.579 | R$ 4.116.078,06 |
| OPEA SEC S.A. - 23G1511349 | 2773542000122 | 147 | 1 | 38.400 | R$ 23.793.560,56 |
| TRUE SEC S.A. - 21J0043571 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 17.682 | R$ 10.977.074,59 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3429327 | 4200649000107 | 104 | 2 | 33.953 | R$ 29.810.710,61 |
| RIZA SEC S.A. - 21C0662763 | 8769451000108 | 4 | 224 | 1.000 | R$ 813.739,27 |
| HABITASEC SEC SA - 19G0228153 | 9304427000158 | 1 | 148 | 8.300 | R$ 3.122.758,64 |
| BARI SEC S.A - 24L1853110 | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 1.900 | R$ 1.980.998,13 |
| TRUE SEC S.A. - 20G0800227 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 16.381.484 | R$ 13.669.775,05 |
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 21C0662763
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 224
- Quantidade
- 678
- Valor
- R$ 551.715,22
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23I1696564
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 174
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.580
- Valor
- R$ 16.421.990,38
- Companhia
- HABITASEC SEC SA - 19G0228153
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 10.433
- Valor
- R$ 3.925.269,99
- Companhia
- HABITASEC SEC SA - 19L0823309
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 181
- Quantidade
- 4.579
- Valor
- R$ 4.116.078,06
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23G1511349
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 147
- Série
- 1
- Quantidade
- 38.400
- Valor
- R$ 23.793.560,56
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 21J0043571
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 447
- Quantidade
- 17.682
- Valor
- R$ 10.977.074,59
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3429327
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 104
- Série
- 2
- Quantidade
- 33.953
- Valor
- R$ 29.810.710,61
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 21C0662763
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 224
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 813.739,27
- Companhia
- HABITASEC SEC SA - 19G0228153
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 8.300
- Valor
- R$ 3.122.758,64
- Companhia
- BARI SEC S.A - 24L1853110
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.900
- Valor
- R$ 1.980.998,13
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 20G0800227
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 16.381.484
- Valor
- R$ 13.669.775,05
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 1.239.399,32809397 | R$ 2.233.859,59 |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP | 36.954.526/0001-58 | 1.243.321,05306044 | R$ 2.233.851,35 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 1.203,99311417 | R$ 2.233.859,08 |
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF | 34.658.859/0001-04 | 1.205,394045 | R$ 2.233.861,27 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 1.239.399,32809397
- Valor
- R$ 2.233.859,59
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 1.243.321,05306044
- Valor
- R$ 2.233.851,35
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 1.203,99311417
- Valor
- R$ 2.233.859,08
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 1.205,394045
- Valor
- R$ 2.233.861,27
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,03
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.935.431,29
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.748.163,27 | R$ 14.787.500,01 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.748.163,27 | R$ 14.787.500,01 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.748.163,27
- Financeiro
- R$ 14.787.500,01
- Contábil
- R$ 3.748.163,27
- Financeiro
- R$ 14.787.500,01
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.748.163,27
- Financeiro
- R$ 14.787.500,01
- Contábil
- R$ 3.748.163,27
- Financeiro
- R$ 14.787.500,01
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 2.504.558,46 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.933.915,64 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.148.369,37 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.214.453,73 | R$ 2.504.558,46 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 2.504.558,46
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 2.504.558,46
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.933.915,64
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.933.915,64
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.148.369,37
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.148.369,37
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.214.453,73
- Financeiro
- R$ 2.504.558,46
- Contábil
- R$ 1.214.453,73
- Financeiro
- R$ 2.504.558,46
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.962.617,00 | R$ 17.292.058,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.962.617,00
- Financeiro
- R$ 17.292.058,47
- Contábil
- R$ 4.962.617,00
- Financeiro
- R$ 17.292.058,47
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 731.211,75 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 175.691,79 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 731.211,75 | R$ 175.691,79 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 731.211,75
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 731.211,75
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 175.691,79
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 175.691,79
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 731.211,75
- Financeiro
- R$ 175.691,79
- Contábil
- R$ 731.211,75
- Financeiro
- R$ 175.691,79
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 52.846,57 | −R$ 61.660,86 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 187.500,00 | −R$ 187.500,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 35.435,70 | −R$ 90.424,86 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 433,33 | −R$ 433,33 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 15.484,00 | −R$ 15.484,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 23.411,22 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 315.110,82 | −R$ 355.503,05 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 52.846,57
- Financeiro
- −R$ 61.660,86
- Contábil
- −R$ 52.846,57
- Financeiro
- −R$ 61.660,86
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 187.500,00
- Financeiro
- −R$ 187.500,00
- Contábil
- −R$ 187.500,00
- Financeiro
- −R$ 187.500,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 35.435,70
- Financeiro
- −R$ 90.424,86
- Contábil
- −R$ 35.435,70
- Financeiro
- −R$ 90.424,86
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 433,33
- Financeiro
- −R$ 433,33
- Contábil
- −R$ 433,33
- Financeiro
- −R$ 433,33
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 15.484,00
- Financeiro
- −R$ 15.484,00
- Contábil
- −R$ 15.484,00
- Financeiro
- −R$ 15.484,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 23.411,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 23.411,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 315.110,82
- Financeiro
- −R$ 355.503,05
- Contábil
- −R$ 315.110,82
- Financeiro
- −R$ 355.503,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.378.717,93 | R$ 17.112.247,21 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.378.717,93
- Financeiro
- R$ 17.112.247,21
- Contábil
- R$ 5.378.717,93
- Financeiro
- R$ 17.112.247,21
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 23.688.952,27
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 22.504.504,66
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | data | Valor |
|---|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 2026-09-19 | −R$ 22.504.504,66 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- data
- 2026-09-19
- Valor
- −R$ 22.504.504,66
- data
- 2026-09-19
- Valor
- −R$ 22.504.504,66
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%