Dados trimestrais de março de 2026
Guardian Oportunidades Varejo FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GUARDIAN OP VAREJO FII - RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 63.759.978/0001-51
- Data de funcionamento
- 21/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0QX9CTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 38.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 63.759.978/0001-51
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (12)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 45.703 | R$ 47.659.756,21 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9304427000158 | 1 | 148 | 8.300 | R$ 3.222.561,34 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 8769451000108 | 4 | 224 | 1.000 | R$ 831.505,93 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 4200649000107 | 104 | 2 | 33.953 | R$ 30.234.125,26 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 1.900 | R$ 1.981.347,76 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 17.682 | R$ 11.152.820,06 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 147 | 1 | 38.400 | R$ 25.694.932,22 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 8769451000108 | 351 | 4 | 12.000 | R$ 11.646.512,72 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9304427000158 | 1 | 181 | 4.579 | R$ 4.201.342,85 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9304427000158 | 1 | 148 | 10.433 | R$ 4.050.720,77 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 174 | 1 | 15.580 | R$ 16.774.857,36 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 8769451000108 | 4 | 224 | 678 | R$ 563.761,02 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 45.703
- Valor
- R$ 47.659.756,21
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 8.300
- Valor
- R$ 3.222.561,34
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 224
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 831.505,93
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 104
- Série
- 2
- Quantidade
- 33.953
- Valor
- R$ 30.234.125,26
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.900
- Valor
- R$ 1.981.347,76
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 447
- Quantidade
- 17.682
- Valor
- R$ 11.152.820,06
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 147
- Série
- 1
- Quantidade
- 38.400
- Valor
- R$ 25.694.932,22
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 351
- Série
- 4
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 11.646.512,72
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 181
- Quantidade
- 4.579
- Valor
- R$ 4.201.342,85
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 10.433
- Valor
- R$ 4.050.720,77
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 174
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.580
- Valor
- R$ 16.774.857,36
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 224
- Quantidade
- 678
- Valor
- R$ 563.761,02
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FI RF | 34.658.859/0001-04 | 251,9750927 | R$ 451.885,70 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | 34.658.789/0001-94 | 251,67740622 | R$ 451.884,80 |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP | 36.954.526/0001-58 | 259.843,36279968 | R$ 451.865,63 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF | 36.771.728/0001-64 | 259.066,79824823 | R$ 451.883,98 |
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FI RF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 251,9750927
- Valor
- R$ 451.885,70
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 251,67740622
- Valor
- R$ 451.884,80
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 259.843,36279968
- Valor
- R$ 451.865,63
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 259.066,79824823
- Valor
- R$ 451.883,98
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,02
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.807.520,11
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.036.462,03 | R$ 3.036.462,03 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.036.462,03 | R$ 3.036.462,03 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.036.462,03
- Financeiro
- R$ 3.036.462,03
- Contábil
- R$ 3.036.462,03
- Financeiro
- R$ 3.036.462,03
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.036.462,03
- Financeiro
- R$ 3.036.462,03
- Contábil
- R$ 3.036.462,03
- Financeiro
- R$ 3.036.462,03
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.723.543,35 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.835.669,31 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.577.135,11 | −R$ 3.554.349,98 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 689.261,07 | −R$ 3.554.349,98 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.723.543,35
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.723.543,35
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.835.669,31
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.835.669,31
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.577.135,11
- Financeiro
- −R$ 3.554.349,98
- Contábil
- R$ 2.577.135,11
- Financeiro
- −R$ 3.554.349,98
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 689.261,07
- Financeiro
- −R$ 3.554.349,98
- Contábil
- R$ 689.261,07
- Financeiro
- −R$ 3.554.349,98
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.725.723,10 | −R$ 517.887,95 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.725.723,10
- Financeiro
- −R$ 517.887,95
- Contábil
- R$ 3.725.723,10
- Financeiro
- −R$ 517.887,95
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.298.292,30 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 222.908,14 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.298.292,30 | R$ 222.908,14 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.298.292,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.298.292,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 222.908,14
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 222.908,14
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.298.292,30
- Financeiro
- R$ 222.908,14
- Contábil
- R$ 1.298.292,30
- Financeiro
- R$ 222.908,14
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 52.563,07 | −R$ 40.006,95 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 10.032.723,20 | −R$ 10.032.723,20 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 27.816,66 | −R$ 15.531,18 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 43.729,18 | −R$ 43.729,18 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 215.892,22 | −R$ 215.892,22 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4.989.130,88 | −R$ 4.989.130,88 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 15.361.855,21 | −R$ 15.337.013,61 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 52.563,07
- Financeiro
- −R$ 40.006,95
- Contábil
- −R$ 52.563,07
- Financeiro
- −R$ 40.006,95
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 10.032.723,20
- Financeiro
- −R$ 10.032.723,20
- Contábil
- −R$ 10.032.723,20
- Financeiro
- −R$ 10.032.723,20
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 27.816,66
- Financeiro
- −R$ 15.531,18
- Contábil
- −R$ 27.816,66
- Financeiro
- −R$ 15.531,18
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 43.729,18
- Financeiro
- −R$ 43.729,18
- Contábil
- −R$ 43.729,18
- Financeiro
- −R$ 43.729,18
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 215.892,22
- Financeiro
- −R$ 215.892,22
- Contábil
- −R$ 215.892,22
- Financeiro
- −R$ 215.892,22
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.989.130,88
- Financeiro
- −R$ 4.989.130,88
- Contábil
- −R$ 4.989.130,88
- Financeiro
- −R$ 4.989.130,88
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 15.361.855,21
- Financeiro
- −R$ 15.337.013,61
- Contábil
- −R$ 15.361.855,21
- Financeiro
- −R$ 15.337.013,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 10.337.839,81 | −R$ 15.631.993,42 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 10.337.839,81
- Financeiro
- −R$ 15.631.993,42
- Contábil
- −R$ 10.337.839,81
- Financeiro
- −R$ 15.631.993,42
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 15.631.993,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%