Dados trimestrais de dezembro de 2025
Guardian Oportunidades Varejo FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GUARDIAN OP VAREJO FII - RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 63.759.978/0001-51
- Data de funcionamento
- 21/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0QX9CTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 38.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 63.759.978/0001-51
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (11)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI5V6 | 8769451000108 | 4 | 224 | 678 | R$ 569.119,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRRBRACRIJP9 | 2773542000122 | 174 | 1 | 15.580 | R$ 16.874.523,22 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - BRHBSCCRI3H1 | 9304427000158 | 1 | 148 | 10.433 | R$ 5.319.742,78 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - BRHBSCCRI4J5 | 9304427000158 | 1 | 181 | 4.579 | R$ 4.237.520,19 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI8P2 | 8769451000108 | 351 | 4 | 12.000 | R$ 11.731.496,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRRBRACRIIU1 | 2773542000122 | 147 | 1 | 38.400 | R$ 27.474.693,31 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIAY0 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 17.682 | R$ 11.191.808,20 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRI804 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 9.290.000 | R$ 7.903.021,58 |
| BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI3U9 | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 21.349 | R$ 22.178.050,93 |
| BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI448 | 10.608.405/0001-60 | 51 | 1 | 11.570 | R$ 11.183.245,25 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - BRPVSCCRI6S7 | 4200649000107 | 104 | 2 | 53.053 | R$ 46.972.832,87 |
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI5V6
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 224
- Quantidade
- 678
- Valor
- R$ 569.119,15
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRRBRACRIJP9
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 174
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.580
- Valor
- R$ 16.874.523,22
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA - BRHBSCCRI3H1
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 10.433
- Valor
- R$ 5.319.742,78
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA - BRHBSCCRI4J5
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 181
- Quantidade
- 4.579
- Valor
- R$ 4.237.520,19
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI8P2
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 351
- Série
- 4
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 11.731.496,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRRBRACRIIU1
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 147
- Série
- 1
- Quantidade
- 38.400
- Valor
- R$ 27.474.693,31
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIAY0
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 447
- Quantidade
- 17.682
- Valor
- R$ 11.191.808,20
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRI804
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 9.290.000
- Valor
- R$ 7.903.021,58
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI3U9
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 21.349
- Valor
- R$ 22.178.050,93
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI448
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.570
- Valor
- R$ 11.183.245,25
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - BRPVSCCRI6S7
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 104
- Série
- 2
- Quantidade
- 53.053
- Valor
- R$ 46.972.832,87
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 1.510.319,81645126 | R$ 2.546.488,45 |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP | 36.954.526/0001-58 | 1.513.700,93550436 | R$ 2.546.480,79 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 1.467,25011554 | R$ 2.546.471,34 |
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF | 34.658.859/0001-04 | 1.468,99805679 | R$ 2.546.469,09 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 1.510.319,81645126
- Valor
- R$ 2.546.488,45
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 1.513.700,93550436
- Valor
- R$ 2.546.480,79
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 1.467,25011554
- Valor
- R$ 2.546.471,34
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 1.468,99805679
- Valor
- R$ 2.546.469,09
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,02
- Fundos de renda fixa
- R$ 10.185.909,67
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 136.700,15 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 620.881,46 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 376,44 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 283.307,18 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 904.565,08 | R$ 136.700,15 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 136.700,15
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 136.700,15
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 620.881,46
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 620.881,46
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 376,44
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 376,44
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 283.307,18
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 283.307,18
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 904.565,08
- Financeiro
- R$ 136.700,15
- Contábil
- R$ 904.565,08
- Financeiro
- R$ 136.700,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 904.565,08 | R$ 136.700,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 904.565,08
- Financeiro
- R$ 136.700,15
- Contábil
- R$ 904.565,08
- Financeiro
- R$ 136.700,15
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 584.299,73 | R$ 584.299,73 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 584.299,73 | R$ 584.299,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 584.299,73
- Financeiro
- R$ 584.299,73
- Contábil
- R$ 584.299,73
- Financeiro
- R$ 584.299,73
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 584.299,73
- Financeiro
- R$ 584.299,73
- Contábil
- R$ 584.299,73
- Financeiro
- R$ 584.299,73
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 50.365,15 | −R$ 992,06 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 222.504,84 | −R$ 222.504,84 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 885.914,99 | −R$ 400.364,99 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 159.550,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 994.357,89 | −R$ 49.948,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 154.423,42 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.467.116,29 | −R$ 673.809,89 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 50.365,15
- Financeiro
- −R$ 992,06
- Contábil
- −R$ 50.365,15
- Financeiro
- −R$ 992,06
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 222.504,84
- Financeiro
- −R$ 222.504,84
- Contábil
- −R$ 222.504,84
- Financeiro
- −R$ 222.504,84
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 885.914,99
- Financeiro
- −R$ 400.364,99
- Contábil
- −R$ 885.914,99
- Financeiro
- −R$ 400.364,99
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 159.550,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 159.550,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 994.357,89
- Financeiro
- −R$ 49.948,00
- Contábil
- −R$ 994.357,89
- Financeiro
- −R$ 49.948,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 154.423,42
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 154.423,42
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.467.116,29
- Financeiro
- −R$ 673.809,89
- Contábil
- −R$ 2.467.116,29
- Financeiro
- −R$ 673.809,89
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 978.251,48 | R$ 47.189,99 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 978.251,48
- Financeiro
- R$ 47.189,99
- Contábil
- −R$ 978.251,48
- Financeiro
- R$ 47.189,99
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 47.189,99
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 44.830,49
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | data | Valor |
|---|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 2025-02-13 | −R$ 44.830,49 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- data
- 2025-02-13
- Valor
- −R$ 44.830,49
- data
- 2025-02-13
- Valor
- −R$ 44.830,49
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%