Dados trimestrais de junho de 2026
FII GGR Zag
Versão 2Entregue em 29/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 26.614.291/0001-00
- Data de funcionamento
- 11/01/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGGRCCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 214.249.664
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 26.614.291/0001-00
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- CONDOMÍNIO CABREÚVA Jacaré, Cabreúva Avenida Adolpho Joao Traldi, Jacaré, Cabreúva
- Outras características relevantes
- TER CABREUVA
- Área (m²)
- 0
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
43 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Informação não apresentada | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Informação não apresentada
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (4)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119889_26614 | Pouso Alegre Business Park, Pouso Algere - MG | 23.719,81 | 1 | matrícula 119.889 | 0% | Não informado | Não informado |
| 16067_26614 | Loteamento São Jose, Camaçari - Bahia | 84.717,9 | 1 | não apresentada | 0% | Não informado | Não informado |
| 21941_26614 | Via de Ligação Camaçari - Dias D'Ávila, S/N, Loteamento São José, Camaçari,Bahia, CEP: 42.810-270 | 1.374 | 1 | matrícula 21938, 21939 e 21937 | 0% | Não informado | Não informado |
| BRASPARK B C | Rodovia SC 417, nº 11.915 - Mina Velha/SC | 21.305,4 | 1 | não apresentada | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- 119889_26614
- Endereço
- Pouso Alegre Business Park, Pouso Algere - MG
- Área (m²)
- 23.719,81
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- matrícula 119.889
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- 16067_26614
- Endereço
- Loteamento São Jose, Camaçari - Bahia
- Área (m²)
- 84.717,9
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- não apresentada
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- 21941_26614
- Endereço
- Via de Ligação Camaçari - Dias D'Ávila, S/N, Loteamento São José, Camaçari,Bahia, CEP: 42.810-270
- Área (m²)
- 1.374
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- matrícula 21938, 21939 e 21937
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- BRASPARK B C
- Endereço
- Rodovia SC 417, nº 11.915 - Mina Velha/SC
- Área (m²)
- 21.305,4
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- não apresentada
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Informação não apresentada | Informação não apresentada | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Informação não apresentada
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Informação não apresentada
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (7)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 564.897 | R$ 45.869.636,40 |
| ARKAN GGR | 63.034.061/0001-90 | 419.047,2 | R$ 39.842.463,63 |
| FII LAZIO | 60.413.964/0001-93 | 2.137.413,836 | R$ 158.360.325,73 |
| TRPL A PRF | 23.426.470/0001-17 | 1.000.000 | R$ 100,00 |
| TRPL A ORD | 23.426.470/0001-17 | 2.249.544 | R$ 253.755.151,22 |
| MINAS GERAIS FII | 65.275.189/0001-70 | 43.321,3744 | R$ 40.654.313,39 |
| ATIVA FII | 65.654.231/0001-64 | 410.000 | R$ 27.960.300,89 |
- Fundo
- AURB11
- CNPJ
- 41.076.823/0001-88
- Quantidade
- 564.897
- Valor
- R$ 45.869.636,40
- Fundo
- ARKAN GGR
- CNPJ
- 63.034.061/0001-90
- Quantidade
- 419.047,2
- Valor
- R$ 39.842.463,63
- Fundo
- FII LAZIO
- CNPJ
- 60.413.964/0001-93
- Quantidade
- 2.137.413,836
- Valor
- R$ 158.360.325,73
- Fundo
- TRPL A PRF
- CNPJ
- 23.426.470/0001-17
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 100,00
- Fundo
- TRPL A ORD
- CNPJ
- 23.426.470/0001-17
- Quantidade
- 2.249.544
- Valor
- R$ 253.755.151,22
- Fundo
- MINAS GERAIS FII
- CNPJ
- 65.275.189/0001-70
- Quantidade
- 43.321,3744
- Valor
- R$ 40.654.313,39
- Fundo
- ATIVA FII
- CNPJ
- 65.654.231/0001-64
- Quantidade
- 410.000
- Valor
- R$ 27.960.300,89
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE R032 | Não informado | 6.060.606 | R$ 93.523.297,00 |
| SANCA SPE | Não informado | 121.255.000 | R$ 121.255.000,00 |
| VFDL2 SPE | Não informado | 142.520.625 | R$ 142.520.625,00 |
- Sociedade
- SPE R032
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 6.060.606
- Valor
- R$ 93.523.297,00
- Sociedade
- SANCA SPE
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 121.255.000
- Valor
- R$ 121.255.000,00
- Sociedade
- VFDL2 SPE
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 142.520.625
- Valor
- R$ 142.520.625,00
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BR0F92000000 | 46.449.818/0001-97 | 670 | R$ 66.755.298,54 |
| CF 09215250 | 9215250000113 | 143.145,7364 | R$ 791.749,31 |
| CF 46449818 | 46.449.818/0001-97 | 200 | R$ 19.633.156,12 |
| CF 00840011 | 00.840.011/0001-80 | 9.922,136919 | R$ 568.239,82 |
- Fundo
- BR0F92000000
- CNPJ
- 46.449.818/0001-97
- Quantidade
- 670
- Valor
- R$ 66.755.298,54
- Fundo
- CF 09215250
- CNPJ
- 9215250000113
- Quantidade
- 143.145,7364
- Valor
- R$ 791.749,31
- Fundo
- CF 46449818
- CNPJ
- 46.449.818/0001-97
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 19.633.156,12
- Fundo
- CF 00840011
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 9.922,136919
- Valor
- R$ 568.239,82
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.262,58
- Títulos públicos
- R$ 116.280.341,87
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (7)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASPARK A | Rodovia SC 417, nº 11.915 – Mina Velha - Garuva-SC | 259.763,94 | 1 | 0 | 0% | Renda |
| CAMAÇARI III | Via de Ligação, s/n - Polo Industrial de Camaçari, Camaçari / BA | 91.775,94 | 1 | 0 | 0% | Renda |
| DIADEMA | Avenida Casa Grande, 1.864 e 1.960, bairro Piraporinha, Diadema - São Paulo, CEP 09961-350 | 34.378,65 | 1 | 0 | 0% | Renda |
| 119889_26614 | Pouso Alegre Business Park, Pouso Algere - MG | 23.719,81 | 1 | 0 | 0% | Renda |
| 16067_26614 | Loteamento São Jose, Camaçari - Bahia | 84.717,9 | 1 | 0 | 0% | Renda |
| 21941_26614 | Via de Ligação Camaçari - Dias D'Ávila, S/N, Loteamento São José, Camaçari,Bahia, CEP: 42.810-270 | 1.374 | 1 | 0 | 0% | Renda |
| BRASPARK B C | Rodovia SC 417, nº 11.915 - Mina Velha/SC | 21.305,4 | 1 | 0 | 0% | Renda |
- Nome
- BRASPARK A
- Endereço
- Rodovia SC 417, nº 11.915 – Mina Velha - Garuva-SC
- Área (m²)
- 259.763,94
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- CAMAÇARI III
- Endereço
- Via de Ligação, s/n - Polo Industrial de Camaçari, Camaçari / BA
- Área (m²)
- 91.775,94
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- DIADEMA
- Endereço
- Avenida Casa Grande, 1.864 e 1.960, bairro Piraporinha, Diadema - São Paulo, CEP 09961-350
- Área (m²)
- 34.378,65
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- 119889_26614
- Endereço
- Pouso Alegre Business Park, Pouso Algere - MG
- Área (m²)
- 23.719,81
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- 16067_26614
- Endereço
- Loteamento São Jose, Camaçari - Bahia
- Área (m²)
- 84.717,9
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- 21941_26614
- Endereço
- Via de Ligação Camaçari - Dias D'Ávila, S/N, Loteamento São José, Camaçari,Bahia, CEP: 42.810-270
- Área (m²)
- 1.374
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- BRASPARK B C
- Endereço
- Rodovia SC 417, nº 11.915 - Mina Velha/SC
- Área (m²)
- 21.305,4
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 42.906.465,17 | R$ 51.096.610,29 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 312.652,33 | −R$ 1.066.173,72 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | −R$ 12.744.208,63 | R$ 2.932.734,11 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 48.776.908,28 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 117.414,40 | −R$ 528.755,53 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 78.509.098,09 | R$ 52.434.415,15 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 42.906.465,17
- Financeiro
- R$ 51.096.610,29
- Contábil
- R$ 42.906.465,17
- Financeiro
- R$ 51.096.610,29
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 312.652,33
- Financeiro
- −R$ 1.066.173,72
- Contábil
- −R$ 312.652,33
- Financeiro
- −R$ 1.066.173,72
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 12.744.208,63
- Financeiro
- R$ 2.932.734,11
- Contábil
- −R$ 12.744.208,63
- Financeiro
- R$ 2.932.734,11
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 48.776.908,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 48.776.908,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 117.414,40
- Financeiro
- −R$ 528.755,53
- Contábil
- −R$ 117.414,40
- Financeiro
- −R$ 528.755,53
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 78.509.098,09
- Financeiro
- R$ 52.434.415,15
- Contábil
- R$ 78.509.098,09
- Financeiro
- R$ 52.434.415,15
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 29.608,71 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 980.288,90 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.996.680,84 | R$ 17.981.328,08 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.026.289,55 | R$ 18.961.616,98 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 29.608,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 29.608,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 980.288,90
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 980.288,90
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.996.680,84
- Financeiro
- R$ 17.981.328,08
- Contábil
- R$ 2.996.680,84
- Financeiro
- R$ 17.981.328,08
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.026.289,55
- Financeiro
- R$ 18.961.616,98
- Contábil
- R$ 3.026.289,55
- Financeiro
- R$ 18.961.616,98
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 81.535.387,64 | R$ 71.396.032,13 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 81.535.387,64
- Financeiro
- R$ 71.396.032,13
- Contábil
- R$ 81.535.387,64
- Financeiro
- R$ 71.396.032,13
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 125.728,66 | R$ 18.501,34 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 368.039,98 | R$ 212.924,64 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 493.768,64 | R$ 231.425,98 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 125.728,66
- Financeiro
- R$ 18.501,34
- Contábil
- R$ 125.728,66
- Financeiro
- R$ 18.501,34
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 368.039,98
- Financeiro
- R$ 212.924,64
- Contábil
- R$ 368.039,98
- Financeiro
- R$ 212.924,64
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 493.768,64
- Financeiro
- R$ 231.425,98
- Contábil
- R$ 493.768,64
- Financeiro
- R$ 231.425,98
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.775.854,67 | −R$ 5.959.941,79 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 228.884,19 | −R$ 12.400,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 88.000,00 | −R$ 88.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.103.414,76 | −R$ 124.092,72 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 254.218,63 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 1.449.637,20 | −R$ 1.449.637,20 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 360.565,20 | −R$ 360.565,20 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 159.147,05 | −R$ 159.147,05 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.446.944,24 | −R$ 4.909.016,28 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 14.866.665,94 | −R$ 13.062.800,24 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.775.854,67
- Financeiro
- −R$ 5.959.941,79
- Contábil
- −R$ 5.775.854,67
- Financeiro
- −R$ 5.959.941,79
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 228.884,19
- Financeiro
- −R$ 12.400,00
- Contábil
- −R$ 228.884,19
- Financeiro
- −R$ 12.400,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 88.000,00
- Financeiro
- −R$ 88.000,00
- Contábil
- −R$ 88.000,00
- Financeiro
- −R$ 88.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.103.414,76
- Financeiro
- −R$ 124.092,72
- Contábil
- −R$ 1.103.414,76
- Financeiro
- −R$ 124.092,72
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 254.218,63
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 254.218,63
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 1.449.637,20
- Financeiro
- −R$ 1.449.637,20
- Contábil
- −R$ 1.449.637,20
- Financeiro
- −R$ 1.449.637,20
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 360.565,20
- Financeiro
- −R$ 360.565,20
- Contábil
- −R$ 360.565,20
- Financeiro
- −R$ 360.565,20
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 159.147,05
- Financeiro
- −R$ 159.147,05
- Contábil
- −R$ 159.147,05
- Financeiro
- −R$ 159.147,05
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.446.944,24
- Financeiro
- −R$ 4.909.016,28
- Contábil
- −R$ 5.446.944,24
- Financeiro
- −R$ 4.909.016,28
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 14.866.665,94
- Financeiro
- −R$ 13.062.800,24
- Contábil
- −R$ 14.866.665,94
- Financeiro
- −R$ 13.062.800,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 67.162.490,34 | R$ 58.564.657,87 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 67.162.490,34
- Financeiro
- R$ 58.564.657,87
- Contábil
- R$ 67.162.490,34
- Financeiro
- R$ 58.564.657,87
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 70.371.919,53
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 66.853.323,55
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 58.311.965,87
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 3.518.595,98
- Rendimentos declarados
- R$ 128.683.885,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 107.191.875,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 21.492.009,90
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 182,8625%