Dados trimestrais de março de 2026
FII GGR Zag
Versão 2Entregue em 29/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 26.614.291/0001-00
- Data de funcionamento
- 11/01/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGGRCCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 214.249.664
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 26.614.291/0001-00
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- CONDOMÍNIO CABREÚVA Jacaré, Cabreúva Avenida Adolpho Joao Traldi, Jacaré, Cabreúva
- Outras características relevantes
- TER CABREUVA
- Área (m²)
- 0
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
41 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Informação não apresentada | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Informação não apresentada
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VVRI11 | 49.184.940/0001-77 | 613.696 | R$ 55.232.640,00 |
| ARKAN GGR | 63.034.061/0001-90 | 419.047,2 | R$ 38.766.568,88 |
| FII LAZIO | 60.413.964/0001-93 | 2.137.413,83570886 | R$ 180.200.982,52 |
| TRPL A PRF | 23.426.470/0001-17 | 1.000.000 | R$ 100,00 |
| TRPL A ORD | 23.426.470/0001-17 | 2.249.544,00000001 | R$ 256.468.819,35 |
- Fundo
- VVRI11
- CNPJ
- 49.184.940/0001-77
- Quantidade
- 613.696
- Valor
- R$ 55.232.640,00
- Fundo
- ARKAN GGR
- CNPJ
- 63.034.061/0001-90
- Quantidade
- 419.047,2
- Valor
- R$ 38.766.568,88
- Fundo
- FII LAZIO
- CNPJ
- 60.413.964/0001-93
- Quantidade
- 2.137.413,83570886
- Valor
- R$ 180.200.982,52
- Fundo
- TRPL A PRF
- CNPJ
- 23.426.470/0001-17
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 100,00
- Fundo
- TRPL A ORD
- CNPJ
- 23.426.470/0001-17
- Quantidade
- 2.249.544,00000001
- Valor
- R$ 256.468.819,35
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE R032 | Não informado | 6.060.606 | R$ 67.999.999,32 |
- Sociedade
- SPE R032
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 6.060.606
- Valor
- R$ 67.999.999,32
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BR0F92000000 | 46.449.818/0001-97 | 670 | R$ 67.572.184,87 |
| CF 09215250 | 9215250000113 | 144.542,784766 | R$ 774.156,12 |
| CF 46449818 | 46.449.818/0001-97 | 200 | R$ 20.436.676,04 |
- Fundo
- BR0F92000000
- CNPJ
- 46.449.818/0001-97
- Quantidade
- 670
- Valor
- R$ 67.572.184,87
- Fundo
- CF 09215250
- CNPJ
- 9215250000113
- Quantidade
- 144.542,784766
- Valor
- R$ 774.156,12
- Fundo
- CF 46449818
- CNPJ
- 46.449.818/0001-97
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 20.436.676,04
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.329,53
- Títulos públicos
- R$ 19.151.737,07
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 7.083.614,80 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | −R$ 62.575,51 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 7.083.614,80 | −R$ 62.575,51 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 7.083.614,80
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 7.083.614,80
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 62.575,51
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 62.575,51
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 7.083.614,80
- Financeiro
- −R$ 62.575,51
- Contábil
- R$ 7.083.614,80
- Financeiro
- −R$ 62.575,51
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 16.908.876,28 | R$ 17.000.482,35 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.590.071,22 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 826.286,66 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 131.504,47 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 15.318.805,06 | R$ 17.958.273,48 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 16.908.876,28
- Financeiro
- R$ 17.000.482,35
- Contábil
- R$ 16.908.876,28
- Financeiro
- R$ 17.000.482,35
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.590.071,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.590.071,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 826.286,66
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 826.286,66
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 131.504,47
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 131.504,47
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 15.318.805,06
- Financeiro
- R$ 17.958.273,48
- Contábil
- R$ 15.318.805,06
- Financeiro
- R$ 17.958.273,48
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.285.008,33 | −R$ 5.649.338,37 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.658.261,35 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.439.956,11 | R$ 4.155.334,54 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.813.209,13 | −R$ 1.494.003,83 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.285.008,33
- Financeiro
- −R$ 5.649.338,37
- Contábil
- R$ 6.285.008,33
- Financeiro
- −R$ 5.649.338,37
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.658.261,35
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.658.261,35
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.439.956,11
- Financeiro
- R$ 4.155.334,54
- Contábil
- −R$ 1.439.956,11
- Financeiro
- R$ 4.155.334,54
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.813.209,13
- Financeiro
- −R$ 1.494.003,83
- Contábil
- −R$ 3.813.209,13
- Financeiro
- −R$ 1.494.003,83
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 18.589.210,73 | R$ 16.401.694,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 18.589.210,73
- Financeiro
- R$ 16.401.694,14
- Contábil
- R$ 18.589.210,73
- Financeiro
- R$ 16.401.694,14
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 230.724,76 | R$ 1.046.279,44 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 133.450,06 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 60.321,18 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 170.403,58 | R$ 1.179.729,50 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 230.724,76
- Financeiro
- R$ 1.046.279,44
- Contábil
- −R$ 230.724,76
- Financeiro
- R$ 1.046.279,44
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 133.450,06
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 133.450,06
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 60.321,18
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 60.321,18
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 170.403,58
- Financeiro
- R$ 1.179.729,50
- Contábil
- −R$ 170.403,58
- Financeiro
- R$ 1.179.729,50
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 956.455,01 | −R$ 5.637.615,17 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 40.022,78 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.249,62 | −R$ 20.493,06 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 65.126,99 | −R$ 27.744,64 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 14.917,42 | −R$ 26.333,33 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.239.937,08 | −R$ 21.953,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.278.686,12 | −R$ 5.774.161,98 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 956.455,01
- Financeiro
- −R$ 5.637.615,17
- Contábil
- −R$ 956.455,01
- Financeiro
- −R$ 5.637.615,17
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 40.022,78
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 40.022,78
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.249,62
- Financeiro
- −R$ 20.493,06
- Contábil
- −R$ 2.249,62
- Financeiro
- −R$ 20.493,06
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 65.126,99
- Financeiro
- −R$ 27.744,64
- Contábil
- −R$ 65.126,99
- Financeiro
- −R$ 27.744,64
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 14.917,42
- Financeiro
- −R$ 26.333,33
- Contábil
- −R$ 14.917,42
- Financeiro
- −R$ 26.333,33
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.239.937,08
- Financeiro
- −R$ 21.953,00
- Contábil
- −R$ 2.239.937,08
- Financeiro
- −R$ 21.953,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.278.686,12
- Financeiro
- −R$ 5.774.161,98
- Contábil
- −R$ 3.278.686,12
- Financeiro
- −R$ 5.774.161,98
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 15.140.121,03 | R$ 11.807.261,66 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 15.140.121,03
- Financeiro
- R$ 11.807.261,66
- Contábil
- R$ 15.140.121,03
- Financeiro
- R$ 11.807.261,66
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 11.807.261,66
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.216.898,58
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 52.467.637,55
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 590.363,08
- Rendimentos declarados
- R$ 64.274.899,21
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 42.849.932,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 21.424.966,41
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 544,3675%