Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

26.614.291/0001-00

Data de funcionamento

28/04/2017

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRGGRCCTF002

Quantidade de cotas emitidas

214.249.664

Fundo exclusivo

Sim

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do administrador

22.610.500/0001-88

Logradouro

RUA GILBERTO SABINO

Número do endereço

215

Complemento do endereço

4º ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05425-020

Telefone 1

(11) 3030-7177

Site

https://www.vortx.com.br

E-mail

regulatorio.funds@vortx.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Não possui informação apresentada

Critérios utilizados na referida avaliação

Os ativos estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação, elaborados por entidade profissional com qualificação reconhecida.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Informação não apresentada.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Durante o exercício social encerrado em 30 de junho de 2026, o Fundo distribuiu rendimentos de R$ 0,10 (dez centavos) por cota em cada um dos doze meses do período, totalizando R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por cota. O montante equivale a um dividend yield de 10,73% sobre o valor patrimonial da cota ao final do exercício anterior (R$ 11,18). O Fundo encerrou o exercício com Patrimônio Líquido de R$ 2.363.600.563,21, representado por 214.249.664 cotas, e valor patrimonial de R$ 11,03 por cota

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Não possui informação apresentada

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o próximo exercício, a Gestora espera manter a estabilidade do fluxo de receitas do Fundo. Essa expectativa é sustentada por uma carteira de imóveis logísticos, industriais e híbridos majoritariamente locados sob contratos atípicos de longo prazo (built-to-suit e sale & leaseback), com baixa vacância física e reajustes anuais predominantemente atrelados ao IPCA. A Gestora seguirá com a gestão ativa do portfólio, avaliando oportunidades de aquisição e de reciclagem de ativos que contribuam para a geração de renda recorrente e para a diversificação de inquilinos e regiões. Também continuará monitorando os vencimentos e revisões contratuais, bem como a estrutura de passivos do Fundo, em especial as obrigações por securitização de recebíveis.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.vortx.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

7.15. Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pela Administradora antes do início da Assembleia de Cotistas e observado o disposto no Regulamento e neste Anexo Descritivo. 7.16. O pedido de procuração, encaminhado pela Administradora mediante correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado, deverá satisfazer os seguintes requisitos: a) conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; b) facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e c) ser dirigido a todos os Cotistas. 7.16.1. É facultado a Cotistas que detenham, isolada ou conjuntamente, 0,5% (meio por cento) ou mais do total de Cotas emitidas, solicitar à Administradora o envio de pedido de procuração aos demais Cotistas, desde que sejam obedecidos os requisitos do inciso (a) acima. 7.16.2. A Administradora do Fundo que receber a solicitação acima deverá mandar, em nome do Cotista solicitante, o pedido de procuração, conforme conteúdo e nos termos determinados pelo Cotista solicitante, em até 5 (cinco) Dias Úteis da solicitação. 7.16.3. O pedido deverá ser acompanhado de: a) reconhecimento da firma do signatário do pedido; e b) cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem poderes para representar os Cotistas solicitantes, quando o pedido for assinado por representantes. 7.16.4. A Administradora não poderá: a) exigir quaisquer outras justificativas para o pedido; b) cobrar pelo fornecimento da relação de Cotistas; e c) condicionar o deferimento do pedido ao cumprimento de quaisquer formalidades ou à apresentação de quaisquer documentos não previstos acima. 7.16.5. Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pela Administradora serão arcados pela Classe. 13.5. Para fins do disposto neste Regulamento e na regulamentação em vigor, considera-se o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a Administradora e os Cotistas, inclusive para convocação de Assembleia de Cotistas e procedimentos de consulta formal.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As deliberações da assembleia geral de cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, para resposta de acordo com os prazos e quóruns estabelecidos na regulamentação aplicável.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

9.1. Será devido pelo Fundo a taxa global de 1,10% a.a., a qual será utilizada para o pagamento da remuneração devida à Administradora, à Gestora, a título da prestação dos serviços de administração e gestão da Classe, respectivamente, bem como aos prestadores de serviços de escrituração e controladoria conforme estabelecido abaixo (“Taxa Global”): 9.1.1. A Taxa Global será calculada com base no valor de mercado da média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pela Classe, como, por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários divulgado pela B3 (IFIX); ou (ii) o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe no último dia anterior, nos demais casos. 9.1.2. O cálculo da Taxa Global levará em conta a quantidade efetiva de Dias Úteis de cada mês e terá como base um ano de 252 Dias Úteis e será paga até o 5º Dia Útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º Dia Útil do mês seguinte ao da primeira integralização de recursos na Classe.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

Política de negociação de cotas do fundo

As Cotas serão admitidas à negociação no Mercado de Bolsa administrado pela B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, observados o disposto no Regulamento do Fundo

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

5.2.2. As decisões da Gestora quanto ao exercício de direito de voto, se aplicável, serão tomadas de forma diligente, como regra de boa governança, mediante a observância da política de voto, a qual pode ser encontrada no seguinte endereço eletrônico: www.zagroscapital.com.br, com o objetivo de preservar os interesses da Classe, nos termos da regulamentação aplicável às atividades de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não aplicável.