Dados mensais de julho de 2026
FII GGR Zag
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Dados gerais
- Nome do fundo
- ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL
- CNPJ do fundo
- 26.614.291/0001-00
- Data de funcionamento
- 28/04/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGGRCCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 214.249.664
- Fundo exclusivo
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 5425020
- Telefone 1
- 11 3030-7177
- Site
- www.vortx.com.br
- fundos@vortx.com.br
- Competência
- 2026-07-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 395.823
- Pessoa física
- 395.460
- Pessoa jurídica não financeira
- 298
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 2
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 22
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 20
- Outros fundos de investimento
- 15
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 6
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 4.257.729.196,73
- Patrimônio líquido
- R$ 2.378.395.314,81
- Número de cotas emitidas
- 214.249.664
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 11,10
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0033%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0013%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,0713%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,7167%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,3547%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 47.933.951,17
- Disponibilidades
- R$ 19.817,74
- Títulos públicos
- R$ 47.338.818,23
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 575.315,20
Total investido
- Total investido
- R$ 3.676.692.124,73
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.583.531.756,17
- Terrenos
- R$ 44.028.600,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.100.721.656,17
- Imóveis para renda em construção
- R$ 438.781.500,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 622.324.216,76
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 86.070.082,15
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 357.298.922,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 29.959.331,11
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- −R$ 2.492.183,46
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 533.103.120,83
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 30.788.136,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 88.241.163,62
- Outros valores a receber
- R$ 414.073.821,21
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 32.101.073,82
- Taxa de administração a pagar
- R$ 78.189,60
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 20.010.415,01
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 334.314.059,57
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 1.492.830.143,92
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 1.879.333.881,92
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00