Dados mensais de maio de 2026
FII GGR Zag
Versão 2Entregue em 07/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL
- CNPJ do fundo
- 26.614.291/0001-00
- Data de funcionamento
- 28/04/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGGRCCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 214.249.664
- Fundo exclusivo
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 5425020
- Telefone 1
- 11 3030-7177
- Site
- www.vortx.com.br
- fundos@vortx.com.br
- Competência
- 2026-05-29
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 356.495
- Pessoa física
- 356.126
- Pessoa jurídica não financeira
- 305
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 17
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 18
- Outros fundos de investimento
- 24
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 5
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.487.261.497,46
- Patrimônio líquido
- R$ 2.363.600.563,21
- Número de cotas emitidas
- 214.249.664
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 11,03
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0029%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4829%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4225%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9054%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 20.277.276,65
- Disponibilidades
- R$ 1.314,56
- Títulos públicos
- R$ 19.456.569,01
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 819.393,08
Total investido
- Total investido
- R$ 3.052.909.138,97
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.329.989.750,00
- Terrenos
- R$ 44.999.997,90
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.092.681.948,35
- Imóveis para renda em construção
- R$ 192.307.803,75
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 569.694.643,65
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 87.716.929,46
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 67.999.999,32
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- −R$ 2.492.183,46
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 414.075.081,84
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 31.691.911,43
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 90.887.600,00
- Outros valores a receber
- R$ 291.495.570,41
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 21.492.009,90
- Taxa de administração a pagar
- R$ 67.544,51
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 76.000.001,25
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 268.778.348,67
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 757.323.029,92
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 1.123.660.934,25
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00