Dados trimestrais de junho de 2026
Gesim Smart FII
Versão 1Entregue em 10/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GESIM SMART FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 52.904.581/0001-90
- Data de funcionamento
- 13/11/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0I2SCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.951,49725393
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 52.904.581/0001-90
- Logradouro
- RUA JOAQUIM FLORIANO
- Número do endereço
- 100
- Complemento do endereço
- 18 andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04534-000
- Telefone 1
- (11) 3165-6000
- Site
- www.monetar.com.br
- admfundos@terrainvestimentos.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| IMOVEL SP | Lote sob no 05 da Quadra H-2 - ALPHAVILLE CAMPINA | 925 | Não informado | ALPHAVILLE CAMPINAS | 64,79% |
| IMOVEL RJ | Condomínio Grand Hyatt | 245 | Não informado | BAIRRO TIJUCA | 35,25% |
- Nome
- IMOVEL SP
- Endereço
- Lote sob no 05 da Quadra H-2 - ALPHAVILLE CAMPINA
- Área (m²)
- 925
- Nº de unidades ou lojas
- Não informado
- Outras características relevantes
- ALPHAVILLE CAMPINAS
- % do imóvel em relação ao total investido
- 64,79%
- Nome
- IMOVEL RJ
- Endereço
- Condomínio Grand Hyatt
- Área (m²)
- 245
- Nº de unidades ou lojas
- Não informado
- Outras características relevantes
- BAIRRO TIJUCA
- % do imóvel em relação ao total investido
- 35,25%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações complementares
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações complementares
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 51.892.732/0001-74 | 61,88147314 | R$ 86.233,00 |
- Fundo
- TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
- CNPJ
- 51.892.732/0001-74
- Quantidade
- 61,88147314
- Valor
- R$ 86.233,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 41,54
- Fundos de renda fixa
- R$ 86.233,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 700,00 | −R$ 700,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 35.645,92 | −R$ 35.827,04 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 36.345,92 | −R$ 36.527,04 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 700,00
- Financeiro
- −R$ 700,00
- Contábil
- −R$ 700,00
- Financeiro
- −R$ 700,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 35.645,92
- Financeiro
- −R$ 35.827,04
- Contábil
- −R$ 35.645,92
- Financeiro
- −R$ 35.827,04
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 36.345,92
- Financeiro
- −R$ 36.527,04
- Contábil
- −R$ 36.345,92
- Financeiro
- −R$ 36.527,04
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 36.345,92 | −R$ 36.527,04 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 36.345,92
- Financeiro
- −R$ 36.527,04
- Contábil
- −R$ 36.345,92
- Financeiro
- −R$ 36.527,04
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.525,90 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 45,13 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.480,77 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.525,90
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.525,90
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 45,13
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 45,13
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.480,77
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.480,77
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 58.495,22 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 580,00 | −R$ 580,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.578,87 | −R$ 10.370,08 |
| Outras receitas/despesas | R$ 127.108,01 | −R$ 392,00 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 57.453,92 | −R$ 11.342,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 58.495,22
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 58.495,22
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 580,00
- Financeiro
- −R$ 580,00
- Contábil
- −R$ 580,00
- Financeiro
- −R$ 580,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.578,87
- Financeiro
- −R$ 10.370,08
- Contábil
- −R$ 10.578,87
- Financeiro
- −R$ 10.370,08
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 127.108,01
- Financeiro
- −R$ 392,00
- Contábil
- R$ 127.108,01
- Financeiro
- −R$ 392,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 57.453,92
- Financeiro
- −R$ 11.342,08
- Contábil
- R$ 57.453,92
- Financeiro
- −R$ 11.342,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 23.588,77 | −R$ 47.869,12 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 23.588,77
- Financeiro
- −R$ 47.869,12
- Contábil
- R$ 23.588,77
- Financeiro
- −R$ 47.869,12
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%